Show TOC

ProcesszA fizetésvarázsló használata Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A fizetésvarázslóval átutalásként, csekként és/vagy váltóként generálhat bejövő és kimenő fizetéseket kötegekben a kiválasztott kimenő és bejövő nyitott tranzakciók és fizetési módok szerint.

A Váltó fizetési mód a következő lokalizációk esetében releváns: Belgium, Brazília, Chile, Kína, Franciaország, Olaszország, Japán, Korea, Portugália és Spanyolország.

Amikor bejövő vagy kimenő fizetéseket hoz létre a fizetésvarázslóval, bizonyos tranzakciók részben ki kifizethetők ugyanúgy, mint amikor manuálisan dolgozik.

A fizetési varázsló futásába olyan bejövő és kimenő tranzakciók is beletartoznak, amelyek részben vannak kifizetve, jóváírva vagy egyeztetve, továbbá a számlák nem egyeztetett/hozzárendelt fizetései.

A fizetésvarázsló futásába a következő tranzakciótípusok vehetnek részt:

  • Bejövő: bejövő számlák, bejövő jóváírások, bejövő előlegigénylések, bejövő előlegszámlák, bejövő előszámlák, manuális naplókönyvelések, amelyek legalább egy sora a szállítóhoz van könyvelve

    • Ha a szállító pozitív összeggel van megterhelve vagy negatív összeggel van jóváírva, a naplókönyvelés bejövő jóváírásnak számít.

    • Ha a szállító pozitív összeggel van jóváírva vagy negatív összeggel van megterhelve, a naplókönyvelés bejövő számlának számít.

  • Kimenő: kimenő számlák, kimenő jóváírások, kimenő előlegigénylések, kimenő előlegszámlák, kimenő előszámlák, manuális naplókönyvelések, amelyek legalább egy sora a vevőhöz van könyvelve

    • Ha a vevő pozitív összeggel van megterhelve vagy negatív összeggel van jóváírva, a naplókönyvelés kimenő számlának számít.

    • Ha a vevő negatív összeggel van megterhelve vagy pozitív összeggel van jóváírva, a naplókönyvelés kimenő jóváírásnak számít.

  • A conto fizetések: a fizetésvarázsló futásába olyan bejövő és kimenő fizetések is beletartoznak, amelyek nincsenek hozzárendelve adott tranzakciókhoz vagy egyeztetve azokkal.

Előfeltételek

A fizetésvarázsló használatához be kell állítania a következőket:

  1. Bankok

  2. Saját bank számlái

  3. Fizetési módok

  4. Fizetési módok az Üzletipartner-törzsadatok: fizetési futás lapon

Processz

  1. Az SAP Business One főmenüjében kövesse a   Bank   Fizetésvarázsló   menüútvonalat.

    Az első ablak röviden felsorolja a fizetésvarázsló funkcióit. A fizetésvarázsló indításához kattintson a Tovább gombra.

  2. Hajtsa végre a szükséges beállításokat az egyes lépésekben. A következő lépésre a Tovább gombbal térhet át.

Eredmény

A fizetési futás végrehajtása után a következők történnek:

  • Létrejönnek a releváns bejövő és/vagy kimenő fizetések. A Fizetésvarázsló által létrehozva jelölőmező be lesz jelölve ezekben a bizonylatokban.

  • A rendszer lezárja a teljesen kifizetett kimenő és/vagy bejövő tranzakciókat, és ennek megfelelően aktualizálja az Alkalmazott összeg mezőt.

  • A csak részben kifizetett kimenő és/vagy bejövő tranzakciók még nyitva vannak, és az Alkalmazott összeg mező megfelelően aktualizált

További információk

Fizetésvarázsló:1. lépés – fizetési futás kiválasztása

Fizetésvarázsló: 2. lépés - általános paraméterek

Fizetésvarázsló: 3. lépés - üzleti partnerek - szűrési feltételek

Fizetésvarázsló: 4. lépés - bizonylatparaméterek

Fizetésvarázsló: 5. lépés - fizetési mód - szűrési feltételek

Fizetésvarázsló: 6. lépés - ajánlásbeszámoló

Fizetésvarázsló: 7. lépés - mentési opciók

Fizetésvarázsló: 8. lépés - fizetési futás összefoglalója és nyomtatás