Az SAP Business One főmenüjében kövesse a következő elérési útvonalat:
.Ekkor megjelenik a Kimenő fizetések ablak.
Válassza ki, hogy a kimenő fizetést szállítóhoz (alapértelmezett), vevőhöz vagy számlához hozza-e létre.
Adja meg a szükséges adatokat. Ha a Szállító opciót választotta, a kimenő fizetések meghatározott bizonylatok alapján vagy számlareferencia nélkül hozhatók létre.
Az ikonsoron használja a következő opciót: (Fizetési módok).
Megnyílik a Fizetési módok ablak.
Határozza meg a kimenő fizetés fizetési módjának adatait, majd kattintson az OK gombra.
A kimenő fizetési bizonylat létrehozásához kattintson a Hozzáadás ikonra.
A rendszer egy megfelelő naplókönyvelést hoz létre.
Ha a fizetési mód csekk, a létrehozott csekk:
Megjeleníthető a Fizetési csekkek ablakban (
)Kinyomtatható a Fizetési csekkek ablakból és a Bizonylat nyomtatása funkcióval (
)Megjegyz.
Ha a kimenő fizetést olyan szállítóhoz hozta létre, akihez fizetéskonszolidációs üzleti partnert definiált (
), a naplókönyvelést a rendszer a konszolidációs üzleti partnerhez rögzíti.Ha a kimenő fizetés alapja egy vagy több teljesen kifizetett számla volt, a következő történik:
A rendszer automatikusan egyezteti a kifizetett számla(számlák) könyvelését(könyveléseit) és a kimenő fizetés könyvelését.
A kifizetett számla(számlák) Esedékes összeg és Fizetve/jóváírva mezőit aktualizálja és a számla(számlák) státusa Lezárt lesz.
Ha a kimenő fizetést idegen pénznemű szállítóhoz hozta létre, a rendszer létrehozza az árfolyameltérésekhez szükséges könyvelést.
Példa
A következő példa a forrásadólevonás kiszámítási módját mutatja be egy izraeli cégnél egy kimenő fizetés idegen pénznemű (vagy minden pénznemű) olyan szállítóhoz történő létrehozásánál, amely forrásadólevonás-köteles a következő árfolyameltérésekkel:
Árfolyam a bejövő számla napján: 1 IP = 5 SP, bejövő számla teljes összege = 100 IP.
Árfolyam a kimenő fizetés napján: 1 IP = 4 SP, fizetés teljes összege = 100 IP.
Forrásadó-levonás százaléka = 10%.
A kimenő fizetés létrehozásának eredményeként létrejövő könyvelés a következő:
Fokönyv/ÜP-kód | Tartozik | Követel |
Szállító | 360 SP | |
Készpénzregiszter | 360 SP | |
Szállító | 40 SP | |
Forrásadó levonása | 40 SP | |
Szállító | 100 SP | |
Átváltási árfolyam (nyereség) | 100 SP |
Megjegyz.
A fent leírt magatartás attól függetlenül érvényesül, hogy az ÜP/számla felosztása naplókönyvelésben opció (
alatt) be van-e jelölve.