Сначала отсортируйте столбец и укажите тексты, которые требуется использовать в качестве критерия выбора для столбца. Первая строка, соответствующая введенным текстам, выделяется оранжевым. Если столбец не отсортирован, SAP Business One по умолчанию ищет тексты в столбце Код БП.

Для сортировки столбца в отчете дважды щелкните имя столбца. Имя столбца будет помечено значком или . Операции будут отсортированы в пределах его платежного документа.

Выберите платежи или открытые операции для включения в прогон платежей.

Номера платежей, рекомендуемых для создания. Для просмотра связанных документов выберите .

Корреспондирующий счет в бухгалтерской проводке, которая будет создана посредством платежа. Это или основной счет, или промежуточный счет в зависимости от определения способа оплаты.

Порядковый номер взноса к оплате.

Общая сумма операции или определенного взноса.

Сумма к оплате операции или определенного взноса.

Сконто, указанное в операции. Это значение можно изменить.

Здесь выводится последний день, когда можно получить сконто, рассчитанное согласно условиям оплаты, связанным с определенной операцией.

В следующих ситуациях выводится срок платежа согласно документу:

Чтобы просмотреть все потенциальные сконто, щелкните строку операции правой кнопкой мыши и выберите Возможное сконто.

Сумма к оплате после скидки для операции. Это значение можно изменить.

При изменении этой суммы значение в поле Сумма платежа обновляется соответствующим образом и создается частичный платеж. После выполнения прогона платежей значения в полях Закрытая сумма и К оплате операции обновляются соответственно.

Укажите номер для платежа векселем.

Здесь отображается вид операции. Например, ПР соответствует продажам. Полный список видов документов приводится в разделе Сокращения для видов операций.

Выберите валюту для платежа.

Укажите ссылку для платежа. Она будет выведена в поле Ссылка 3 для строки основного счета в расширенном режиме обработки бухгалтерской проводки, которая будет создана для этого платежа.

Укажите правило распределения для операции.

Укажите сумму банковских сборов для платежа. Значение по умолчанию рассчитывается как сумма платежа, умноженная на ставку банковской комиссии, определенную в окне "Способы оплаты - определение".

Укажите код проекта для платежа.

Сумма платежа в национальной и иностранной валюте.

Для входящих платежей сумма платежа рассчитывается как сумма документа минус сумма банковских сборов.

Для исходящих платежей сумма платежа рассчитывается как сумма документа плюс сумма банковских сборов.

Число чеков для создания в результате этого прогона платежей. Это значение можно изменить.

Изменение влияет на значения в полях Первый чек и Следующий чек, поскольку суммы пересчитываются для нового числа чеков.

Здесь отображается сумма первого чека.

Здесь отображается сумма второго чека.

Здесь выводится статус строк платежного поручения. C (закрыто) означает, что сальдо к оплате всех документов в этой строке платежного поручения равны нулю, т.е. документы полностью оплачены, кредитованы или внутренне выверены. Этот статус появляется только после нажатия кнопки Закрыть позиции заявок.

Для основных или промежуточных счетов, релевантных для движения денежных средств, можно указать отдельную позицию движения денежных средств или определить новое присвоение в окне Назначение комбинированного денежного потока.

Значением по умолчанию является отдельная позиция движения денежных средств основной формы, определенная для входящих/исходящих платежей на закладке Движение денежных средств окна Общие параметры настройки.

Используется для открытия окна Отчет по исключенным операциям, где отображаются все операции, не включенные в отчет по рекомендациям с ошибками.

Эта кнопка используется для перерасчета отчета по рекомендациям и отчета по исключенным операциям в соответствии с актуальными данными.

Используется для создания платежного документа или строки платежного поручения между счетом в собственном банке и бизнес-партнером или целевым счетом без ссылки на документы в SAP Business One.

Для изменения уже добавленной вручную строки дважды щелкните строку платежного поручения и внесите изменения в окне Строка платежа - подробно.

Эта кнопка служит для закрытия строк платежных поручений, в которых все документы имеют нулевое сальдо к оплате.

Укажите сумму налога на банковские сборы для платежа.