Show TOC

ObjektumdokumentációNyitott bizonylatok hozzáadása ablak Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Az ablak segítségével egyeztetési feltételek határozhatók meg értékesítési és beszerzési bizonylatok manuális egyeztetéshez való kiválasztása érdekében azok megfelelő fizetéseivel együtt. Maximum három szabály kombinációja állítható be. Minden szabály az alább leírt paraméterek egyikét tartalmazhatja.

Megjegyz. Megjegyz.

Minden paraméter csak egy szabályhoz használható. Amint egy paramétert hozzárendel egy szabályhoz, azt a rendszer eltávolítja az egyéb szabályok legördülő listáiból.

Utasítás vége.

Megjegyz. Megjegyz.

Az SAP Business One alkalmazás hozzáadja azokat a nyitott bizonylatokat, amelyek könyvelési dátuma a Számlakivonat részletezése ablakban található számlakivonatsor könyvelési dátumánál korábbi, vagy azzal megegyező. Ha a számlakivonatsor Könyvelési dátum mezője üres, az SAP Business One alkalmazás hozzáadja azokat a nyitott bizonylatokat, amelyek könyvelési dátuma az aktuális rendszerdátumnál korábbi, vagy azzal megegyező.

Utasítás vége.

Az ablak megnyitásához:

  1. Az SAP Business One főmenüjében kövesse a   Bank   Számlakivonatok és külső egyeztetések   Számlakivonat feldolgozása   Számlakivonat összefoglaló   Számlakivonat részletezése   útvonalat.

  2. Kattintson duplán egy Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára könyvelési móddal rendelkező sor számára.

  3. Kattintson a Nyitott bizonylatok hozzáadása gombra.

Nyitott bizonylatok hozzáadása ablak mezői
Bizonylatfajta

Válasszon ki egy bizonylatfajtát a legördülő listából:

  • Összes

  • Értékesítési előlegek

  • Kimenő számlák

  • Kimenő jóváírások

  • Beszerzési előlegek

  • Bejövő számlák

  • Bejövő jóváírások
Könyvelési dátum

Kiválasztja a bizonylatot, ha annak esedékességi dátuma a számlakivonat sorának meghatározott napszámába esik.

Megjelenik az Eltérés - napokban mező, ahol meghatározhatja azt az elfogadható eltérésként figyelembe veendő napszámot, amelyen belül a rendszer tranzakciókat választhat ki egyeztetéshez. Ha a Könyvelési dátum üres, az Eltérés - napokban mező értéke nulla.

Példa Példa

Az Eltérés - napokban mezőben meghatározott érték 3. Egy adott számla könyvelési dátuma 2007.05.01., és van egy fizetés ugyanezzel a pontos összeggel 2007.05.06. könyvelési dátummal. Mivel az eltérés 5 nap, a számlát a rendszer nem választja ki egyeztetéshez.

A példa vége
Esedékességi dátum

Kiválasztja a bizonylatot, ha annak esedékességi dátuma a számlakivonat sorának meghatározott napszámába esik.

Megjelenik az Eltérés - napokban mező, ahol meghatározhatja azt az elfogadható eltérésként figyelembe veendő napszámot, amelyen belül a rendszer tranzakciókat választhat ki egyeztetéshez. Ha az Esedékességi dátum üres, az Eltérés - napokban mező értéke nulla.

Példa Példa

Az Eltérés - napokban mezőben meghatározott érték 3. Egy adott számla esedékességi dátuma 2007.05.01., és van egy fizetés ugyanezzel a pontos összeggel 2007.05.03. esedékességi dátummal. Mivel az eltérés 2 nap, a számlát a rendszer kiválasztja egyeztetéshez.

A példa vége
Egyenlegösszeg

Válassza ki ezt a paramétert, hogy az egyeztetéshez a rendszer a bizonylatokat azok teljes összege szerint rendelje hozzá.

Megjelenik az Egyeztetési eltérés mező, amelyben megadhatja azt a maximális, összegek közti eltérést (saját pénznemben), amelyet az SAP Business One még toleráljon.

Ha az összegek közti eltérés nagyobb a meghatározott értéknél, a rendszer azokat nem választja ki egyeztetéshez.

Az egyeztetés pontosságának növelése érdekében alacsony értéket definiáljon. Az összegegyeztetés mindig a számlakivonat sorában megadott összegre vonatkozóan történik, sosem a Többszörös fizetések ablakban meghatározott összegekre vonatkozóan.
Bizonylatszám

Válassza ki ezt a paramétert, hogy bizonylatokat rendelhessen hozzá egyeztetéshez azonos bizonylatszámokkal rendelkező fizetésekkel.
Vevő/szállító neve

Válassza ki ezt a paramétert bizonylatok egyeztetéshez való hozzárendeléséhez, miközben a rendszer összehasonlítja az értékesítési és beszerzési bizonylatok Név mezőjének értékét a számlakivonat sorának ÜP neve mezőjében lévő értékkel.

Megjelenik a Kapcsolat XXX Első karakterek mező, ahol egy számot kell megadni a paraméter pontosságának definiálásához. Minél kisebb a szám, annál alacsonyabb a pontosság, és fordítva. Az SAP Business One rendszer bal felől ellenőrzi a megadott karakterszámot.

Megjegyz. Megjegyz.

Ha a mező üres, az SAP Business One a vevő vagy szállító nevének teljes egyezését keresi.

Utasítás vége.
ÜP-bankkód + számla

Az SAP Business One az Üzleti partner bankszámlák - definíciók ablak Bankkód és Számlaszám mezőiben definiált értékeket használja.

Az ablak megjelenítéséhez használja a következő elérési útvonalat az SAP Business One főmenüjében:   Üzleti partnerek   Üzletipartner-törzsadatok   Fizetési feltételek   lap. Majd kattintson a Kiválasztás a listából (Kiválasztás a listából) ikonra a Bankadat.ország mező mellett.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez az egyeztetés csak akkor működik, ha az Üzleti partner bankszámlák - definíciók ablak Bankkód és Számlaszám mezője is ki van töltve.

Utasítás vége.

Megjegyz. Megjegyz.

Hollandiában a bankkódot nem küldik el, így csak a bankszámlaszám alapján lehet keresni.

Utasítás vége.
IBAN

Az SAP Business One a számlakivonat soraival való egyeztetéshez a következők alapján választja ki a bizonylatokat:

  • A Számlakivonat részletezése ablak Üzletipartner-részletek részén lévő ÜP IBAN oszlopban megadott érték

  • Az Üzletipartner-törzsadatok ablak Fizetési feltételek lapjának IBAN mezőjében megadott, egyező érték. Ez az üzleti partnerekhez könyvelt bizonylatokra vonatkozik.

Megjelenik a Kapcsolat XXX Első karakterek mező, ahol egy számot kell megadni a paraméter pontosságának definiálásához. Minél kisebb a szám, annál alacsonyabb a pontosság, és fordítva. Az SAP Business One rendszer bal felől ellenőrzi a megadott karakterszámot.
Diszkontált egyenlegösszeg

Válassza ki ezt a paramétert, hogy az egyeztetéshez a rendszer a bizonylatokat azok engedményösszege szerint rendelje hozzá.

Megjelenik az Egyeztetési eltérés mező, amelyben megadhatja azt a maximális, összegek közti eltérést (saját pénznemben), amelyet az SAP Business One még toleráljon.

Ha az összegek közti eltérés nagyobb a meghatározott értéknél, a rendszer azokat nem választja ki egyeztetéshez.

Az egyeztetés pontosságának növelése érdekében alacsony értéket definiáljon.
ÜP-referenciaszám

Segítségével bizonylatok rendelhetők hozzá egyeztetéshez, miközben a rendszer összehasonlítja az értékesítési és beszerzési bizonylatokban lévő Vevő ref.száma vagy a Szállítói referenciaszám mező értékét a fizetési bizonylatok Referencia mezőjének értékével.

Megjelenik a Kapcsolat XXX Első karakterek mező, ahol egy számot kell megadni a paraméter pontosságának definiálásához. Minél kisebb a szám, annál alacsonyabb a pontosság, és fordítva. Az SAP Business One rendszer bal felől ellenőrzi a megadott karakterszámot.

Ha a mező üres, az SAP Business One az üzleti partner referenciaszámok teljes egyezését keresi.

Példa Példa

A 100-as számú kimenő számla Vevő ref.száma CR123456. A Kapcsolat XXX Első karakterek mezőben beállított érték 1. Az SAP Business One olyan bejövő fizetéseket keres, amelyek referenciaszáma a C karakterrel kezdődik. Lehetséges, hogy számos bejövő fizetés megfelel ennek a feltételnek. Ha a Kapcsolat XXX Első karakterek mező értéke 3, az SAP Business One megkeresi az összes olyan bejövő fizetést, amely referenciaszáma a CR1 karaktersorral kezdődik. A CR1 karaktersorral kezdődő bejövő fizetések mennyisége jóval kisebb, mint a csak C karakterrel kezdődőeké. Ezért, minél magasabb érték van beállítva ebben a mezőben, annál pontosabb a feltétel.

A példa vége