Show TOC

ObjektumdokumentációBejövő fizetések: vevő és szállító Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A Bejövő fizetések ablak általános részében a következő mezők szerepelnek.

Az ablak megnyitásához kövesse a   Bank   Bejövő fizetések   Bejövő fizetések   menüútvonalat. Válassza ki a vevő vagy a szállító opciót.

Bejövő fizetések: vevő és szállító
Név, számlafogadó

Az üzleti partner szerkeszthető adatai. A következő mezőre való ugráshoz nyomja meg a CTRL+TAB billentyűkombinációt.

Tárgyalópartner

Az üzleti partnerhez definiált alapértelemezett tárgyalópartner. Szükség esetén határozzon meg egy másik tárgyalópartnert.

Projekt

Adja meg a kívánt projektet, ha a bejövo fizetést egy adott projekthez szeretné kapcsolni.

Szám

Az alapértelmezett számkör és a bejövo fizetés aktuális száma az alapértelmezett számkörben. Szükség esetén határozzon meg egy másik számkört.

Egy eredetileg jegyzetfüzetben létrehozott beérkezés dokumentálásához kattintson a Manuális gombra, majd másolja át az eredeti beérkezés számát a szám mezobe.

Könyvelési dátum, bizonylat dátuma

Alapértelmezés szerint az aktuális dátum, ami szükség esetén módosítható.

Esedékességi dátum

Alapértelmezés szerint az aktuális dátum, ami a bizonylat által létrehozott naplókönyvelés üzleti partner sorának esedékességi dátuma lesz.

Megjegyz. Megjegyz.

Ha megadja a fizetési mód adatait a Fizetési módok ablakban, majd visszatér a Bejövo fizetés ablakhoz, a rendszer ezt a mezot a fizetési módhoz defniniált esedékességi dátumok súlyozott átlagával aktualizálja.

Utasítás vége.

Szükség esetén a dátum a bizonylat hozzáadása elott módosítható.

Referencia

Adja meg az üzleti partner referenciaszámát a fizetéshez.

Tranzakciószám

A bizonylat által létrehozott naplókönyvelés száma. A szám a bejövo fizetés rögzítését követoen jelenik meg.

Megjegyzések

Adjon meg megjegyzéseket a bejövo fizetéshez.

Naplóbejegyzések

Adja meg a naplókönyvelés Megjegyzések mezőjében megjelenítendő adatokat. Alapértelmezés szerint a Bejövő - <üzleti partner kódja> szöveg jelenik meg.

Megjegyz. Megjegyz.

Fizetésvarázsló által generált bejövő fizetés esetén alapértelmezés szerint a Bejövő fizetés - <üzleti partner kódja> — <fizetési futás neve> szöveg jelenik meg.

A fizetési futás nevét a rendszer a Fizetésvarázsló Általános paraméterek ablakából veszi át.

Utasítás vége.
Egyeztető számla

Határozza meg az egyeztető számlát a bejövő fizetéshez. Az egyeztető számla csak arra az összegre vonatkozik, ami nem a fizetés naplókönyvelésében szereplő számlán alapul. Az alapértelmezett számla a bizonylatkiválasztás szerint változik.

  • Ha nem választott ki számlát, vagy ha az első kiválasztott bizonylat manuális naplókönyvelés, az alapértelmezett egyeztető számla az üzleti partner törzsadataiban megadott számla.

  • Ha kiválasztott számlákat, az alapértelmezett egyeztető számla az első kiválasztott számláé.

Fizetésvarázsló által létrehozva

Azt jelzi, hogy a bejövő fizetések létrehozása a fizetésvarázslóval történt-e. Nem módosítható. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Vevő opció ki lett választva.

A conto fizetés

Olyan bejövő fizetést hoz létre, ami nem alapul a táblában megjelenő egyik tranzakcióra vagy bizonylatra sem. Ha kiválasztja ezt az opciót, megjelenik az Egyeztető számla mező, ahol meghatározható a bejövő fizetés egyeztető számlája.

Megjegyz. Megjegyz.

Ha a fizetési megbízások futása a conto fizetést tartalmaz, az nem vonható vissza.

Utasítás vége.
Esedékes összeg összesen

A fizetés összege saját pénznemben, ha a bejövo fizetés saját pénznemmel rendlekezo üzleti partnerhez lett létrehozva.

Teljes összeg (SP), Teljes összeg (IP)

A fizetés definiált árfolyam szerinti összege idegen és saját pénznemben.

Akkor áll rendelkezésre, ha a bejövő fizetés létrehozása Minden pénznemű vagy idegen pénznemű üzleti partnerhez történt.

Nyitott egyenleg

A kifizetett összeg és az esedékes összeg közötti különbséget jeleníti meg, amennyiben ez meghaladja az   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy   Pénznemek   útvonalon elérhető Pénznemek - Meghatározás ablak Engedélyezett bejövő összegeltérés vagy Engedélyezett bejövő százalékeltérés mezőjében meghatározott összeget.

Sorrend szerint

Ha a fizetés nem adott bizonylatok/tranzakciók ellenében történik, a bizonylatokat/tranzakciókat a táblában való megjelenítésük sorrendjében zárja le.

Csak akkor áll rendelkezésre, ha a vevohöz bejövo fizetés lett létrehozva.

Országspecifikus mezők: Európa
Forrásadókód

Ha a bejövő fizetés nem egy adott bizonylat vagy tranzakció ellenében történt, határozza meg a megfelelő forrásadókódot.

Csak akkor áll rendelkezésre, ha kiválasztotta a Forrásadó opciót az   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy   Főkönyviszámla-kijelölések   Értékesítés   Adó   elérési útvonal alatt, és a következő feltételek is teljesülnek:

  • A Fizetés számlareferencia nélkül opció ki van választva a Bejövő fizetés ablakban.

  • Az üzleti partner forrásadó alanya.

  • Az üzleti partnerhez kapcsolódik legalább egy Fizetés típusú forrásadókód.

Forrásadó alapösszege

A fizetés összege, ami a forrásadó összegének kiszámításánál alapösszegnek számít.

Adókód

Ha a bejövő fizetés nem egy adott bizonylat/tranzakció ellenében történt, határozza meg a megfelelő adókódot.

Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Számlareferencia nélküli fizetés opció ki van választva a Bejövő fizetés ablakában.

Adó

Az adó összege az Adókód mezoben kiválasztott adókód szerint.

Forrásadóösszeg

A bejövo fizetés forrásadójának összege.

Országspecifikus mezők: Belgium, Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország
Fizetés referenciaszáma

Határozzon meg egy számlához tartozó referenciaszámot.

Országspecifikus mezők: Chile, Portugália és Spanyolország
Feldolgozó

A vevőhöz rendelt feldolgozó az üzleti partner törzsadatainak Általános fülén.

Csak akkor áll rendelkezésre, ha a vevőhöz bejövő fizetést hoz létre.

Országspecifikus mezők: Brazília
Kirendeltség

Adja meg azt a kirendeltséget, amelyből a vevőt, illetve szállítót szeretné kiválasztani.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a mező csak akkor érhető el, ha több kirendeltség is engedélyezve van.

Utasítás vége.
Kumulált fizetés

A könyvelés hónapjában a vevőtől származó fizetések kumulált összege. A kumulált összeg csak általános számlákra vonatkozó fizetéseket tartalmaz. A rendszer nem vesz figyelembe egyéb tranzakciókat, mint pl. naplókönyveléseket, előlegszámlákat vagy jóváírásokat.

Forrásadóösszeg

A kumulált fizetéshez kapcsolódó zárolt forrásadó-összeg.

Országspecifikus mezők: India
Szekvencia neve

Határozza meg a szekvenciát a legördülő listából. A rendszer automatikusan generálja a szekvenciát.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a mező csak azoknál a bizonylatoknál jelenik meg, amelyekhez szekvencia van rendelve.

Utasítás vége.
Országspecifikus mezők: Olaszország
CIG, CUP

Válassza ki a CIG és CUP kódokat a listákban a fizetéshez.

További információk

Bejövő fizetések