Az ablak segítségével az általános területen megadott bankszámlához tartozó összes számlakivonat listája érhető el.
Alapértelmezés szerint a rendszer a számlakivonatokat először a periódus neve, majd pedig azonos könyvelési perióduson belül a Szám oszlopban szereplő sorszám szerint rendezi.
Az ablak megnyitásához használja a
menüútvonalat.Válassza ki annak az országnak a nevét, ahol a kívánt bank található. |
Válassza ki a kívánt bank nevét. Az alkalmazás automatikusan kitölti a Számla és a Főkönyvi számla mezőket az elérési útvonalon definiált információk szerint. |
Annak a bankszámlának a száma, amelyhez a számlakivonatnak kapcsolódnia kell. Az alkalmazás ezt a mezőt a Számlaszám mezőben (elérési útvonal: ) definiált információk alapján automatikusan tölti ki. |
A kiválasztott saját banki számla IBAN és BIC/SWIFT kódját jeleníti meg. |
Az a főkönyvi számla, amihez a kiválasztott bankszámla kapcsolódik. Az alkalmazás ezt a mezőt a Főkönyvi számla mezőben (elérési útvonal: ) definiált információk alapján automatikusan tölti ki. |
A főkönyvi számla aktuális egyenlege. Az alkalmazás automatikusan kitölti ezt a mezőt. Az aktuális egyenleg csak információs célokból jelenik meg, és nem lesz elmentve a számlakivonat fejlécében. |
Megjeleníti a pénzneminformációkat a számlakeret főkönyvi számláinak definíciójából. A ## szimbólum jelzi, hogy a főkönyvi számla több pénznemmel rendelkezik. |
Adja meg a számlakivonat-feldolgozás által létrehozott naplókönyvelésekhez, valamint bejövő és kimenő fizetésekhez használatos számozási számköröket. Ez az oszlop csak akkor jelenik meg, ha a Több bizonylatfajta megengedése számkörönként opció be van jelölve az lapon. |
Az Importálás fájlból gomb kiválasztásával a rendszer a számlakivonatok manuális rögzítése nélkül, automatikusan importálja a számlakivonatokat az SAP Business One alkalmazásba. Ez a gomb csak akkor válik aktívvá, ha a fejlécterületen meghatározott saját banki számlához hozzárendelt egy számlakivonat-formátumot. További információk a Számlakivonatok automatikus importálása című részben találhatók. |
Az Új létrehozása gomb megnyitja a Számlakivonat részletezése ablakot, és lehetővé teszi a számlakivonatok manuális létrehozását. További információk a Számlakivonatok manuális hozzáadása című részben találhatók. |
A rendszer által generált sorszám a Számlakivonat összegzése ablakban. |
A számlakivonat tervezetként való rögzítésekor vagy első lezárásakor a rendszer megjeleníti a Számlakivonat részletezése ablakban szereplő kivonat dátumát lefedő könyvelési periódus nevét. A könyvelési periódusok részleteinek megtekintéséhez az SAP Business One főmenüjében használja az menüútvonalat. |
Megjeleníti a számlakivonatból opcionálisan megadott számlakivonat számát. Ez a meghatározott számlakivonat fejlécinformációja. |
A számlakivonat feldolgozásának előrehaladását jeleníti meg. Ez a meghatározott számlakivonat fejlécinformációja. A státusok a következők lehetnek:
|
A banktól kapott számlakivonat generálásának dátuma. Az adott számlakivonat fejlécében látható. |
Határozza meg a bankszámla egyenlegét azelőtt, hogy a számlakivonat bármely tranzakcióját figyelembe vette volna. Rögzítse az értéket a kapott számlakivonat szerint. |
A bankszámla záró egyenlege a számlakivonat összes tranzakciójának figyelembe vételét követően. Ez a kapott számlakivonatból vett pénzügyi érték. |