Korábbi belső egyeztetések kezelése ablak - SAP-dokumentáció

Korábbi belső egyeztetések kezelése ablak

Az ablakban azok a korábbi belső egyeztetések láthatók, amelyek megfelelnek az Korábbi belső egyeztetések kezelése - szűrési feltételek ablakban megadott szűrési feltételeknek.

Az ablak két szakaszból áll:

Egyeztetéstörténet - a korábbi egyeztetések listája.
Egyeztetésrészletek - az Egyeztetéstörténet szakaszban kiválasztott egyeztetéshez tartozó tranzakciósorok listája

Egyeztetéstörténet

Egyeztetés száma
A belső egyeztetéshez az SAP Business One által az egyeztetés végrehajtásakor hozzárendelt belső egyeztetésszám.

Egyeztetés összege
Az egyeztetés teljes összege.

Egyeztetés fajtája
Az egyeztetés fajtáját határozza meg annak alapján, hogy az egyeztetés bizonylat létrehozásának vagy felhasználói kezdeményezés az eredménye: Letét - az egyeztetés csekk(ek)hez, készpénzhez, hitelkártya-bizonylat(ok)hoz vagy váltó(k)hoz létrehozott letétbizonylat eredménye. Automatikus - az egyeztetést az ÜP belső egyeztetés - szűrési feltételek ablak Automatikus gombjára kattintva hajtották végre. Számlakivonat feldolgozása - az egyeztetést a számlakivonat feldolgozása funkció hajtotta végre a felhasználó által megadott összeegyeztetési szabályok szerint. Visszavonás - az egyeztetést visszavonták az ablak Egyeztetés visszavonása gombjával. Fizetés - az egyeztetés bizonyos bizonylatokhoz/tranzakciókhoz létrehozott bejövő vagy kimenő fizetés eredménye. Jóváírás - az egyeztetés egy bejövő vagy kimenő számla beszerzési vagy értékesítési jóváírásba való másolásának eredménye. Manuális - az egyeztetést manuálisan hajtották végre. Félautomata - az egyeztetés végrehajtásához egy tranzakciót választottak az Egyeztetési javaslatok ablakban, ami akkor jelenik meg, ha a Félautomata lehetőséget választotta az ÜP belső egyeztetés - szűrési feltételek ablakban. Perióduszárás - az egyeztetés automatikusan lett végrehajtva, amikor perióduszárási kiigazítások jöttek létre év végén.

Egyeztetés dátuma
Az egyeztetés végrehajtásának dátuma. Manuális egyeztetés esetén ez a dátum a Belső egyeztetés ablak Egyeztetés dátuma mezőjében adható meg. A bizonylatlétrehozásból (fizetések, jóváírások) eredő egyeztetések esetében az egyeztetés dátuma az egyeztetésben szereplő legutóbbi bizonylat könyvelési dátuma. Példa Bejövő fizetés jön létre két különböző kimenő számlához, melyek egy héttel ezelőtt és két napja jöttek létre. A bejövő fizetés könyvelési dátuma az aktuális napi dátum. Ebben az esetben a rendszer ezt tekinti az egyeztetés dátumának. A példa vége

Visszavonás/visszavont egyeztetési szám
Ha az egyeztetés egy korábbi egyeztetés visszavonásából, majd újbóli egyeztetésből származik, akkor a korábbi egyeztetés száma jelenik meg.

Egyeztetésrészletek

Forrás
Az egyes tranzakciók könyvelését kezdeményező bizonylatot vagy tranzakciófajtát adja meg. Például az IN típus kimenő számla létrehozásából származó tranzakciót jelent. A források teljes listája a súgó XX című fejezetében található.

Forrás száma
A tranzakció létrehozását kezdeményező bizonylat száma, például a kimenő számla száma.

Főkönyvi számla/ÜP-kód
Annak a főkönyvi számlának vagy üzleti partnernek a kódja, amelyhez az egyeztetett tranzakciósor könyvelve volt.

1. ref.
Az egyeztetett tranzakció 1. ref. mezőjében lévő érték.

Esedékességi dátum
Az egyeztetett tranzakció sorában megadott esedékességi dátum.

Összeg
Az egyeztetett tranzakciósor eredeti összege. A zárójelben lévő összegek negatív összeget jelentenek. Ha a Követel egyenleg megjelenítése negatív előjellel beállítás be van jelölve az Adminisztráció Rendszerbeállítások Cégadatok Alapbeállítások lapon, a zárójelben lévő összegek követel összegek.

Alkalmazott összeg
Az egyeztetés során egyeztett összeg a tranzakciósorból. Ha az alkalmazot összeg kisebb az Összeg mezőben megjelenő értéknél, akkor a tranzakciósor már részben egyeztetve volt ebben az egyeztetésben.

Egyeztetés visszavonása
Kattintson ide a kijelölt egyeztetés visszavonásához. Egyszerre csak egy egyeztetés vonható vissza. Megjegyz. Az alábbi esetekből eredő egyeztetések nem vonhatók vissza, ezért ha ilyen egyeztetést jelöl ki, az Egyeztetés visszavonása gomb nem használható: Bejövő vagy kimenő fizetés létrehozása bizonyos tranzakciókhoz. Bejövő vagy kimenő jóváírás létrehozása meglévő bizonylat alapján. A Naplókönyvelés ablak Visszavon opciójával visszavont tranzakció. Az Adatok menü Mégsem parancsával visszavont tranzakció. Utasítás vége. További tudnivalók az online súgó Egyeztetések visszavonása című fejezetében találhatók.

További információk

ÜP belső egyeztetés - szűrési feltételek