Ассистент платежей: шаг 5 - "Способ оплаты - условия выбора"

Ниже перечислены поля пятого шага ассистента платежей. На этом шаге перечисляются все способы оплаты, соответствующие заданным критериям выбора. Способы оплаты группируются сначала по основным счетам, связанным со счетами в собственном банке, а затем по типам платежа.

Чтобы открыть ассистент платежей, в главном меню SAP Business One выберите Расчеты Ассистент платежей .

Ассистент платежей: шаг 5 - "Способ оплаты - условия выбора"

[Столбец выбора]
Выберите способы оплаты для включения в текущий прогон платежей.

Банковский счет ГК, Промежуточный счет ГК
Основной и промежуточный счета, связанные со счетом в собственном банке для текущего способа оплаты.

Код, Описание
Здесь отображаются код и описание способа оплаты.

Страна, Код банка, Номер счета
Страна, код и номер счета, определенные для собственного банка определенного способа оплаты. Можно указать другой счет в собственном банке для текущего способа оплаты в окне Список счетов в собственном банке. В окне Список счетов в собственном банке можно нажать кнопку (Параметры настройки формы...) на панели инструментов для выбора полей, которые требуется отображать, и их группировки.

Макс. входящая сумма
Доступно только для способов оплаты с типом платежа Входящий. Укажите максимальную сумму для записи на основной счет или максимальную сумму для соответствующего способа оплаты для текущего прогона платежей. Указание Если максимальная входящая сумма для основного счета равна нулю, все способы оплаты для этого основного счета рассматриваются как не имеющие ограничения по сумме. В противном случае все способы оплаты для этого основного счета обрабатываются в соответствии с ограничением значения в этом поле. Конец указания.

Макс. исходящая сумма
Доступно только для способов оплаты с типом платежа Исходящий. Укажите максимальную сумму для записи на основной счет или максимальную сумму для соответствующего способа оплаты для текущего прогона платежей. Суммой по умолчанию является текущее дебетовое сальдо (если оно существует) выбранного счета в собственном банке, которое является максимальной суммой оплаты с выбранного счета в собственном банке. Это значение можно изменить. Указание Если максимальная входящая сумма для основного счета равна нулю, все способы оплаты для этого основного счета рассматриваются как не имеющие ограничения по сумме. В противном случае все способы оплаты для этого основного счета обрабатываются в соответствии с ограничением значения в этом поле. Конец указания.

Сальдо счета ГК
Содержит текущее сальдо основного счета, связанного со счетом в собственном банке для способа оплаты.

Сальдо промежут. счета
Содержит сальдо промежуточного счета, связанного со счетом в собственном банке для способа оплаты.

Ожидаемое сальдо счета ГК
Если флажок Включить сальдо промежуточного счета не установлен, здесь выводится ожидаемое сальдо основного счета как комбинация текущего сальдо основного счета, выведенного в поле Сальдо счета ГК, и суммы, указанной в поле Макс. входящая сумма или Макс. исходящая сумма. Для входящих платежей выводится сумма сальдо основного счета и максимальной входящей суммы для способа оплаты. Для исходящих платежей выводится разность сальдо основного счета и максимальной исходящей суммы для способа оплаты. Если флажок Включить сальдо промежуточного счета установлен, здесь выводится ожидаемое сальдо основного счета как комбинация текущего сальдо основного счета, выведенного в поле Сальдо счета ГК, суммы, указанной в поле Макс. входящая сумма или Макс. исходящая сумма, и текущего сальдо промежуточного счета из поля Сальдо промежут. счета. Для входящих платежей выводится сумма сальдо основного счета, максимальной входящей суммы и сальдо промежуточного счета для способа оплаты. Для исходящих платежей выводится сальдо основного счета минус максимальная входящая сумма плюс и сальдо промежуточного счета для способа оплаты.

Включить сальдо промежуточного счета
Используется для учета сальдо промежуточного счета ГК при расчете ожидаемого сальдо счета ГК.

[Стрелка вверх/вниз]
Эти кнопки служат для изменения порядка способов оплаты в группах банковских счетов ГК. Для одного и того же банковского счета ГК способы оплаты будут обрабатываться на следующих шагах последовательно, т.е. первый выбранный способ оплаты будет обработан первым.

См. также

Работа с ассистентом платежей