Show TOC

Funkció dokumentációjaIdeiglenes előlegszámla, előlegelszámolási számla Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Megjegyz. Megjegyz.

E két számla automatikus egyeztetési funkciója nem érhető el a következő honosított verziókban, amelyek saját előlegkezelési folyamattal rendelkeznek: Csehország, Magyarország, Oroszország és Szlovákia.

Utasítás vége.

Ha a cég előleget fizet vagy kap, akkor a fizetés összege ideiglenes számlára kerül, mielőtt a rendszer levonná a végső tranzakcióból. A perióduszárási ellenőrzés érdekében az ideiglenes számlák értékét alkotó tranzakcióknak könnyen ellenőrizhetőnek kell lenniük.

Az SAP Business One rendszerben a következő két ideiglenes számlára történnek könyvelések az előlegfolyamatban:

  • Előlegelszámolási számla

  • Ideiglenes előlegszámla

Az erre a két számlára történt könyveléseket a rendszer automatikusan egyezteti a következőképpen:

  • Előlegigénylési folyamat

    Ha kimenő vagy bejövő előlegigényléshez hoz létre fizetést, az ideiglenes előlegszámlán terhelésként, illetve jóváírásként jelentkezik a fizetés összege, az előlegelszámolási számlán pedig terhelésként, illetve jóváírásként jelentkezik a fizetés ÁFA nélküli összege.

    Ha teljes egészében vagy részben lehívja az előleget a kimenő vagy bejövő végszámlára, az ideiglenes előlegszámlán terhelésként, illetve jóváírásként jelentkezik a lehívott összeg, az előlegelszámolási számlán pedig terhelésként, illetve jóváírásként jelentkezik a lehívott összeg ÁFA nélkül.

    Ennek eredményeként az ideiglenes előlegszámlán és az előlegelszámolási számlán történt könyvelések megfelelőképpen részben vagy teljes egészében egyeztetésre kerülnek.

  • Előlegszámla folyamat

    Ha teljes vagy részleges fizetést hoz létre egy bejövő vagy kimenő előlegszámlához, az előlegelszámolási számlán jóváírásként, illetve terhelésként jelentkezik az ÁFA nélküli számlaösszeg.

    Ha teljesen vagy részben lehívja az előleget a bejövő vagy kimenő végszámlára, az előlegelszámolási számlán jóváírásként, illetve terhelésként jelentkezik a lehívott összeg ÁFA nélkül.

    Ennek eredményeként az előlegelszámolási számlán történt könyvelések megfelelőképpen részben vagy teljes egészben egyeztetésre kerülnek.

A két fenti folyamatban, amennyiben a kimenő vagy bejövő számla teljesen vagy részben jóváírásba lesz lehívva, akkor a rendszer arányosan stornózza és egyezteti a két számlán a kimenő vagy bejövő számla által generált két könyvelést.

Ha viszont a két számla bármelyike teljesen, manuálisan egyeztetve volt a rendszer általi automatikus egyeztetést megelőzően, az SAP Business One nem hajtja végre az egyeztetést.

Megjegyz. Megjegyz.

A rendszer általi automatikus egyeztetést csak akkor stornózhatja, ha az azt kiváltó bizonylatot stornózza.

Utasítás vége.

Példa Példa

  1. Vevői rendelést hoz létre a következő adatokkal:

    Cikkszám

    Mennyiség

    Egységár

    Összesen

    Adó

    A01

    50

    1

    50

    8.75

  2. Kimenő előlegigénylést hoz létre a vevői rendelés alapján, és bejövő fizetést hoz létre hozzá a következő adatokkal:

    Cikkszám

    Mennyiség

    Egységár

    Összesen

    Adó

    Teljesített előleg

    Összes fizetés

    Fizetési mód

    A01

    10

    1

    10

    1.75

    10

    11.75

    Készpénz

    A megfelelő naplókönyvelés a következő:

    Számla

    Tartozik

    Követel

    Készpénzállomány

    11.75

    ÜP-számla

    11.75

    Ideiglenes előlegszámla

    11.75

    ÁFA-kötelezettség (fizetendő ÁFA)

    1.75

    Előlegelszámolási számla

    10

  3. Kimenő végszámlát hoz létre a vevői rendelés alapján, és részben lehívja rá az előleget a következő adatokkal:

    Cikkszám

    Mennyiség

    Egységár

    Összesen

    Adó

    Lehívandó nettó összeg

    Lehívandó adóösszeg

    Lehívandó bruttó összeg

    A01

    50

    1

    50

    8.75

    4

    0.7

    4.7

    A megfelelő naplókönyvelés a következő:

    Számla

    Tartozik

    Követel

    ÜP-számla

    58.75

    Ideiglenes előlegszámla

    4.7

    Előlegelszámolási számla

    4

    ÁFA-kötelezettség (fizetendő ÁFA)

    8.75

    ÁFA-kötelezettség (fizetendő ÁFA)

    0.7

    Árbevételszámla

    50

    Készletszámla

    50

    Önköltségszámla

    50

Az SAP Business One automatikusan egyezteti az ideiglenes előlegszámla és az előlegelszámolási számla könyveléseit a következőképpen:

Számla

Tartozik

Követel

Egyeztetés összege

Esedékes egyenleg

Ideiglenes előlegszámla

11.75

4.7

4.7

7.05

Előlegelszámolási számla

4

10

4

6

A példa vége

További információk

Ideiglenes számlák