Ez a lap használható az üzleti partner Fizetési varázsló funkcióban használandó beállításainak megadására.
A lap megjelenítéséhez kövesse az
menüútvonalat.A legördülő listából válassza ki azt a saját banki számlát, amely a Fizetésvarázsló által létrehozott naplókönyvelések ellenszámláit összekapcsolja. Alternatív megoldásként kattintson a (Kiválasztás a struktúrából) ikonra, és a Bank kiválasztása ablakban válassza ki a saját bank számláját. A Bank vagy a Számla mező melletti (Összekapcsolás következővel:) gombra kattintva megnyithatja a Bankok – meghatározás vagy a Saját bank számlái – meghatározás ablakot. |
A mező a Payment Engine AddOn által létrehozott OPEX fájlra vonatkozik. Megjegyz. Csak európai országokra és szállítókra vonatkozik. Utasítás vége. |
Banki átutalási fájlok exportálására szolgál, és a fizetési varázsló által létrehozott OPEX fájlra is vonatkozik. Megjegyz. Csak európai országokra vonatkozik. Utasítás vége. |
Ha zároltként akarja definiálni az üzleti partnert, és ki akarja zárni a fizetésből, akkor jelölje be ezt a jelölőmezőt, és válassza ki a megfelelő fizetészárolási okot. Megjegyz. Az üzleti partnerhez létrehozott valamennyi bizonylat automatikusan fizetésből zároltként lesz definiálva. Utasítás vége. |
Itt adhatja meg, hogy a fizetési varázsló külön fizetést hozzon létre minden egyes számlához. Megjegyz. Jóváírások nem fizethetők váltóval az egyedi fizetés kijelölése esetén. Utasítás vége. Ha nincs bejelölve, a fizetési varázsló az üzleti partner összes nyitott számláját egyetlen fizetési bizonylatba összesíti fizetési módonként. |
Itt adhatja meg, hogy a vevő meghatalmazást ad az automatikus beszedésre a bankszámlájáról. A mező a fizetési varázsló által létrehozott OPEX fájlra is vonatkozik. Megjegyz. Ha bejelöli, a vevő nem kerül be a felszólítás-varázslóba. Utasítás vége. Megjegyz. Csak vevőkre vonatkozik. Utasítás vége. |
Válassza ki a bankköltségek megfelelő kódját, melyet az üzleti partnerhez kíván rendelni. Az SAP Business One a kiválasztott kódot a Payment Engine által feldolgozott OPEX fájlba menti, amely rendezésre és szűrésre használatos. |
Ha bejelöli a jelölőmezőt, akkor a rendszer automatikusan bankköltségként számítja ki az esedékes tranzakcióegyenleg és a Fizetési módok ablak végösszegének különbségét, amikor a Bejövő fizetések ablak Sorrend szerint gombjára kattint. Megjegyz. Csak vevőkre vonatkozik. Utasítás vége. |
Az SAP Business One rendszerben definiált összes fizetési mód. Megjegyz. Ahhoz, hogy az üzleti partner esetében a fizetési varázslót használhassa, legalább egy aktív fizetési módot elérhetőként kell beállítania. Ehhez válassza a Bevonás lehetőséget a kívánt aktív fizetési módnál. Utasítás vége. Megjegyz. Új fizetési módok definiálásához az SAP Business One főmenüjében használja az útvonalat.Utasítás vége. |
Visszavonja a fizetési mód alapértelmezettként való kijelölését. |
Alapértelmezettként állítja be a táblázatban kiválasztott fizetési módot az üzleti partnerhez létrehozott összes bizonylatban. Megjegyz. Az Általános beállítások: ÜP lapon választhat alapértelmezett fizetési módot valamennyi üzleti partnerhez. Utasítás vége. |