Show TOC

ProcesszFelszólítás Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Ahányszor áruk vagy szolgáltatások értékesítésére kerül sor, a megfelelő vevő(k) kötelezettségei növekednek a cég felé. Ettől a pillanattól kezdve a rendszer figyeli a bejövő fizetéseket, ellenőrizendő, hogy a vevők időben kiegyenlítik-e a fennálló tartozást. Ha nem, a cégnek többszintű beszedési folyamatot kell elindítania, például telefonhívást vagy írásos emlékeztetőt a nem fizető vevő felé.

Az SAP Business One felszólítás-varázslót biztosít az emlékeztető levelek elkészítéséhez. Ez végigfut a vevőkön, ellenőrzi a hátralékos kimenő számlákat és a követelést mutató tranzakciókat, és lehetővé teszi a felszólító levelek kinyomtatását és elküldését különböző szigorúsági fokokon. A felszólításvarázsló emellett lehetővé teszi a felszólítólevéllel felszámított kamatra és díjakra vonatkozó szolgáltatásszámlák automatikus könyvelését is.

A felszólítási rendszer a következő bizonylatokat fedi le:

  • Nyitott kimenő számlák, beleértve a részben kiegyenlített számlákat is

  • Részletfizetéseket tartalmazó számlák

  • Kimenő jóváírások

  • Nem számlán alapuló bejövő fizetések

  • Manuális naplókönyvelések, melyekben legalább egy sor valamelyik vevőre vonatkozik

  • Nyitó- és záróegyenleg-tranzakciók

A felszólítás-varázsló használatának feltétele az előzetes definíciók beállítása.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan kell beállítani a felszólítási folyamatot, és ismertetjük a felszólítás-varázsló futási eredményeit.

Előfeltételek

A Felszólítás-varázsló futtatásának feltétele a következők definiálása:

  • A felszólítási kamat és a felszólítási díj számlája az   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy   Főkönyviszámla-kijelölések   Értékesítés lapján. A rendszer ide könyveli automatikusan a kamatot vagy díjakat szolgáltatásszámlák használatával

  • Felszólítás feltételei az   Adminisztráció   Definíciók   Üzleti partnerek   Felszólítás feltételei   menüútvonalon

    A felszólítási feltételek a felszólítási szinteken alapulnak, és a felszólítási folyamat futtatásához szükséges paramétereket és értékeket tartalmazzák.

  • Alapértelmezett felszólítási feltétel vevő esetén az ÜP lapon, az   Adminisztráció   Rendszerbeállítások   Általános beállítások   útvonalon

  • Vevők felszólítási feltételei a Felszólításfeltétel mezőben, a Fizetési feltételek lapon, az   Üzleti partnerek   Üzletipartner-törzsadatok   útvonalon.

Az alábbi opciók segítségével kizárta a felszólítási folyamatból a nem releváns kimenő számlákat:

  • Egy adott számla kizárása:

    1. Jelenítse meg a számlát a varázsló futtatása előtt.

    2. A Logisztika lapon jelölje be a Felszólítólevelek korlátozása jelölőmezőt.

      Később törölheti a jelölést, ha szeretné belevenni a számlát egy későbbi felszólítási folyamatba.

  • Egy adott vevő számára készült összes számla kizárása:

    1. Jelenítse meg a vevő üzletipartner-törzsrekordját.

    2. A Pénzügy lapon jelölje be a Felszólítólevelek korlátozása jelölőmezőt.

Processz

Válassza az   Értékesítés   Felszólítás-varázsló   menüpontot, és kövesse az alább felsorolt lépéseket. Minden lépésben használja a következő funkciókat:

  • Tovább gomb a varázsló következő lépésére való továbblépéshez

  • Vissza gomb az előző lépésre való visszatéréshez

  • Mégsem gomb a felszólítás-varázsló futásának megszakításához

  1. 1. lépés: Varázsló-opciók. Válassza ki, hogy valamelyik mentett varázslót futtatja-e, vagy pedig új varázslót akar indítani.

  2. 2. lépés: Általános paraméterek. Módosíthatja az alapértelmezett Felszólítás-varázsló nevét és választhat ki felszólítási szintet.

  3. 3. lépés: Üzleti partnerek - szűrési feltételek. Itt adhat meg vevőkódtartományt a varázsló számára.

  4. 4. lépés: Bizonylatparaméterek. Itt adhatja meg a varázsló futásában szerepeltetni kívánt könyvelési- vagy esedékességidátum-tartományt. Ezenkívül kiválaszthatja a megfelelő bizonylatfajtákat és más felszólítási paramétereket, például Negatív felszólítás engedélyezése és Összes nyitott bizonylat megjelenítése.

  5. 5. lépés: Ajánlásbeszámoló. Itt adhatja meg a fizetés határidejét és választhatja ki az egyes vevők esetében figyelembe veendő számlákat. Adja meg, hogy szeretne-e automatikusan kamatot vagy díjakat könyvelni és ebből a célból szolgáltatásszámlákat létrehozni.

  6. 6. lépés: Javasolt szolgáltatásszámlák. Ha a felszólítólevelekkel kapcsolatos kamat vagy díjak automatikus könyvelését választotta, megtekintheti a javasolt szolgáltatásszámlákat, és eldöntheti, hogy hozzáadja-e őket.

  7. 7. lépés: Feldolgozás. Válasszon az alábbi lehetőség közül a felszólítás-varázsló feldolgozásához:

    • Kiválasztási paraméterek mentése és befejezése

    • Ajánlási beszámoló mentése piszkozatként és befejezés

    • Csak végrehajtás, nyomtatás később és kilépés

    • Felszólítások nyomtatása és befejezés

Eredmény

A fizetési futás végrehajtásakor a rendszer aktualizálja a felszólítási szintet és a felszólítás utolsó dátumát a felszólítási futásban szereplő késedelmes számlák esetében. Ahányszor létrejön egy felszólítás egy adott vevőhöz, annak üzletipartner-törzsadatrekordja is mindannyiszor aktualizálódik. A Pénzügy lap Felszólítás dátuma mezője megjeleníti a felszólítások legutolsó létrehozásának dátumát.

Ha úgy döntött, hogy automatikusan létrehoz szolgáltatásszámlákat a kamathoz és a díjakhoz, létrejönnek a vonatkozó szolgáltatásszámlák. A varázsló 8. lépésében az összefoglaló beszámolóból kiderül, hogy mely felszólítólevelek jöttek létre, és adott esetben milyen hibák történtek.

A felszólítások történetének és az összes számla listájának megjelenítéséhez válassza az   Üzleti partnerek   Üzletipartner-beszámolók   Felszólítástörténet-beszámoló   menüpontot.

További információk

Felszólítási szintek - Meghatározás ablak

Felszólítás feltételei - Meghatározás ablak