Show TOC

ObjektumdokumentációCégáttekintés Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A felső részen lévő, az aktuális dátumtól kezdődően két évet átfogó idősávban adható meg az időintervallum vagy dátum.

  • Az időintervallum lerövidítéséhez vagy meghosszabbításához húzza a ikont a kívánt dátumra.

  • Ahhoz, hogy ugyanazt az időintervallum-hosszat más periódusra is alkalmazhassa, húzza az árnyékolt időintervallumot a kívánt periódusra.

Az alsó részen egy diagram található oszlopokkal és egy sorral, ami a kívánt periódus bejövő, kimenő és nettó pénzösszegét mutatja. A háromféle összeg kumuláltan jelenik meg. A mai napon például 50 USD volt a bejövő cashflow, holnapra pedig 30 USD lesz; ezért a holnapra megjelenített bejövő összeg 80 USD.

Megjegyz. Megjegyz.

A következő bizonylatok részletfizetési beállításaik szerint vannak felosztva:

  • Vevői rendelési bizonylatok és tervezetek

  • Megrendelési bizonylatok és tervezetek

  • Kimenő előlegigénylési bizonylatok, kimenő előlegigénylési tervezetek és kimenő előlegszámla-tervezetek

  • Bejövő előlegigénylési bizonylatok, bejövő előlegigénylési tervezetek és bejövő előlegszámla-tervezetek

  • Kimenő számlatervezetek

  • Bejövő számlatervezetek

  • Kimenő helyesbítőszámla-tervezetek

  • Bejövő helyesbítőszámla-tervezetek

Utasítás vége.

 

A legtöbb bizonylatnál a prognózis dátuma a bizonylat vagy a részletfizetés szállítási dátuma vagy esedékességi dátuma. A következő bizonylatoknál a prognózis dátumát a rendszer prioritások szerint számítja ki:

  • Ismétlődő tranzakciók

  • Vevői rendelési bizonylatok és tervezetek

  • Megrendelési bizonylatok és tervezetek

  • Szállítási bizonylatok és tervezetek

A számítási prioritások a következők:

  1. A részletfizetési dátum beállítása, ha a bizonylat szerepel az előző megjegyzésben

    A részletfizetési dátum beállításához a bizonylat Könyvelés lapján kattintson a Részletek mező melletti hivatkozásgombra. Megjelenik a Részletek ablak a kiválasztott fizetési feltételekből származó részletfizetési dátum beállításával. A részletfizetés dátumát szükség esetén módosíthatja. Az egyes részletfizetések prognózisdátuma az a dátum lesz, amit a Részletek ablakban megadott.

    Ha a Könyvelés lapon nincs Részletek elnevezésű mező, kattintson a Fizetési feltételek legördülő lista melletti hivatkozásgombra, és a Fizetési feltételek - meghatározás ablakban kattintson a Részletek száma mező melletti hivatkozásgombra. A Részletek ablakban adjon meg számokat az adott részlethez a Hónap és a Nap oszlopban.

    Példa Példa

    A bizonylat szállítási vagy esedékességi dátuma 2012.08.15. Ha a Könyvelés lapon nincs Részletek elnevezésű mező, a prognózis dátumát a rendszer a Részletek ablakban megadott számok szerint számítja ki (a Fizetési feltételek - meghatározás ablakban a Részletek száma mező melletti hivatkozásgombra kattintva). Az első részlethez 1-et és 14-et adott meg a Hónap és a Nap oszlopban. Az első részletfizetés prognózisdátumát a rendszer a következőképp számítja ki: 2012.(08+1).(15+14), ami így 2012.09.29. lesz.

    A példa vége

  2. A bizonylat Esedékességi dátum manuális újraszámítása beállítása

    Az Esedékességi dátum manuális újraszámítása beállítás definiálásához a bizonylat Könyvelés lapján válassza ki az opciókat az Esedékességi dátum manuális újraszámítása legördülő listából, és adjon meg számokat a Hónap és Nap mezőben:

    • Hónap vége: az aktuális hónap utolsó napja

    • Hónap közepe: az aktuális hónap 15. napja

    • Hónap eleje: a következő hónap utolsó napja

    • <üres>

    Példa Példa

    Az előző számítási kör utáni dátum 2012.09.29. Az Esedékességi dátum manuális újraszámítása legördülő listából a Hónap vége opciót választja ki, és megadja az 1-et és a 2-t a Hónap és a Nap mezőben. A prognózisdátumát a rendszer a következőképp számítja ki: 2012.(09+1).(30+2), ami így 2012.11.02. lesz.

    A példa vége

  3. Az üzleti partner Fizetés dátuma beállítása

    Az üzleti partner Fizetés dátuma beállításának definiálásához az SAP Business One, SAP HANA verziójánakfőmenüjében kövesse az   Üzletipartner-törzsadatok   Fizetési feltételek   Fizetési dátumok   útvonalat, és adjon meg számokat 1 és 31 között a Fizetési dátumok ablakban.

    Példa Példa

    A Fizetési dátumok ablakban a következő számokat adja meg:10, 5, 25, 20 és 30.

    Amikor ismét megnyitja az ablakot, a rendszer a dátumokat a következőképp rendezi automatikusan: 5, 10, 20, 25 és 30.

    Az előző két számítási kör utáni dátum 2012.11.02. A prognózisdátumot a rendszer 2012.11.05-re állítja, mert a 2-es szám 0 és 5 közé esik.

    A példa vége

  4. A cég vagy az üzleti partner Munkaszüneti napok beállítása

    • Ha a bizonylat a Beszerzés modulban van, a rendszer a prognózis dátumát a cég munkaszüneti napjainak beállítása szerint számítja ki.

      A cég Munkaszüneti napok beállításának definiálásához kövesse az   Adminisztráció   Rendszerbeállítások   Cégadatok   Számviteli adatok   Munkaszüneti napok   útvonalat. Ha az előző három számítási kör utáni dátum munkaszüneti napra esik, a rendszer a prognózis dátumát a következő munkanapra helyezi át.

    • Ha a bizonylat az Értékesítés modulban van, a rendszer a prognózis dátumát az üzleti partner Munkaszüneti napok beállítása szerint számítja ki.

      Az üzleti partner Munkaszüneti napok beállításának definiálásához válassza ki a munkaszüneti napokat a Munkaszüneti napok legördülő listából az üzleti partner Fizetési feltételek lapján. Ha az előző három számítási kör utáni dátum munkaszüneti napra esik, a rendszer a prognózis dátumát a következő munkanapra helyezi át. Ha nem választ ki munkaszüneti napot a legördülő listából, a prognózis dátuma továbbra is az előző három számítási kör után kiszámított dátum marad.

    Példa Példa

    Az előző három számítási kör után kiszámított dátum 2012.11.05., és a bizonylat a Beszerzés modulban van. A cég munkaszüneti napjainak beállítása szerint 2012.11.05. 2012-ben munkaszüneti nap, így a prognózis dátuma 2012.11.06. lesz.

    A példa vége

  5. Fizetési késedelem, ha bejelöli a Fizetési késedelmek figyelembevétele jelölőmezőt a Konfiguráció területen

    A fizetési késedelmek definiálásához az SAP Business One, SAP HANA verziója főmenüjében kövesse az   Üzleti partnerek   Üzletipartner-törzsadatok   Fizetési feltételek   útvonalat, és adjon meg egy számot az Átlagos fizetési késedelem mezőben.

    Példa Példa

    Az előző négy számítási kör után kiszámított dátum 2012.11.06. és az üzleti partner Fizetési feltételek lapjának Átlagos fizetési késedelem mezőjében megadott szám az 5. A prognózis dátuma így 2012.11.11. lesz.

    A példa vége