Порядковый номер каждого документа депозита для чека с заранее проставленной датой (начиная с 1).

Укажите валюту для просмотра чеков только в этой валюте. В случае выбора иностранной валюты появляется поле валютного курса. При необходимости валютный курс можно изменить.

Укажите код счета, на который должны быть переведены чеки.

Дата исполнения чеков. По умолчанию в этом поле указана текущая дата. При необходимости дату можно изменить.

Укажите дату для просмотра всех чеков, дата исполнения которых предшествует этой дате или совпадает с ней.

Укажите номер чека для его поиска. Этот чек будет выделен на экране.

Информация о чеках с заранее проставленной датой.

Если указанный банковский счет релевантен для движения денежных средств, можно указать отдельную позицию движения денежных средств или определить новое присвоение в окне Назначение комбинированного денежного потока.

Общая сумма всех депонируемых чеков.

Количество депонируемых чеков.

Примечания к документу.

При выборе этой опции выполняется автоматическая выверка депонированных сумм.