Show TOC

ObjektumdokumentációÜP nyitott naplókönyveléseinek hozzáadása ablak Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Az ablak segítségével az üzleti partnerekhez könyvelt manuális naplókönyvelések egyeztetéséhez szükséges egyeztetési feltételek határozhatók meg. Maximum három szabály kombinációja állítható be. Minden szabály az alább leírt paraméterek egyikét tartalmazhatja.

Megjegyz. Megjegyz.

Minden paraméter csak egy szabályhoz használható. Amint egy paramétert hozzárendel egy szabályhoz, azt a rendszer eltávolítja az egyéb szabályok legördülő listáiból.

Utasítás vége.

Megjegyz. Megjegyz.

Az SAP Business One alkalmazás hozzáadja azokat a ÜP-naplókönyveléseket, amelyek könyvelési dátuma a Számlakivonat részletezése ablakban található számlakivonatsor könyvelési dátumánál korábbi, vagy azzal megegyező. Ha a számlakivonatsor Könyvelési dátum mezője üres, az SAP Business One alkalmazás hozzáadja azokat az ÜP-naplókönyveléseket, amelyek könyvelés dátuma az aktuális rendszerdátumánál korábbi, vagy azzal megegyező.

Utasítás vége.

Az ablak megnyitásához:

  1. Használja a következő elérési utat az SAP Business One főmenüjében:   Bank   Definíciók   Bank   Számlakivonatok és külső egyeztetések   Számlakivonat feldolgozása   Számlakivonat összefoglaló   Számlakivonat részletezése  .

  2. Kattintson duplán egy Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára könyvelési móddal rendelkező sor számára.

  3. Kattintson a Nyitott ÜP-naplókönyvelések hozzáadása gombra.

ÜP nyitott naplókönyveléseinek hozzáadása ablak mezői
Könyvelési dátum

Válassza ki ezt a paramétert bizonylatok egyeztetéshez való hozzárendeléséhez a kapcsolódó könyvelési dátumok figyelembe vételével.

Megjelenik az Eltérés - napokban mező, ahol meghatározhatja azt az elfogadható eltérésként figyelembe veendő napszámot, amelyen belül a rendszer tranzakciókat választhat ki egyeztetéshez. Ha a mező üres, az SAP Business One nullaként kezeli az értéket.

Példa Példa

Az Eltérés - napokban mezőben meghatározott érték 3. Egy adott számla könyvelési dátuma 2007.05.01., és van egy fizetés ugyanezzel a pontos összeggel 2007.05.06. könyvelési dátummal. Mivel az eltérés 5 nap, a számlát a rendszer nem választja ki egyeztetéshez.

A példa vége
Esedékességi dátum

Válassza ki ezt a paramétert bizonylatok egyeztetéshez való hozzárendeléséhez a kapcsolódó esedékességi dátumok figyelembe vételével.

Megjelenik az Eltérés - napokban mező, ahol meghatározhatja azt az érvényes eltérésként figyelembe veendő napszámot, amelyen belül a rendszer tranzakciókat választhat ki egyeztetéshez. Ha a mező üres, az SAP Business One nullaként kezeli az értéket.

Példa Példa

Az Eltérés - napokban mezőben meghatározott érték 3. Egy adott számla esedékességi dátuma 2007.05.01., és van egy fizetés ugyanezzel a pontos összeggel 2007.05.03. esedékességi dátummal. Mivel az eltérés 2 nap, a számlát a rendszer kiválasztja egyeztetéshez.

A példa vége
Egyenlegösszeg

Válassza ki ezt a paramétert, hogy az egyeztetéshez a rendszer a bizonylatokat azok teljes összege szerint rendelje hozzá.

Megjelenik az Egyeztetési eltérés mező, amelyben megadhatja azt a maximális, összegek közti eltérést (saját pénznemben), amelyet az SAP Business One még toleráljon.

Ha az összegek közti eltérés nagyobb a meghatározott értéknél, a rendszer azokat nem választja ki egyeztetéshez. Az egyeztetés pontosságának növelése érdekében alacsony értéket definiáljon ebben a mezőben.

Példa Példa

0,5 értéket adott meg az Egyeztetési eltérés mezőben. Az SAP Business One átnézi az adott üzleti partnerhez könyvelt manuális naplókönyveléseket, és olyan tranzakciót keres, amely 100,08 tartozik összeggel egyeztetendő. Talál egy 100,7 összegű követel tranzakciót, azaz az eltérés 0,62. Emellett talál még egy 99,85 összegű követel tranzakciót, ahol az eltérés 0,23. Bár mindkét tranzakció belső egyeztetéshez javasolt, mivel azonban egyik sem egyezik pontosan a számlakivonat sorának összegével, a rendszer egyiket sem választja ki automatikusan belső egyeztetésre.

A példa vége
1. ref, 2. ref, 3. ref.

Az üzleti partnerekhez könyvelt naplókönyvelések egyeztetéséhez válasszon egyet az 1-3 referencia közül. Ezzel párhuzamosan használja a Naplókönyvelés ablak 1. ref., 2. ref. vagy 3. ref. mezőjében egyeztetési feltételként definiált értéket.

Megjelenik a Kapcsolat XXX Első karakterek mező, ahol egy 0-nál nagyobb számot kell megadni a paraméter pontosságának definiálásához. Minél kisebb a szám, annál alacsonyabb a pontosság, és fordítva. Az SAP Business One rendszer bal felől ellenőrzi a megadott karakterszámot.

Megjegyz. Megjegyz.

Csak egy referenciát használhat az egyeztető feltételek szabályaként.

Utasítás vége.

Az 1. ref. értéket választotta az 1. szabály esetében. A Kapcsolat XXX Első karakterek mezőben megadott érték 3. Ha továbblép a 2. szabály mezőhöz, a 2. ref. és a 3. ref. nem jelenik meg a legördülő listában. Az SAP Business One megvizsgálja az üzleti partnerhez létrehozott manuális naplókönyveléseket, és egy olyan tranzakciót keres, amely referenciaszáma 96785. Ha talál egy naplókönyvelést 9674785 értékkel, azt egyezésnek tekinti, mivel az első 3 karaktere egyezik.