Show TOC

ObjektumdokumentációSzámlakivonat összefoglaló Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Az ablak segítségével az általános területen megadott bankszámlához tartozó összes számlakivonat listája érhető el.

Alapértelmezés szerint a rendszer a számlakivonatokat először a periódus neve, majd pedig azonos könyvelési perióduson belül a Szám oszlopban szereplő sorszám szerint rendezi.

Az ablak megnyitásához használja a   Bank   Számlakivonatok és külső egyeztetések   Számlakivonat feldolgozása   menüútvonalat.

Általános terület
Ország

Válassza ki annak az országnak a nevét, ahol a kívánt bank található.

Bank

Válassza ki a kívánt bank nevét. Az alkalmazás automatikusan kitölti a Számla és a Főkönyvi számla mezőket az   Adminisztráció   Definíciók   Bank   Saját bank számlái   elérési útvonalon definiált információk szerint.

Számla

Annak a bankszámlának a száma, amelyhez a számlakivonatnak kapcsolódnia kell. Az alkalmazás ezt a mezőt a Számlaszám mezőben (elérési útvonal:   Adminisztráció   Definíciók   Bank   Saját bank számlái  ) definiált információk alapján automatikusan tölti ki.

IBAN, BIC/SWIFT-kód

A kiválasztott saját banki számla IBAN és BIC/SWIFT kódját jeleníti meg.

Főkönyvi számla

Az a főkönyvi számla, amihez a kiválasztott bankszámla kapcsolódik. Az alkalmazás ezt a mezőt a Főkönyvi számla mezőben (elérési útvonal:   Adminisztráció   Definíciók   Bank   Saját bank számlái  ) definiált információk alapján automatikusan tölti ki.

Főkönyvi számla egyenlege

A főkönyvi számla aktuális egyenlege. Az alkalmazás automatikusan kitölti ezt a mezőt. Az aktuális egyenleg csak információs célokból jelenik meg, és nem lesz elmentve a számlakivonat fejlécében.

Főkönyvi számla pénzneme

Megjeleníti a pénzneminformációkat a számlakeret főkönyvi számláinak definíciójából. A ## szimbólum jelzi, hogy a főkönyvi számla több pénznemmel rendelkezik.

Számkör

Adja meg a számlakivonat-feldolgozás által létrehozott naplókönyvelésekhez, valamint bejövő és kimenő fizetésekhez használatos számozási számköröket.

Ez az oszlop csak akkor jelenik meg, ha a Több bizonylatfajta megengedése számkörönként opció be van jelölve az   Adminisztráció   Rendszerbeállítások   Cégadatok   Alapbeállítások   lapon.

Importálás fájlból

Az Importálás fájlból gomb kiválasztásával a rendszer a számlakivonatok manuális rögzítése nélkül, automatikusan importálja a számlakivonatokat az SAP Business One alkalmazásba. Ez a gomb csak akkor válik aktívvá, ha a fejlécterületen meghatározott saját banki számlához hozzárendelt egy számlakivonat-formátumot.

További információk a Számlakivonatok automatikus importálása című részben találhatók.

Új létrehozása

Az Új létrehozása gomb megnyitja a Számlakivonat részletezése ablakot, és lehetővé teszi a számlakivonatok manuális létrehozását.

További információk a Számlakivonatok manuális hozzáadása című részben találhatók.

Sorrészletek
Szám

A rendszer által generált sorszám a Számlakivonat összegzése ablakban.

Periódusnév

A számlakivonat tervezetként való rögzítésekor vagy első lezárásakor a rendszer megjeleníti a Számlakivonat részletezése ablakban szereplő kivonat dátumát lefedő könyvelési periódus nevét.

A könyvelési periódusok részleteinek megtekintéséhez az SAP Business One főmenüjében használja az   Adminisztráció   Rendszerbeállítások   Könyvelési periódusok   menüútvonalat.

Kivonat száma

Megjeleníti a számlakivonatból opcionálisan megadott számlakivonat számát. Ez a meghatározott számlakivonat fejlécinformációja.

Státus

A számlakivonat feldolgozásának előrehaladását jeleníti meg. Ez a meghatározott számlakivonat fejlécinformációja. A státusok a következők lehetnek:

  • Tervezet – feldolgozás folyamatban

  • Befejezve – a számlakivonat elfogadva

  • Régi – a kivonat azelőtt lett létrehozva, mielőtt a számlakivonat feldolgozási funkciót az SAP Business One rendszerben bevezették

Kivonat dátuma

A banktól kapott számlakivonat generálásának dátuma. Az adott számlakivonat fejlécében látható.

Nyitó egyenleg

Határozza meg a bankszámla egyenlegét azelőtt, hogy a számlakivonat bármely tranzakcióját figyelembe vette volna. Rögzítse az értéket a kapott számlakivonat szerint.

Záró egyenleg

A bankszámla záró egyenlege a számlakivonat összes tranzakciójának figyelembe vételét követően. Ez a kapott számlakivonatból vett pénzügyi érték.