Kimenő fizetés és árfolyameltérés 
A cég US dollárban kap számlát egy több pénznemmel rendelkező szállítótól, és azt az SAP Business One rendszerben 1,5 USD = 1 EUR árfolyamon rögzíti. A euró a cég saját pénzneme. A szállító a számlát euróban fizeti 1 EUR = 2 USD árfolyamon. Amikor megérkezik a számlakivonat, az jelzi a kimenő fizetés kiegyenlítését. Rögzíti a megfelelő tranzakciósort a Számlakivonat részletezése ablakban, és a rendszer egyezteti azt a fizetés összegével. A számlakivonat lezárása után a könyvelést a rendszer a banki főkönyvi számlához veszi át, és az árfolyameltérést egy külön főkönyvi számlára könyveli.
Megjegyz.
Csak a releváns mezők jelennek meg
Műveletkód - belső kód |
Pénznemrészletek - fizetés pénzneme |
Pénznemrészletek - árfolyam |
Összegek - fizetés pénzneme - kimenő összeg |
Összegek - saját pénznem - kimenő összeg |
|---|---|---|---|---|
Átutalás |
EUR |
2 |
300 USD |
EUR 150 |
Üzleti partner |
Bank |
Árfolyamnyereség |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartozik |
Követel |
Tartozik |
Követel |
Tartozik |
Követel |
||
(2) 300 USD EUR 200 |
(1) 300 USD EUR 200 |
(1) 300 USD EUR 200 |
(1) EUR 50 0 USD |
||||
(1) Számla
(2) Fizetés