Az alapértelmezett számkört jeleníti meg és a kimenő fizetés aktuális számát az alapértelmezett számkörön belül.

Adja meg a könyvelési dátumot.

A rendszer az aktuális dátumot jeleníti meg alapértelmezettként.

A meghatározott érték lesz a bizonylat által létrehozott naplókönyvelés üzleti partner sorának esedékességi dátuma.

A rendszer az aktuális dátumot jeleníti meg alapértelmezettként.

Ha megadja a fizetési mód adatait a Fizetési módok ablakban, majd visszatér a Kimenő fizetés ablakhoz, a rendszer ezt a mezőt a fizetési módhoz definiált esedékességi dátumok súlyozott átlagával aktualizálja.

Szükség esetén a dátum a bizonylat hozzáadása előtt módosítható.

Szükség esetén határozzon meg egy másik referenciát a bizonylathoz.

A bizonylat által létrehozott naplókönyvelés számát jeleníti meg. A szám a kimenő fizetés rögzítését követően jelenik meg.

Válassza ki a helyet. Az alapértelmezett érték a szekvencia helye. A mező kötelező.

Határozza meg a szekvenciát a legördülő listából. A rendszer automatikusan generálja a szekvenciát.

Megjeleníti az adott bizonylat projektjét.

Megjeleníti az adott bizonylat pénznemét.

Megjeleníti a nyugta számát.

Megjeleníti a nyugta dátumát.

Határozza meg a banktól kapott BSR-kódot a nyugta letétbe helyezésekor.

Megjeleníti a bank nevét.

Adjon meg megjegyzéseket a kimenő fizetéshez.

Adja meg a naplókönyvelés Részletek mezőjében megjelenítendő adatokat. Alapértelmezés szerint ez a mező a következő szöveget tartalmazza: “Kimenő - FA-számla”.

Megjeleníti a bizonylat alapján fizetendő teljes összeget.

Megjeleníti a központi ÁFA összes adónemét.

Megjeleníti a központi ÁFA adónem maradványösszegét az általános területen kiválasztott hely szerint.

Határozza meg a forgalmiadó-számlára könyvelnedő befizetett összeget minden adókomponens esetén külön-külön.