Show TOC

EljárásmódEgyeztetési feltételek beállítása Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

Eljárásmód

Az egyeztetési feltételek olyan szabálycsoportok, amelyekkel az SAP Business one egyeztetheti a manuálisan rögzített számlakivonatok tranzakcióit a létező tranzakciókkal belső egyeztetés céljából.

Az SAP Business One a következő egyeztetési feltételeket használja a Belső bankműveletkódok ablak Könyvelési módszer oszlopában (elérési útvonal:   Adminisztráció   Definíciók   Bank   Számlakivonat feldolgozása  ) vagy a számlakivonat sorában meghatározott könyvelési módszerek alapján.

  • Bizonylatok – szabályok akkor, ha a meghatározott könyvelési módszer Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára a következők egyeztetéséhez:

    • Értékesítés – kimenő bizonylatok, mint pl. a vevőknek kibocsátott számlák és a kapcsolódó bejövő fizetések.

    • Beszerzés – bejövő bizonylatok, mint pl. a szállítóktól kapott számlák és a kapcsolódó kimenő fizetések.

  • ÜP-naplókönyvelések – szabályok akkor, ha a meghatározott könyvelési módszer Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára. Mivel a naplókönyvelések egyeztetési paraméterei eltérnek az értékesítési és beszerzési bizonylatokéitól, ezekhez külön egyeztetési feltételek tartoznak.

  • Ideiglenes számla – a banki ideiglenes főkönyvi számla (a Saját bank számlái - meghatározás ablak Ideiglenes főkönyvi számla oszlopában definiálva a következő elérési útvonalon:   Adminisztráció   Definíciók   Bank  ) automatikus belső egyeztetéséhez használható egyeztetési feltétel. Az ideiglenes számla egyeztetési feltétel akkor használatos, ha a kiválasztott könyvelési módszer Ideiglenes számla bankszámláról/bankszámlára.

  • Külső egyeztetés – egyeztetési feltétel automatikus külső egyeztetés végrehajtásához, ha a meghatározott könyvelési módszer Külső egyeztetés.

Az egyeztetési feltételhez szükség esetén maximum 3 egymást követő kör definiálható. A tranzakciók egyeztetéshez való automatikus kiválasztása során az SAP Business One először az 1. körben definiált szabályok szerint választja ki a tranzakciókat. Ezután azokat a tranzakciókat választja ki, amelyek nem feleltek meg az 1. körnek, de megfelelnek a 2. körnek. Legvégül pedig azokat a tranzakciókat választja ki, amelyek csak a 3. körben definiált szabályoknak felelnek meg.

Ha a tranzakciók az 1. körben lettek kiválasztva egy adott számlakivonatsornál, a 2. és a 3. kör nem lesz végrehajtva. Ha a tranzakciók kiválasztása a 2. körben történt, a 3. kör nem lesz végrehajtva.

Ha nincsenek kiválasztva tranzakciók, a belső egyeztetés nem történhet meg automatikusan. Ám a számlakivonatsor mégis feldolgozható, és létrehozhatók a releváns kapcsolódó tranzakciók (a kapcsolódó könyvelési módszer szerint). Ez a tranzakció a manuális belső egyeztetés képernyőjével belsőleg egyeztethető a számlakivonat lezárása után.

Megjegyz. Megjegyz.

Mivel a körök között függőség áll fenn (a 2. kör csak akkor következhet, ha az 1. kör végre lett hajtva és a rendszer nem fedezett fel tranzakciókat; a 3. kör csak az 1. és a 2. kör után következhet, ha azok nem fedeztek fel tranzakciókat), csak a körök következő kombinációi állnak rendelkezésre:

  • 1. kör és 2. kör és 3. kör

  • 1. kör és 2. kör

  • 1. kör

A következő kombinációk nem állnak rendelkezésre:

  • 1. kör és 3. kör

  • 2. kör és 3. kör

  • 2. kör

  • 3. kör

Utasítás vége.