Счет Кассовая наличность, с которого снимается депонированная сумма. Этот счет задается в пути по меню  Администрирование Определение Финансы Счета по умолчанию Продажа . При необходимости можно выбрать другой счет.

Сальдо выбранного счета денежных средств. Если это сальдо отрицательно, имеется дебетовое сальдо, представляющее собой максимальную сумму, которая может быть депонирована.

Укажите сумму, которая будет депонирована. Сумму, превышающую сальдо счета денежных средств, депонировать невозможно.

Если указанный банковский счет релевантен для движения денежных средств, можно указать отдельную позицию движения денежных средств или определить новое присвоение в окне Назначение комбинированного денежного потока.