A Bejövő fizetések ablak általános részében a következő mezők szerepelnek.
Az ablak megnyitásához kövesse a
menüútvonalat. Válassza ki a vevő vagy a szállító opciót.Az üzleti partner szerkeszthető adatai. A következő mezőre való ugráshoz nyomja meg a CTRL+TAB billentyűkombinációt. |
Az üzleti partnerhez definiált alapértelemezett tárgyalópartner. Szükség esetén határozzon meg egy másik tárgyalópartnert. |
Adja meg a kívánt projektet, ha a bejövo fizetést egy adott projekthez szeretné kapcsolni. |
Az alapértelmezett számkör és a bejövo fizetés aktuális száma az alapértelmezett számkörben. Szükség esetén határozzon meg egy másik számkört. Egy eredetileg jegyzetfüzetben létrehozott beérkezés dokumentálásához kattintson a Manuális gombra, majd másolja át az eredeti beérkezés számát a szám mezobe. |
Alapértelmezés szerint az aktuális dátum, ami szükség esetén módosítható. |
Alapértelmezés szerint az aktuális dátum, ami a bizonylat által létrehozott naplókönyvelés üzleti partner sorának esedékességi dátuma lesz. Megjegyz. Ha megadja a fizetési mód adatait a Fizetési módok ablakban, majd visszatér a Bejövo fizetés ablakhoz, a rendszer ezt a mezot a fizetési módhoz defniniált esedékességi dátumok súlyozott átlagával aktualizálja. Utasítás vége. Szükség esetén a dátum a bizonylat hozzáadása elott módosítható. |
Adja meg az üzleti partner referenciaszámát a fizetéshez. |
A bizonylat által létrehozott naplókönyvelés száma. A szám a bejövo fizetés rögzítését követoen jelenik meg. |
Adjon meg megjegyzéseket a bejövo fizetéshez. |
Adja meg a naplókönyvelés Megjegyzések mezőjében megjelenítendő adatokat. Alapértelmezés szerint a Bejövő - <üzleti partner kódja> szöveg jelenik meg. Megjegyz. Fizetésvarázsló által generált bejövő fizetés esetén alapértelmezés szerint a Bejövő fizetés - <üzleti partner kódja> — <fizetési futás neve> szöveg jelenik meg. A fizetési futás nevét a rendszer a Fizetésvarázsló Általános paraméterek ablakából veszi át. Utasítás vége. |
Határozza meg az egyeztető számlát a bejövő fizetéshez. Az egyeztető számla csak arra az összegre vonatkozik, ami nem a fizetés naplókönyvelésében szereplő számlán alapul. Az alapértelmezett számla a bizonylatkiválasztás szerint változik.
|
Azt jelzi, hogy a bejövő fizetések létrehozása a fizetésvarázslóval történt-e. Nem módosítható. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Vevő opció ki lett választva. |
Olyan bejövő fizetést hoz létre, ami nem alapul a táblában megjelenő egyik tranzakcióra vagy bizonylatra sem. Ha kiválasztja ezt az opciót, megjelenik az Egyeztető számla mező, ahol meghatározható a bejövő fizetés egyeztető számlája. Megjegyz. Ha a fizetési megbízások futása a conto fizetést tartalmaz, az nem vonható vissza. Utasítás vége. |
A fizetés összege saját pénznemben, ha a bejövo fizetés saját pénznemmel rendlekezo üzleti partnerhez lett létrehozva. |
A fizetés definiált árfolyam szerinti összege idegen és saját pénznemben. Akkor áll rendelkezésre, ha a bejövő fizetés létrehozása Minden pénznemű vagy idegen pénznemű üzleti partnerhez történt. |
A kifizetett összeg és az esedékes összeg közötti különbséget jeleníti meg, amennyiben ez meghaladja az útvonalon elérhető Pénznemek - Meghatározás ablak Engedélyezett bejövő összegeltérés vagy Engedélyezett bejövő százalékeltérés mezőjében meghatározott összeget. |
Ha a fizetés nem adott bizonylatok/tranzakciók ellenében történik, a bizonylatokat/tranzakciókat a táblában való megjelenítésük sorrendjében zárja le. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a vevohöz bejövo fizetés lett létrehozva. |
Ha a bejövő fizetés nem egy adott bizonylat vagy tranzakció ellenében történt, határozza meg a megfelelő forrásadókódot. Csak akkor áll rendelkezésre, ha kiválasztotta a Forrásadó opciót az elérési útvonal alatt, és a következő feltételek is teljesülnek:
|
A fizetés összege, ami a forrásadó összegének kiszámításánál alapösszegnek számít. |
Ha a bejövő fizetés nem egy adott bizonylat/tranzakció ellenében történt, határozza meg a megfelelő adókódot. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Számlareferencia nélküli fizetés opció ki van választva a Bejövő fizetés ablakában. |
Az adó összege az Adókód mezoben kiválasztott adókód szerint. |
A bejövo fizetés forrásadójának összege. |
Határozzon meg egy számlához tartozó referenciaszámot. |
A vevőhöz rendelt feldolgozó az üzleti partner törzsadatainak Általános fülén. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a vevőhöz bejövő fizetést hoz létre. |
Adja meg azt a kirendeltséget, amelyből a vevőt, illetve szállítót szeretné kiválasztani. Megjegyz. Ez a mező csak akkor érhető el, ha több kirendeltség is engedélyezve van. Utasítás vége. |
A könyvelés hónapjában a vevőtől származó fizetések kumulált összege. A kumulált összeg csak általános számlákra vonatkozó fizetéseket tartalmaz. A rendszer nem vesz figyelembe egyéb tranzakciókat, mint pl. naplókönyveléseket, előlegszámlákat vagy jóváírásokat. |
A kumulált fizetéshez kapcsolódó zárolt forrásadó-összeg. |
Határozza meg a szekvenciát a legördülő listából. A rendszer automatikusan generálja a szekvenciát. Megjegyz. Ez a mező csak azoknál a bizonylatoknál jelenik meg, amelyekhez szekvencia van rendelve. Utasítás vége. |
Válassza ki a CIG és CUP kódokat a listákban a fizetéshez. |