Show TOC

Документация по объектуБанки - определение Найти этот документ в структуре навигации

 

В окне Банки - определение определяются банки, с которыми работает компания.

Для открытия этого окна выберите   Администрирование   Справочники   Расчеты   Банки  .

Поля окна "Банки - определение"
Код страны

Здесь определяется код страны для указания страны, в которой расположен банковский счет.

Код банка, Название банка

Укажите код и название банка.

Указание Указание

В Японии код банка должен содержать четыре цифры, например 0029. Для некоторых банков, если выбрана опция Почт. отделение, автоматически предлагается значение 9900, единственный допустимый код для почтово-сберегательного банка.

Конец указания.
БИК/код SWIFT

Укажите БИК/код SWIFT, который будет использоваться по умолчанию при создании новых банковских счетов компании или банковских счетов бизнес-партнеров.
ПочтФилиал

В этом поле указывается, что банк представляет собой почтово-сберегательный банк.

№ счета

Нажмите клавишу TAB для открытия окна Список счетов банка компании, в котором можно выбрать соответствующий номер счета или определить новый.

Указание Указание

В Японии номер счета почтово-сберегательного банка должен содержать от двух до восьми цифр, например 023611.

По определению поле № счета в файле переноса данных почтово-сберегательного банка должно содержать семь (7) цифр. Если для файла переноса данных вводится номер счета, который содержит меньше семи цифр, в начале номера необходимо добавить недостающие нули, например, вместо 2345 следует указать 0002345. Если вводится номер счета, включающий восемь (8) цифр, последняя цифра автоматически удаляется, например: вместо 98642345 будет указано 9864234. Номер счета банка, не являющегося почтово-сберегательным, должен содержать семь (7) цифр, например: 5389700.

Конец указания.
Филиал

Банковский филиал выбранного счета. Филиал определяется по пути меню   Администрирование   Определение   Расчеты   Банковские счета компании  .

Указание Указание

В Японии код филиала почтово-сберегательного банка должен содержать от трех (3) до пяти (5) цифр, например: 129 или 05130.

По определению поле Филиал в файле переноса данных почтово-сберегательного банка должно содержать 3 цифры. Если ввести код филиала из 5 цифр, первая и последняя цифры будут удалены автоматически, например: вместо 86423 будет указано 642. Код филиала банка, не являющегося почтово-сберегательным, должен содержать 3 цифры, например: 042.

Конец указания.
Следующий № чека

Номер следующего чека, определяемый по пути   Администрирование   Справочники   Расчеты   Счета банка компании  .

Обработка выписок по счетам

Следующие столбцы отображаются только после выбора опции Инсталлировать обработку выписок по счету по пути   Администрирование   Инициализация системы   Информация о компании   закладка "Базисная инициализация"  .

Определение даты регистрации

Здесь указывается способ определения даты регистрации для операций выписки по счету:

  • Дата выписки - датой регистрации всех операций, созданных для выписки по счету, является дата (регистрации) этой выписки по счету.

  • Дата в строке - датой регистрации каждой операции является дата, присвоенная соответствующей строке в выписке по счету.

  • Дата исполнения - датой регистрации всех операций, созданных для выписки по счету, является дата исполнения, присвоенная этой выписке по счету.

  • Текущая дата - датой регистрации операций выписки по счету является текущая дата.
Определение даты исполнения

Здесь указывается способ определения даты исполнения для операций выписки по счету:

  • Дата выписки - датой исполнения всех операций, созданных для выписки по счету, является дата (исполнения) этой выписки по счету.

  • Дата в строке - датой исполнения каждой операции является дата, присвоенная соответствующей строке в выписке по счету.

  • Дата исполнения - датой исполнения всех операций, созданных для выписки по счету, является дата исполнения, присвоенная этой выписке по счету.

  • Текущая дата - датой исполнения операций выписки по счету является текущая дата.
Определение даты документа

Укажите способ определения даты документа для операций выписки по счету:

  • Дата выписки - датой документа всех операций, созданных для выписки по счету, является дата (документа) этой выписки по счету.

  • Дата в строке - датой документа каждой операции является дата, присвоенная соответствующей строке в выписке по счету.

  • Дата исполнения - датой документа всех операций, созданных для выписки по счету, является дата исполнения, присвоенная этой выписке по счету.

  • Текущая дата - датой документа операций выписки по счету является текущая дата.
Список кодов банковских операций

Здесь указывается соответствующий список. Списки определяются по пути меню   Администрирование   Определение   Расчеты   Обработка выписок по счетам   Внешний код банковской операции  . Списки кодов предоставляются национальным банком и отличаются в разных странах.

См. также

Банковские счета компании - определение