A beszámolóval a kézipénztár és a bankszámla tranzakciói szimulálhatók. A beszámoló egy számlához vagy egy számlacsoporthoz is generálható. A résztvevo számlák kizárólag a Számlakeretben Pénzszámlaként definiáltak és azok lehetnek, amelyekhez bejövo fizetési tranzakciók lettek könyvelve.