Automatikus egyeztetést is végezhet olyan esetekben, amikor nagy mennyiségű tranzakciót kell egyeztetnie, illetve ha üzleti partnerek vagy főkönyvi számlák egész tartományát kell egyeztetnie. Az üzletipartner-tranzakciók és a főkönyvi számlák automatikus egyeztetésének folyamata hasonló.
Az SAP Business One automatikusan egyezteti a tranzakciópárokat, és az egyeztetést külön, egymás után végzi el valamennyi üzleti partnernél vagy főkönyvi számlánál. Ha engedélyezi az automatikus egyeztetéseket eltérésekkel, akkor az SAP Business One a felmerülő eltéréseket az automatikus egyeztetés eltérésszámlájára könyveli.
Megjegyz.
Ha a számlakivonatok feldolgozása aktiválva van az SAP Business One rendszerben, akkor a külső egyeztetéseket közvetlenül a számlakivonatok feldolgozása funkcióban kell elvégeznie. Tranzakciók számlakivonatból való egyeztetéséhez ne ezt a funkciót használja. További információk az SAP Business One online súgójában és a How to Use Bank Statement Processing in Release 2007 című dokumentumban találhatók, amit az SAP Business One Customer Portal dokumentációs területéről tölthető le (http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation).
Az automatikus egyeztetések egyeztetési eltérésekkel való végrehajtásához definiálnia kell az automatikus egyeztetés eltérésszámláját. További információk az Automatikus egyeztetés eltérésszámlájának definiálása című részben találhatók.
Az SAP Business One főmenüjében használja a
útvonalat.Megnyílik a Külső egyeztetés – szűrési feltételek ablak.
A Forrás kiválasztása legördülő listából az Üzleti partner vagy a Főkönyvi számla értéket kiválasztva határozza meg, hogy üzleti partnerhez vagy főkönyvi számlához tartozó tranzakciókat kíván-e egyeztetni.
Jelölje be az Automatikus választókapcsolót, majd adja meg a szűrési feltételeket.
Kattintson az Egyeztetés gombra.
Az SAP Business One a megadott paraméterek alapján egyezteti a tranzakciókat, majd megnyitja a Külső egyeztetés ablakot.
A felső táblákban azok a tranzakciók jelennek meg, amelyek ugyan a kiválasztott főkönyvi számlához vagy üzleti partnerhez jöttek létre, de a szűrési feltételek ablakban megadott paraméterek alapján nem voltak egyeztethetők.
A releváns tranzakciókat manuálisan egyeztetheti. További információk a Külső egyeztetések manuális végrehajtása című részben találhatók.