Az SAP Business One használatával az adóhatóságnak benyújtandó elektronikus fájlformátumban hozhat létre PCN874 beszámolót.
Ajánlás
Az Adólevonás-számla (előzetesen felszámított ÁFA) és az Eszközök adószámlája meghatározásánál használjon különböző főkönyvi számlákat. Ennek segítségével elkülönítheti a befektetett eszközök és az egyéb tranzakciófajták adóinak könyvelését.
Olyan bejövő számláknál, amelyekben szerepel az Eszközök adószámlája (Főkönyviszámla-kijelölések) érték, az SAP Business One a naplókönyvelésben levő Egyéb fajtájú főkönyvi számlákra könyvelt értéket használja operatív összegként, az ÜP egyeztető számla figyelembevétele nélkül.
Olyan manuális naplókönyveléseknél, amelyekben szerepel az Eszközök adószámlája (Főkönyviszámla-kijelölések) érték, az SAP Business One a naplókönyvelésben levő Egyéb fajtájú főkönyvi számlákra könyvelt értéket használja operatív összegként, az ÜP egyeztető számla figyelembevétele nélkül.
Ha léteznek Költségek fajtájú főkönyviszámla-könyvelések, akkor az operatív összeg az Egyéb és a Költségek fajtákból számítódik ki, az SAP Business One pedig hibaüzenetben figyelmezteti, hogy az Eszközök adószámlája és a Ráfordítások számlája kombinációja nem engedélyezett.
Megbizonyosodott róla, hogy a tranzakciók tartalmaznak adószámot, ahol szükséges.
Megbizonyosodott róla, hogy minden üzleti partnert vagy ÁFÁ-t tartalmazó kimenő számla és naplókönyvelés esetében meg lett adva adószám, kivéve ha a tranzakció értéke nem haladja meg a PCN 874 beszámoló ablak Tranzakciólimit mezőjében megadott összeget. Ha egy tranzakció nem tartalmaz adószámot, holott szükség lenne rá, hibaüzenet jelenik meg.
Minden bejövő számlánál, kivéve a kézipénztár-tranzakciókat, szükség van adószámra. Ha egy tranzakció nem tartalmaz adószámot, holott szükség lenne rá, hibaüzenet jelenik meg.
Megbizonyosodott róla, hogy minden számlánál és üzleti partnernél meg lett adva szállítási cím, hogy az SAP Business One hozzá tudja rendelni a tranzakciókat és a naplókönyveléseket az üzleti partnerekhez.
Az SAP Business One főmenüjében használja a
útvonalat. Megnyílik az Adóbeszámoló ablak.Válassza ki a kívánt dátumokat a bizonylatokhoz.
Ajánlás
Ha olyan bizonylatokat is szerepeltetni kíván, amelyek egy adott periódushoz kapcsolódnak, de a PCN874 beszámolóban az azt követő periódushoz tartoznak, akkor egy felhasználói mezőben minden ilyen bizonylathoz adjon meg egy külön beszámolódátumot, majd a beszámolóperiódus funkció segítségével szűrje ezeket. A következőképp járjon el:
A manuális naplókönyvelések fejlécében és a bizonylatok fejlécében hozzon létre két felhasználói mezőt ugyanazzal a névvel. A mezők fajtájának válassza a Dátum / Óra opciót.
Amikor hozzáad egy új bizonylatot, adjon meg egy beszámolódátumot ebben a felhasználói mezőben.
Alapértelmezett érték (például könyvelési dátum) beállításához hozzon létre felhasználói lekérdezést a könyvelési dátum mezőjéhez, és állítson be felhasználódefiniált értéket a felhasználói mezőben.
Az Adóbeszámoló ablakban határozza meg a dátumtartományt, válassza a Beszámolóperiódus opciót, majd adja meg a felhasználói mező nevét.
Az eljárásról további információk a 1428291-es számú SAP-jegyzetben találhatók.
További információk a felhasználói mezők, értékek és lekérdezések létrehozásáról és használatáról a http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation címen elérhető SAP Business One portál alábbi dokumentumaiban találhatók:
How to Create User-Defined Fields and Tables
How to Define and Use User-Defined Values
Kattintson a Fájl létrehozása gombra, majd válassza a PCN 874 beszámoló opciót.
Megnyílik a PCN 874 beszámoló ablak.
A Tranzakciókód kategorizálása mezőben kattintson a (Tallózás) gombra. Megjelenik a Tranzakciókódok kategorizálása ablak.
A PCN 874 tranzakció-kategóriája mezőben jelölje meg az alábbi bizonylatfajták egyikét, hogy ezzel a bizonylat valamennyi tranzakciókódját kategóriába sorolja:
Nincs
Alapértelmezett beállítás olyan tranzakciók esetében, amelyek nincsenek tranzakciókód szerint osztályozva.
Importálási napló
R bizonylatfajta. Importbejegyzésekhez létrehozott manuális tranzakciók.
Exportálási napló
Y bizonylatfajta. Külföldi számlázási címmel rendelkező és az üzletipartner-törzsadatokban adómentesként definiált szállítókhoz kapcsolódó tranzakciók.
Egyéb
H bizonylatfajta. Hozzárendelt bizonylatfajtával nem rendelkező, tranzakciókód szerint osztályozott tranzakciók.
Értékesítési tranzakció – Palesztin Terület
I bizonylatfajta. Az üzletipartner-törzsadatokban definiált adatok alapján a Palesztin Hatóság területén található szállítási címmel rendelkező és adószámmal ellátott vevők számára való értékesítésből származó bevételek.
Beszerzési tranzakció – Palesztin Terület
P bizonylatfajta. Az üzletipartner-törzsadatokban definiált adatok alapján a Palesztin Hatóság területén található szállítási címmel rendelkező és adószámmal ellátott szállítókhoz kapcsolódó tranzakciók.
Magánvállalkozó – értékesítés
M bizonylatfajta. Magánvállalkozóként besorolt vevőhöz kapcsolt kimenő számlák.
Magánvállalkozó – beszerzés
C bizonylatfajta. Magánvállalkozóként besorolt szállítótól származó bejövő számlák.
Ha nem választ, a rendszer automatikusan egy bizonylatfajtaként kategorizálja a beszámolóban található valamennyi tranzakciót.
Megjegyz.
A fenti felsorolásban szereplő két utolsó bizonylatfajta csak akkor elérhető, ha folyamatos készletvezetést használ.
Ha végzett, kattintson az Aktualizálás, majd az OK gombra, így visszatér a PCN 874 beszámoló ablakhoz.
Adja meg a szükséges adatokat.
A beszámoló létrehozásához kattintson a Költség gombra. Ha szükséges, a problémás tranzakciók információi egy külön ablakban jelennek meg.
Elektronikus fájl létrehozásához kattintson a Mentés fájlba gombra.
Ha az elektronikus fájl létrehozása sikeres volt, a rendszer üzenetben erősíti meg a fájl létrehozását. A fájl neve PCN874.txt, és a kiválasztott útvonalon található.