A naplókönyvelések alapértelmezett számkörét jeleníti meg. Szükség esetén válasszon egy másik számkört.

A rendszer által hozzárendelt bejegyzésszám a kiválasztott számkörnek megfeleloen.

A könyvelési dátum alapértelmezettként az aktuális dátum. Szükség esetén módosítható. Az esedékességi dátum az a dátum, amikor a rögzítés történik. A bizonylatdátum a naplókönyvelés dátuma adóbeszámoló céljaira.

Határozzon meg a naplókönyvelésre vonatkozó referenciákat, vagy hagyja üresen a mezoket.

Válasszon ki egy tranzakciókódot az elozetesen definiált kódlisátból egy adott tranzakció megkereséséhez. A kód kiválasztása után a rendszer automatikusan megjeleníti a kód leírását alapértelmezett beállításként a Részletek mezoben.

Adjon meg minden releváns információt a naplókönyvelésre vonatkozóan.

A Forrás mezoben a forrásbizonylat rövid neve jelenik meg. Ha a naplókönyvelés egy kimeno számla hozzáadásának eredményeképp jött létre, az IN rövidítés jelenik meg.

A Forrás száma mezoben a tranzakció által generált bizonylat száma látható.

Kattintson a gombra a tranzakciót generáló bizonylat megjelenítéséhez.

A Tranz. szám mezoben a naplókönyveléshez automatikusan hozzárendelt szám jelenik meg.

Tranzakciók rögzítéséhez használhatja a definiált könyvelési minták egyikét.

Válassza ki a Minta típusa (százalék vagy ismétlodo) opcióját és válassza ki a megfelelo mintakódot a Mintakód mezoben.

Válassza ki a megfelelo jelzokódot az elozetesen definiált kódlisátból egy adott tranzakció megkereséséhez.

Tranzakciót rendelhet egy előzetesen definiált projekthez, és azt a beszámolókban szűrési feltételként is használhatja.

Kattintson a(z) ikonra a tranzakciónak a cég számára definiált projektlistában lévő projekthez való rendeléséhez.

Ha az Árfolyamok és indexek táblában definiáltaktól eltérő árfolyammal hoz létre naplókönyvelést idegen pénznemű összegre, jelölje ki ezt a jelölőmezőt, és adja meg az adott naplókönyveléshez használandó pénznemet és árfolyamot.

Ez az árfolyam a beszámolók átértékelésében is használható. Ehhez jelölje be a Hivatkozás a naplókönyvelés árfolyamaira jelölőmezőt a beszámoló átértékelési kritériumainak beállításakor. Ekkor a rendszer a naplókönyvelésekben meghatározott árfolyamokkal értékeli át a beszámolóban szereplő idegen pénznemű értékeket.

Segítségével visszavont tranzackió hozható létre az aktuális naplókönyveléshez és definiálható a visszavont tranzakció létrehozási dátuma.

Segítségével a záróbejegyzések jelölhetők ki. Szükség esetén a záróbejegyzések kizárhatók a beszámoló generálásából.

Ha ezt az opciót kiválasztotta, és egy olyan főkönyvi számlához tartozó naplókönyvelésben hoz létre egy sort, amelyhez alapértelmezett adócsoport lett megadva, az SAP Business One automatikusan létrehoz egy sort az adótranzakcióhoz. A jelölőmező a naplókönyvelés hozzáadása után már nem szerkeszthető.

A beállítás alapértelmezés szerint be van jelölve, ha az Automatikus ÁFA használata beállítás be van jelölve az  Adminisztráció Rendszerbeállítások Bizonylat beállításai Bizonylatonként fül Naplókönyvelés területén.

A jelölőmező csak akkor aktív, ha az Automatikus ÁFA jelölőmező be van jelölve.

Ha bejelöli ezt a jelölőmezőt:

Alapértelmezés szerint a naplókönyvelés összegei saját pénznemben jelennek meg. Ezekkel az opciókkal az összegek idegen és/vagy rendszerpénznemben jeleníthetok meg.

Elválasztja az adott könyvelési mintán alapuló naplókönyvelést a mintától.

Megjelenik egy üzenet, ami a tábla törlésére kérdez rá. A naplókönyvelés összes sorának törléséhez kattintson az Igen gombra. A naplókönyvelés sorainak meghagyásához, de a Minta típusa és a Minta mezoinek törléséhez kattintson a Nem gombra.

A CENVAT adókategória alá tartozó adónemeket jeleníti meg.

Az anyagfajtát jeleníti meg, ha az adó a CENVAT adókategória alá esik.

Hely a fejlécterületen:

Válassza ki azt a helyet, ahol az adott naplókönyvelések megjelenítendők.

Meg kell határoznia a helyet.

Hely a táblában:

Meg kell határoznia a helyet.

A Hely, a CENVAT komponens és az Anyagfajta az előző vagy az első sorból másolódnak be, és írásvédettek.

Jelölje be ezt a jelölő mezőt, és válasszon egy opciót a comboboxból. Nyersanyagok vagy Tőkejavak opció.

Adja meg azt a kirendeltséget, amelyhez a naplókönyvelést létre kívánja hozni.

A jelölőmező bejelölésével tudja alkalmazni a kiválasztott adócsoporthoz vagy adókódhoz kapcsolódó halasztott adó funkciót.

A jelölőmező csak akkor aktív, ha az Automatikus adó vagy az Automatikus ÁFA jelölőmező be van jelölve.

Ha bejelöli a jelölőmezőt, a naplókönyvelésben meg kell adnia egy (de csak egy) üzletipartner-sort.

A spanyol lokalizációban a jelölőmező bejelölése esetén nincs lehetőség kiegyenlítő adóhoz kapcsolódó üzleti partner hozzáadására, és nem választható olyan adókód sem, amelyhez kiegyenlítőadó-számla van meghatározva.

A jelölőmező nem jelölhető be, ha:

A naplókönyvelést létrehozó személy; írásvédett.

Az ebben a mezőben megjelenő érték az alábbiaktól függ:

A naplókönyvelést jóváhagyó személy; írásvédett.

Az ebben a mezőben megjelenő érték az alábbiaktól függ:

Adja meg a bizonylat fajtáját. Az alapértelmezett fajta a könyvelési bizonylat.

Ha a táblában a Főkönyvi számla/ÜP-kód bejegyzést választja, a rendszer automatikusan beilleszti a főkönyvi számla/üzleti partner nevét.

Megjeleníti a bizonylatszámot a naplókönyvelés összes sorához, ha a bejegyzés olyan bizonylatból jött létre, mint pl. egy kimenő számla, bejövő fizetés stb.

Megjeleníti a felhasználó által az 1. ref. fejlécmezőben megadott adatokat az összes sorhoz, ha a naplókönyvelés manuálisan jött létre.

Különbözo információkat jelenít meg attól a bizonylattól függoen, amivel a naplókönyvelés létrejött:

Különböző információkat jelenít meg attól a bizonylattól függően, amivel a naplókönyvelés létrejött:

Automatikusan meghatározza a könyvelés ellenszámláját.

A bizonylatban könyveltek közül bármelyik számla meghatározható. Az ellenszámla a számviteli beszámolókban is megjelenik.

A tartozik és követel összeget jelenítik meg az egyes soroknál a tranzakció pénznemében, idegen pénznemben és a rendszer pénznemében.

A könyvelési dátum alapértelmezettként az aktuális dátum. Szükség esetén módosítható.

Az esedékességi dátum az a dátum, amikor a rögzítés történik.

A bizonylatdátum a naplókönyvelés dátuma adóbeszámoló céljaira.

Szükség esetén adja meg azt a projektet, amihez a főkönyvi számla vagy az üzleti partner hozzá van rendelve.

A kiválasztott sorban megjeleno fokönyvi számlához vagy üzelti partnerhez tartozó adókód.

Szükség esetén határozzon meg felosztási szabályt a kiválasztott sorhoz.

Határozza meg a sor részleteit.

Az alapértelmezett bejegyzés a teljes tranzakció adatait tartalmazza.

Adja meg a Cashflow hozzárendelése ablakban a releváns cashflow főkönyvi számlához rendelt elsődleges űrlapelemet.

A tranzakcióban használt üzleti partnerek és/vagy számlák. Manuális naplókönyvelés létrehozásakor főkönyvi számla listából való kiválasztásához nyomja meg a TAB gombot; Üzleti partner listából történő választásához használja a CTRL + TAB billentyűkombinációt.

Az adószámot jeleníti meg az üzletipartner-számlák soraiban a következőképp:

A manuális naplókönyveléseknél megadhatja az I vagy N kiválasztásával, hogy az üzleti partner sorának kifizetését zárolni szeretné-e vagy sem.

Ha a sor kifizetését zárolni kell (azaz ha az I lehetőséget választotta a Fizetés zárolása legördülő listában), kiválaszthatja az okot ebből a legördülő listából.

Ha a jelölőmező be van jelölve, akkor ez a manuális naplókönyvelési sor szerepel a fizetési megbízások futásában. A jelölőmező a következő helyzetekben nincs bejelölve:

Ehhez a naplókönyveléshez az üzleti partner kiválasztása után tud egyeztető számlát megadni.

A tranzakció sorainak esedékességi dátuma.

A számla várható egyenlegét jeleníti meg saját, rendszer- és idegen pénznemben. A naplókönyvelés hozzáadása előtt aktualizálja megfelelően a mezők értékét, ha a következő műveletek egyikét hajtja végre:

Adja meg a Cashflow hozzárendelése ablakban a releváns cashflow főkönyvi számlához rendelt elsődleges űrlapelemet.

Belefoglalja ezt a naplókönyvelést az Összefoglaló jelentésbe.

Olyan manuális naplókönyvelés létrehozását teszi lehetové, ami illetéket tartalmaz. Így, ha kiválasztja az adókódot a naplókönyveléshez:

Azt jelzi, hogy a naplókönyveléshez tartozó adó visszatérítésre került-e.

Az Adóbeszámoló generálásakor a rendszer ezt a mezot automatikusan aktualizálja Nem opcióról Igen opcióra az összes beszámolótranzakcióban.

A mezo értéke bármikor módosítható.

Belefoglalja a naplókönyvelést a 349 beszámolóba és/vagy az Összefoglaló jelentésbe.

Belefoglalja ezt a naplókönyvelést a 347 beszámolóba.

A bizonylatban kiszámított kiegyenlítő adó összegét jeleníti

A kiegyenlítő adó összegét jeleníti meg rendszerpénznemben.

Megjeleníti a bizonylatban foglalt adó teljes összegét.

Az adó teljes összegét jeleníti meg rendszerpénznemben.

Adja meg az üzleti partnerrel végzett tranzakció fajtáját, mint például összefoglaló számla. Az itt választható értékek a spanyol pénzügyi hatóságok által meghatározott kódokon alapulnak.

Ez a mező csak akkor látható, ha a cégadatok alatt a Bővített adóbeszámolók jelölőmező be van jelölve (lásd: Adóbeszámolók inicializálása a 340-es modell szerint).

Válassza ki az üzleti partner azonosító dokumentumát, például az adóilletékességi igazolását vagy útlevelét.

Ez a mező csak akkor látható, ha a cégadatok alatt a Bővített adóbeszámolók jelölőmező be van jelölve (lásd: Adóbeszámolók inicializálása a 340-es modell szerint).

A naplókönyvelést elindító bizonylathoz rendelt fóliószám.

A mezo inaktív lesz és automatikusan aktualizálásra kerül a bizonylat nyomtatása után.

Üresen marad az olyan naplókönyveléseknél, amelyek fóliószámmal rendelkezo bizonylatok visszavonása eredményeképp jöttek létre, és a manuális naplókönyveléseknél.

A fizetések alapértelmezett értékeit a rendszer a fizetések általános területéről veszi át. A számviteli bizonylatok alapértelmezett értékeit a rendszer a bizonylatok Számvitel lapjáról veszi át.