Megjegyz.
A számlakivonat feldolgozását a rendszer a következő országoknál támogatja: Ausztria, Belgium, Brazília, Kína, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, India, Ír Köztársaság, Olaszország, Japán, Korea, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Oroszország, Szingapúr, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság.
A számlakivonat feldolgozása funkció segítségével bejövő és kimenő fizetések generálhatók, ill. belső és külső egyeztetés hajtható végre. A számlakivonat részleteinek megadásával (automatikusan vagy manuálisan) még nem könyvelt tranzakciók hozhatók létre (pl. bejövő fizetések egy vevőtől vagy fizetések elszámolási értesítései szállítók felé).
A számlakivonat feldolgozása a következő forgatókönyveket támogatja:
Üzleti partnerek olyan bejövő és kimenő fizetéseinek (terhelésbeszedéssel vagy átutalással) létrehozása, könyvelése és belső egyeztetése, amelyek még nincsenek rögzítve az SAP Business One rendszerben
Az átutalás fizetési módjaival rendelkező fizetések ideiglenes számláinak könyvelése és belső egyeztetése (a fizetésvarázslóval vagy manuális fizetéssel)
A bank tartozásainak és követeléseinek könyvelése és külső egyeztetése (pl. banki kezelési költségek és kamatfizetések)
Az SAP Business One rendszerben már könyvelt tranzakciók külső egyeztetése (pl. manuális fizetésssel vagy a fizetésvarázslóval)
A számlakivonat feldolgozása a cégnél aktivált
Az adott bank importált számlakivonatainak fájlformátumai feltöltve
A következők ki lettek alakítva az SAP Business One rendszerben a cég számlakivonatai feldolgozásának támogatásához:
Bankok
Saját bank számlái
Belső bankműveletkódok
Külső bankműveletkódok
Egyeztetési feltételek