Főkönyv

A beszámoló segítségével a cég adatbázisába könyvelt naplókönyvelések listája generálható különböző feltételek szerint. Az ablak segítségével szűrési feltételeket adhat meg a beszámoló részére.

Az ablak megnyitásához használja a következő elérési útvonalat: Pénzügy Pénzügyi beszámolók Könyvelés Főkönyv . Vagy nyissa meg azt a Beszámolók modulból.

A beszámoló definiálása után az a Főkönyv ablakban tekinthető meg.

Megjegyz.

Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel.

Utasítás vége.

Szűrési feltételek

Szűrési feltételek - név
A szűrési feltételekből elmenthet egy konkrét készletet, amelyekből bármikor igény szerint generálhat beszámolót. Ehhez nyomja le a `CTRL+A` billentyűkombinációt, adjon meg egy kifejező nevet, és állítsa be a beszámolóhoz szükséges szűrési feltételeket. Kattintson a Mentés gombra. A () ikonra kattintva hozhatja létre az elmentett szűrésifeltétel-készletnek megfelelő beszámolót. Ekkor megnyílik a Lista: Beszámolók – szűrési feltételek ablak. A listában jelölje ki a kívánt szűrési feltételeket, majd kattintson a Kiválasztás gombra. A rendszer kitölti a kijelölt szűrésifeltétel-készletet. A beszámoló generálásához kattintson az OK gombra.

Üzleti partner
Megjeleníti a beszámolóban lévo üzleti partnereket. Megjegyz. Ha nincs kiválasztva, az üzleti partner szurési feltételeihez tartozó egyéb opciók sem állnak rendelkezésre. Utasítás vége.

Vevocsoport, Szállítócsoport
Segítségével adott üzletipartner-csoport jelenítheto meg: vevok vagy szállítók. Megjegyz. Csak vevok megjelenítéséhez válassza az `Egyik sem` opciót a Szállítócsoport mezoben. Utasítás vége.

Tulajdonságok
Megnyitja a Tulajdonságok ablakot, ahol a tulajdonságok kívánt szelekciója adható meg. A kiválasztás a kapcsolt mezoben jelenik meg.

Fokönyvi számlák
A fokönyvi számlák részt vesznek a beszámolóban. Megjegyz. Ha az opciót nem választja ki, a fokönyvi számlák szurési feltételeire vonatkozó mezok nem jelennek meg. Utasítás vége.

Keresés
Megnyitja a Fokönyvi számlák ablakot, amivel fokönyvi számlák választhatók ki a beszámolóhoz.

Szint
Válassza ki a táblában megjeleno számlák szintjét. Az `1. szint` kiválasztásával a legfelso szinten lévo számlacímek jelennek meg. Megjegyz. A kiválasztott sorba beletartozik az adott cím alatt megjeleno összes számla. Utasítás vége.

Szint
A beszámolóban való megjelenéshez kiválasztott számlákat jelöli. Egy számla kijelölésének visszavonásához törölje az `X`-et annak sorából. A tábla összes számlájának kiválasztásához/kiválasztásuk törléséhez kattintson az `X` opcióra az oszlop fejrészén.

Könyvelési dátum TÓL...IG..., esedékességi dátum TÓL...IG..., bizonylatdátum TÓL...IG...
Határozza meg a beszámoló tranzakcióintervallumát definiáló dátumfajtát. A következo lehetoségei vannak: Egynél több dátumintervallum használata Egy meghatározott pénzügyi periódus megadása

Kiterjesztett
Megnyitja a Bovített szurési feltételek ablakot, ahol további paramétereket definiálhat a fokönyvi beszámolóban megjeleno tranzakciókhoz.

Minden számla nyomtatása külön lapra
Az egyes számlákhoz tartozó tranzakciók külön lapra nyomtathatók. Egyébként a tranzakciók nyomtatása folyamatos.

Nyomtatás közvetlenül a nyomtatóra
A rendszer a beszámolót annak a képernyon való megjelenítése nélkül nyomtatja ki.

Számlák megjelenítése a számlakeret sorrendjében
A beszámoló a számlákat ugyanabban a sorrendben jeleníti meg, mint a Számlakeret ablak.

Korrekciós tételek nélkül
A beszámoló kizárja a Korrekciós tételek nélkül (13. periódus) opcióval rendelkezo tranzakciókat.

Nevek idegen nyelven
A beszámoló megjeleníti az üzleti partnerekhez és számlákhoz definiált idegen nyelvu neveket.

Egyeztető számlák összesítése
A jelölőmező bejelölése esetén a beszámoló összegzi az egyes egyeztető számlákra könyvelt tranzakciós összegeket.

Nulla értékű SP-sorok elrejtése
A jelölőmezőt bejelölve elrejtheti a saját pénznemben nulla könyvelési összegű tranzakciósorokat.

Könyvelési összesíto megjelenítése
A beszámoló alján megjelenik a könyvelések összesítoje.

Periódus nyitó egyenlege
A jelölőmezőt bejelölve megjelenítheti a választott ÜP- és főkönyvi számlák nyitóegyenlegét. A nyitóegyenleg a Kiválasztás ablakban meghatározott valamelyik alábbi dátum és a nyitó dátum közötti időszak összegzésével áll elő: NyE a cég tevénykedése kezdetétől – az opciót kiválasztva a cég tevékenységének kezdetétől kumulálva jelenik meg a nyitó egyenleg. NyE a gazdasági év kezdetén – az opciót kiválasztva a Kiválasztás ablakban megadott gazdasági év elejétől kumulálva jelenik meg a nyitó egyenleg. Példa Tegyük fel, hogy aNyE a gazdasági év kezdetén lehetőséget választja. A Kiválasztás ablakban megadott könyvelési időszak a 2005.04.01. és 2006.03.31. közötti időszak, a céghez pedig naptári évente négy negyedév könyvelési periódust definiált. Ebben az esetben 2005.01.01. minősül a gazdasági év kezdetének. A nyitó egyenleg így a 2005.01.01. és 2005.04.01. közötti tételek összegzése lesz. A példa vége Figyelem! A nyitó egyenleg kiszáímtását a beszámolóhoz definiált dátumintervallum befolyásolja. Ha egynél több dátumintervallumot ad meg, az SAP Business One a következőképp számítja ki a nyitó egyenleget: Figyelmeztetés vége Ha a kiválasztott opciók egyike a Könyvelési dátum, a beszámolóban részt vesz az összes olyan tranzakció, amelyek könyvelési dátuma korábbi a Könyvelési dátum TÓL mezőben definiált dátumnál. Ha a Könyvelési dátum nem a kiválasztott opciók egyike, a beszámolóban részt vesz az összes olyan tranzakció, amelyek bizonylatdátuma korábbi a Bizonylatdátum TÓL mezőben definiált dátumnál.

Megjelenítés
Válassza ki a beszámolóban megjeleníteni kívánt tranzakciókat: Összes könyvelés – A választott ÜP- és főkönyvi számlákra könyvelt összes tranzakció megjelenítése. Nincs teljesen egyeztetve – A választott ÜP- és főkönyvi számlákra könyvelt azon tranzakciók megjelenítése, amelyek nincsenek, vagy csak részlegesen vannak egyeztetve. Az ÜP- és a főkönyvi számlák belső egyeztetését az ÜP belső egyeztetés - szűrési feltételek és a Főkönyvön belüli egyeztetés - szűrési feltételek ablakban végezheti el. Csak teljesen egyeztetettek – Csak a választott ÜP- és főkönyvi számlákra könyvelt, teljes mértékben egyeztetett tranzakciók megjelenítése. Külső nem egyeztetett – A választott ÜP- és főkönyvi számlákra könyvelt azon tranzakciók megjelenítése, amelyek még nincsenek egyeztetve külső számlakivonattal. Az ÜP- és a főkönyvi számlák külső egyeztetésére a Külső egyeztetés - szűrési feltételek ablakban van lehetősége. Külső egyeztetett – A választott ÜP- és főkönyvi számlákra könyvelt azon tranzakciók megjelenítése, amelyek egyeztetve lettek külső számlakivonattal.

Egyeztetés dátumának figyelembevétele
Megjegyz. A mező csak akkor aktív, ha az Összes könyvelés, a Nincs teljesen egyeztetve vagy a Csak teljesen egyeztetettek lehetőséget választja a Megjelenítés mezőben. Utasítás vége. Az alábbi lehetőségei vannak: Ha bejelöli a jelölőmezőt, a beszámoló a tranzakciókat a pontos múltbeli esedékes egyenleggel jeleníti meg a megadott könyvelési dátum IG dátuma szerint a következőképp: Ha az egyeztetés dátuma későbbi a megadott könyvelési dátum IG dátumánál, a tranzakció (vagy részleges tranzakció, ha részben lett egyeztetve) nem egyeztetettként jelenik meg, és a nem egyeztetett Esedékes egyenleg értéke látszik. Ha az egyeztetés dátuma korábbi vagy megegyezik a megadott könyvelési dátum IG dátumával, a tranzakció (vagy részleges tranzakció, ha részben lett egyeztetve) egyeztetettként jelenik meg, és az egyeztetett Esedékes egyenleg értéke látszik. Ha nem jelöli be a jelölőmezőt, a beszámolóban a tranzakciók a legfrissebb esedékes egyenleggel jelennek meg.

Nulla esedékes egyenleg elrejtése
Megjegyz. A mező csak akkor aktív, ha a Megjelenítés mezőben az Összes könyvelés lehetőséget választja, és bejelöli az Egyeztetés dátumának figyelembevétele jelölőmezőt. Utasítás vége. Bejelölésével elrejtheti a nulla esedékes egyenleggel rendelkező tranzakciókat, amit a rendszer a Egyeztetés dátumának figyelembevétele jelölőmező bejelölése mellet számított ki.

Nulla egyenlegű számlák elrejtése
Kizárja a nulla egyenlegű számlákat a beszámolóból. Megjegyz. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Könyvelések nélküli számlák kikapcsolása jelölőmező nincs bejelölve. Utasítás vége.

Könyvelés nélküli számlák elrejtése
A beszámoló kizárja a könyveléssel nem rendelkező számlákat.

Rendezés és összegzés
Segítségével a képernyon megjeleno beszámoló rendezési kritériumai adhatók meg: Az alábbi mezoben adja meg a rendezendoket. A táblában definiáljon maximum három rendezési szintet. Minden sorban határozza meg a következoket: Kötelezo mezo Sorrend Összegzés vagy nem

Újraértékelés
Megnyitja az Újraértékelés - szurési feltételek ablakot, ahol meghatározható a beszámoló eredményeihez az újraértékelés módja. Megjegyz. Az újraértékelés csak megjelenítheto és nem érinti a könyvelési értékeket. Utasítás vége.

További információk

Tulajdonságok

Bővített szűrési feltételek

A pénzügyi beszámolókban/perióduszárásban szerepeltetendő főkönyvi számlák keresése

Újraértékelés - szűrési feltételek