A TAB billentyű lenyomásával választhatja ki a kívánt bankkódot a Bankok listája ablakban.

Bankkód kiválasztásakor automatikusan megjelenik a hozzá tartozó országkód.

Itt adhatja meg a megfelelő kirendeltséget és számlaszámokat.

Adja meg a bankszámla nevét.

Adja meg a tranzakciókban és a bankok közti üzenetekben használandó BIC/SWIFT-kódot. A rendszer a kiválasztott bankkód Bankok – meghatározás ablakában megadott adatot veszi alapértelmezettnek.

Itt adhatja meg a következő csekk számát ehhez a számlához. Az erre a számlára vonatkozó csekkek sorszámozottak, és a számozás ezzel a számmal kezdődik.

Itt adhatja meg azt a főkönyvi számlát, ami ezt a bankszámlát tükrözi a könyvelésben.

Itt adhatja meg a fizetési futás során ideiglenes számlaként használandó főkönyvi számlát. Ha megad ideiglenes számlát, és beállítja ezt a paramétert a megfelelő fizetési módokban ( Adminisztráció Definíciók Bank Fizetési mód ), akkor a fizetési futás által létrehozott tranzakciók az ideiglenes számlára lesznek könyvelve, nem a megadott főkönyvi számlára.

International Bank Account Number (nemzetközi bankszámlaszám)

Itt adhatja meg az országhatárokon túli banki tranzakciókhoz használandó kódot.

Itt adhatja meg annak a bankkirendeltségnek a címét, amelynél a számla található.

Az Épület/emelet/terem mező a következő országokban használatos címformátum: Kína, Korea, Japán, Brazília és India.

A Körzet, Címfajta és Házszám mezők a brazil lokalizációra jellemző címformátumok.

Ez a mező az IBAN-nal együtt átutalási fájlok exportálására szolgál. A fájlokban lévő összes adat átkerül az OPEX táblába.

Az OPEX tábla a fizetési varázslón alapul. Más táblákkal együtt automatikusan létrejön minden új SAP Business One cégben.

Ezeket a mezőket speciális célra használhatja.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Blankópapír

A csekkek üres papírra lesznek nyomtatva.

Űrlap vége: előre számozott csekknyomtatványok

Ha a csekk adatai túllépik a nyomtatóban lévő előre nyomtatott csekkpapírt, az adatok a következő csekkre kerülnek.

Űrlap vége: blankópapír

Ha a csekknyomtatás túllépi a nyomtatóba adagolt csekk méreteit, akkor üres papírra történik a nyomtatás.

Alapértelmezett

A csekkek az  Adminisztráció Rendszerbeállítások Nyomtatási beállítások (Bizonylatonként lap, Fizetési csekkek bizonylat) útvonalon megadott módon lesznek nyomtatva.

Itt adhatja meg, hogy legfeljebb hány sor lehet nyomtatva a számlához kibocsátott egyes csekkekre. Ha üresen hagyja a mezőt, az SAP Business One az  Adminisztráció Rendszerbeállítások Nyomtatási beállítások útvonalon (Bizonylatonként lap, Fizetési csekkek bizonylat) megadott értéket tekinti a sorok maximális számának csekkenként.

Itt adhatja meg a csekkek nyomtatásakor használandó nyomtatási formátumot. Ha üresen hagyja a mezőt, az SAP Business One a bizonylathoz definiált alapértelmezett nyomtatási formátumot fogja használni.

Válasszon egyet az alábbi típusok közül a számlalevonatra nyomtatandó mezők definiálásához:

Itt adhat meg kiegészítő azonosítószámot. A számnak 9 jegyűnek kell lennie. A szám struktúrája: XX-XXXXXX-X.

Itt adhatja meg a cég ID-számát. Használja ezt a mezőt, ha a kiválasztott ISR-típus BISR.

Határozza meg a váltóbizonylatokhoz rendelt sorszámot.

Adja meg a banki megállapodás számát.

Határozza meg a számla ellenőrzési számát.

Adja meg a saját vállalatát a bank kirendeltségében.

Határozza meg a számla kategóriáját.

Adja meg az ABA routing számot annak a pénzügyi intézetnek az azonosításához, amelyik a fizetést teljesíti.

Itt adhatja meg a számlakivonat-feldolgozás által könyvelt naplókönyvelésekhez használatos számozási számköröket. Ha üresen hagyja a mezőt, a rendszer a naplókönyvelésekhez definiált alapértelmezett számkört fogja használni, melyet az  Adminisztráció Rendszerbeállítások Bizonylatszámozás útvonalon adhat meg.

Itt adhatja meg a számlakivonat-feldolgozás által létrehozott bejövő fizetési bizonylatokhoz használatos számozási számköröket. Ha üresen hagyja a mezőt, a rendszer a bejövő fizetésekhez definiált alapértelmezett számkört fogja használni, melyet az  Adminisztráció Rendszerbeállítások Bizonylatszámozás útvonalon adhat meg.

Itt adhatja meg a számlakivonat-feldolgozás által létrehozott kimenő fizetési bizonylatokhoz használatos számozási számköröket. Ha üresen hagyja a mezőt, a rendszer a kimenő fizetésekhez definiált alapértelmezett számkört fogja használni, melyet az  Adminisztráció Rendszerbeállítások Bizonylatszámozás útvonalon adhat meg.

Ez az oszlop csak akkor jelenik meg, ha kiválasztotta a Több bizonylatfajta megengedése számkörönként opciót a következő elérési útvonalon:  Adminisztráció Rendszerbeállítások Cégadatok Alapbeállítások lapon. Határozza meg a számlakivonat feldolgozása által létrejött naplókönyvelésekhez, bejövő és kimenő fizetésekhez használandó számköröket.

Jelzi, hogy a számlakivonat importálása automatikus. Ha a beállítás nincs bejelölve, a számlakivonat rögzítése manuálisan történik.

Ha az Importált számlakivonat lehetőséget választja, meg kell adnia a bankszámla kivonatadatainak letöltéséhez használt XML fájlformátumot.