Show TOC

Документация для последовательности операцийСоздание входящих платежей для конкретных счетов-фактур Найти этот документ в структуре навигации

 

Ниже описана процедура создания входящих платежей от заказчика для конкретных счетов-фактур.

Последовательность операций

  1. Выберите   Расчеты   Входящие платежи   Входящие платежи  .

    Появится окно Входящие платежи.

  2. Выберите Заказчик и выберите код требуемого заказчика в поле Код.

    В таблице Документы к оплате отображаются все неоплаченные счета-фактуры, созданные для этого заказчика.

  3. Выберите один или несколько счетов-фактур, по которым требуется произвести оплату.

    Общая сумма по всем выбранным счетам отображается в поле Всего к оплате.

  4. Введите все необходимые сведения и щелкните значок Средства оплаты (Средства оплаты), чтобы открыть окно Средства оплаты.

  5. Выберите закладку соответствующего средства оплаты и введите необходимые сведения.

  6. Нажмите кнопку ОК, а затем в окне Входящие платежи нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить документ в базу данных.

Результат

  • Создается документ входящего платежа.

  • Создается бухгалтерская операция, кредитующая счет заказчика и налоговые счета (если операция затрагивает налоги) и дебетующая счет дебиторов.

  • Бухгалтерские операции входящих платежей и оплаченных счетов-фактур выверяются.

  • Оплаченные счета-фактуры закрываются и не будут больше отображаться в списке Необработанные документы и в окне Входящие платежи как документы к оплате.