Show TOC

ObjektumdokumentációVáltókezelés ablak Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A Váltókezelés ablak mezői a következők.

Az ablak megnyitásához kövesse a   Bank   Váltó   Váltókezelés   menüútvonalat. Állítsa be a szükséges paramétereket a szelekciós ablakban, és kattintson az OK gombra.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel.

Utasítás vége.
Váltókezelés ablak
Elküldve, generálva, letétbe helyezve, fizetve, visszavonva, lezárva

A váltó státusai:

  • Ha a szűrési feltételek között bizonylatfajtaként a Bejövő fizetés opciót választotta, az összes fiók megjelenik.

  • Ha a Kimenő fizetés opciót választotta, csak a következő fiókok jelennek meg:

    • Létrehozva

    • Fizetve

    • Visszavonva

    Megjegyz. Megjegyz.

    A Lezárva státus csak a francia, kínai, koreai és japán lokalizációk esetén áll rendelkezésre.

    Utasítás vége.
Váltó számának keresése

Adjon meg egy számot, hogy a váltót ez alapján lehessen megkeresni.

Státus

A váltókat a hozzájuk rendelt státus szerint csoportosítja. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a szűrési feltételek ablakban az Összes státust választotta ki.

Kiválasztás oszlop

Válassza ki a feldolgozandó váltókat. Csak a következő státusok/fiókok esetén áll rendelkezésre:

  • Elküldve

  • Generált

  • Letétbe helyezve

  • Fizetve.

Esedékességi dátum

A váltó esedékességi dátuma.

Könyvelési dátum

A bejövő/kimenő fizetési bizonylat könyvelési dátuma.

Váltó - összesen (SP)

A váltó által fizetett teljes összeg - saját pénznemben.

Megjegyzések

A váltóban megadott megjegyzések.

Referenciaszám

A váltóhoz a Fizetési módok ablakban rendelt referencia.

Kibontás, visszazárás

Kibontja vagy visszazárja az ablak teljes megjelenítését. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a szűrési feltételek ablakban az Összes státust választotta ki.

Mozgatás célja

Csak a következő státusokkal/fiókokkal áll rendelkezésre: Elküldve, Generált, Letétbe helyezve és Fizetve. Határozza meg a kiválasztott váltó feldolgozásának módját. A rendelkezésre álló opciók a kiválasztott fióktól függnek:

  • Fiók - Elküldve:

    • Generált: átteszi a váltót a Generált fiókba.

    • Visszavonva: visszavonja a váltót és átteszi a Visszavonva fiókba.

  • Fiók - Generált:

    • Letétbe helyezve: letétbizonylatokat hoz létre a bejövő fizetésekhez generált váltókhoz.

    • Fizetve: jelzi, hogy a kimenő fizetésekből létrehozott váltók összegei átutalásra kerültek a cég számlájáról a szállító számlájára.

    • Visszavonva: visszavonja a váltót és átteszi a Visszavonva fiókba.

  • Fiók - Letétbe helyezve:

    • Fizetve: átteszi a váltót a Fizetve fiókba. Azt mutatja, hogy a váltóösszeg átutalásra került a cég számlájára.

    • Generált: visszavonja a letétet és átteszi a váltót a Generált fiókba.

      Megjegyz. Megjegyz.

      Csak a még nem egyeztetett váltók vonhatók vissza.

      Utasítás vége.

  • Fiók - Fizetve:

    • Letétbe helyezve: átteszi a váltót a Letét fiókba. Visszavonja azt a jelzést, hogy a váltóösszegek beérkeztek a cég bankszámlájára. Csak bejövő fizetéseknél áll rendelkezésre.

    • Nem sikerült: visszavonja a bejövő fizetést és átteszi a váltót a Nem sikerült fiókba.

    • Generált stornózza a fizetési tranzakciót és visszateszi a kimenő fizetés által létrehozott váltót a Generált fiókba.

Könyvelési dátum, bizonylat dátuma

Az alapértelmezett beállítás az aktuális dátum. Csak a következő fiókokkal áll rendelkezésre: Elküldve, Generált, Letétbe helyezve vagy Fizetve.

Saját bank országa, saját bank, saját banki számla, saját bankfiók

Csak akkor áll rendelkezésre, ha a kimenő fizetéseknél a Generálva fiók van kiválasztva.

A Bank kiválasztása (Bank kiválasztása) ablak megnyitásához kattintson a Kiválasztás struktúrából gombra. Innen választható ki a váltókönyvelés bankszámlája. A kiválasztott bankszámla adatai a megfelelő saját banki mezőkben láthatók.

Beszedés

Azt jelzi, hogy a bank beszedi a váltót annak esedékességi dátumán. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a bejövő fizetéseknél a Generálva fiók van kiválasztva.

Diszkontált

A letétet a váltó esedékességi dátuma előtt létrehozza. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a bejövő fizetéseknél a Generálva fiók van kiválasztva.

Norma

Adja meg az OPEX fájlban megjelenző letéti norma számát. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a bejövő fizetéseknél a Generálva fiók van kiválasztva.

Országspecifikus mezők: Olaszország
CIG, CUP

Megjeleníti a váltófizetések CIG és CUP kódjait.

További információk

Váltókezelés