Этот отчет действителен для следующих локализаций: Австралия, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, США и Южная Африка.
В этом отчете итоговое сальдо выписки по счету сравнивается со скорректированным сальдо основного счета, представляющего банковский счет, на дату выписки. Перечисляются выровненные операции в выписке по счету и невыровненные операции на основном счете на дату выписки.
Указание
В этом отчете используются только внешние выверки, созданные с помощью функции выверки выписок по счетам вручную. Эта функция локализована для следующих стран: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Кипр, Индия, Япония, Корея, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Африка, Великобритания и США. Для получения дополнительной информации об этой функции см. Выверка выписок по счетам вручную: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN.
Данное окно позволяет определить критерии выбора для отчета о банковской выверке.
Выберите в раскрывающемся списке основной счет, для которого требуется проверить внешние выверки. В списке выводятся код и наименование счета. Указание В локализации для США код счета выводится как код системы. Основной счет можно идентифицировать с помощью наименования. Конец указания. Указание В списке выводятся только следующие счета:
Конец указания. |
Выберите в раскрывающемся списке выверку, которую требуется включить в отчет для выбранного основного счета. Номер выверки и дата исполнения для выбранного основного счета выводятся в списке в полях Выверка и Дата исполнения. |