A cég egyeztetni szeretné az SAP Business One rendszerben rögzített tranzakciókat a számlakivonattal, és szükség esetén kiigazításokat hozna létre. A következő példában a számlakivonaton egy kimenő fizetés található.
A releváns tranzakciósor rögzítve lett a Számlakivonat részletezése ablakban a megfelelő belső bankműveletkóddal, ami azt jelzi, hogy a könyvelési módszer Külső egyeztetés. A rendszer egyezteti a tranzakciót a kimenő fizetés összegével, és a releváns naplókönyvelés a Számlakivonat részletezése ablakban jelenik meg. A számlakivonat lezárása után nem történik könyvelés, hanem külső egyeztetés megy végbe, ami összekapcsolja a számlakivonat sorát a kimenő fizetéssel.
Megjegyz.
Csak a releváns mezők jelennek meg
Műveletkód - belső kód |
Főkönyvi számla-/bizonylat-ID |
Összegek - fizetés pénzneme - kimenő összeg |
Összegek - fizetés pénzneme - alkalmazott összeg |
Összegek - saját pénznem - kimenő összeg |
Üzletipartner-részletek - ÜP neve |
Üzletipartner-részletek - ÜP kódja |
Ideiglenes számla |
Dátum könyveléslétrehozáshoz - könyvelési dátum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Külső |
100,00 USD |
(100,00 USD) |
100,00 USD |
161010 |
12/12/2009 |
|||
NB 384/0 - FZ 23 |
100,00 USD |
(100,00 USD) |
100,00 USD |
ASzállító |
ASzállító |
161010 |