Bejövő fizetés vevőtől skontóval 
Egy kimenő számlát bocsát ki esedékes fizetési összeggel. A vevő 10% engedményre jogosult, ha a fizetést a számla esedékességi dátuma előtt teljesíti. Megkapja a számlakivonatot, ami tartalmaz egy tranzakciósort, miszerint fizetés történt az engedmény időszakán belül. Az SAP Business One egyezteti a bejövő fizetéshez a Számlakivonat részletezése ablak Főkönyvi számla-/bizonylat-ID oszlopában megadott ÜP-referenciakódot.
Megjegyz.
Csak a releváns mezők jelennek meg
Műveletkód - belső kód |
Pénznemrészletek - fizetés pénzneme |
Pénznemrészletek - árfolyam |
Főkönyvi számla-/bizonylat-ID |
Összegek - fizetés pénzneme - bejövő összeg |
Összegek - saját pénznem - bejövő összeg |
Engedmény összege |
Dátum könyveléslétrehozáshoz - könyvelési dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára |
USD |
1 |
ABCD1234 |
100 |
100 |
10 |
4/15/09 |
Üzleti partner |
Bank |
Letét |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartozik |
Követel |
Tartozik |
Követel |
Tartozik |
Követel |
||
(1)100 |
(2)100 |
(2)100 |
10 |
||||
(1) Számla
(2) Fizetés