Можно выполнять выверку вручную, если требуется выверить небольшое число операций, если требуется частичная выверка или если операции проведены более чем по одному основному счету или бизнес-партнеру. В окне Внешняя выверка выводятся операции, записанные в книгах, в сопоставлении с операциями, зарегистрированными банком или бизнес-партнером. Осуществляется выверка соответствующих операций и, если требуется, выполняются операции выравнивания для приведения данных в соответствие с данными банка или бизнес-партнера.
Указание
Если обработка выписок по счетам в SAP Business One активирована, необходимо выполнять внешние выверки непосредственно в рамках функции обработки выписок по счетам. Не используйте эту функцию для выверки операций из выписок по счетам. Для получения дополнительной информации см. онлайн-справку SAP Business One и документ How to Use Bank Statement Processing in Release 2007 в области документации портала клиентов SAP Business One по адресу http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.
Рекомендация
Для одного и того же банковского счета рекомендуется использовать только или эту функцию, или локализованную функцию для выверки выписок по счетам вручную (см. Выверка выписок по счетам вручную: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN).
В SAP Business One зарегистрированы операции из внешних выписок по счетам или выписок бизнес-партнеров (см. Запись операций из внешних выписок).
В главном меню SAP Business One выберите
.Появится окно Внешняя выверка - критерии выбора.
Чтобы указать, следует ли выверить операции бизнес-партнера или основного счета, выберите в раскрывающемся списке Источник значение Бизнес-партнер или Основной счет.
Выберите зависимую кнопку Вручную и укажите критерии выбора.
Выберите Выверка.
Появится окно Внешняя выверка.
Окно разделено на четыре таблицы:
Левые таблицы содержат открытые операции в книгах; правые таблицы содержат открытые операции во внешних выписках.
Верхние таблицы содержат открытые операции с обеих сторон (книги и банк), отвечающие критериям выбора в окне Внешняя выверка - критерии выбора. Нижние таблицы содержат операции, выбранные для выверки.
Выберите операции, которые требуется выверить, с обеих сторон верхнего раздела. Чтобы переместить выбранные операции в нижнюю половину окна, дважды щелкните их или нажмите .
В нижних таблицах значения в столбцах Сумма суммируются. Общий итог всех выбранных операций в каждой из нижних таблиц выводится внизу столбца суммы. Кроме того, выводится разница по выверке, указывающая, сбалансирована ли выверка.
Для каждой операции, перемещаемой в нижние таблицы, разница по выверке пересчитывается.
После переноса всех соответствующих операций с обеих сторон из верхнего раздела в нижнюю половину окна нажмите кнопку Выверка.
Если суммы выверяемых операций с обеих сторон не идентичны, выверка не является сбалансированной. Выводится сообщение, уведомляющее об этой ситуации, с вопросом, следует ли создать операцию выравнивания.
Для создания операции выравнивания выберите OK.
Появится окно Бухгалтерская операция со строкой, представляющей разницу между двумя операциями. Выполните бухгалтерскую операцию. Чтобы создать бухгалтерскую операцию и выполнить выверку, нажмите кнопку Добавить.
Чтобы отменить выверку, нажмите кнопку Отменить.
SAP Business One осуществляет выверку выбранных операций.