A következő mezők a fizetésvarázsló hatodik lépésében szerepelnek.
A tranzakciókat a rendszer a következő sorrendben csoportosítja:
Üzleti partnerek szerint
Fizetési módok szerint
A fizetési módokban definiált csoportosítási opciók szerint. További információk a Fizetési módok - meghatározás című részben találhatók.
A fizetésvarázsló megnyitásához az SAP Business One főmenüjében kövesse a
menüútvonalat.Először rendezzen egy oszlopot, és határozza meg az oszlophoz szűrési feltételként használandó szövegeket. A rendszer narancssárgán emeli ki az első olyan sort, amelyben a megadott szöveg megtalálható. Ha nem rendez egy oszlopot sem, az SAP Business One alapértelmezés szerint az ÜP-kód oszlopban keresi a szövegeket. Oszlop rendezéséhez a beszámolóban kattintson duplán az oszlop nevére. Az oszlopnév vagy jelölést kap. A rendszer rendezi a tranzakciókat annak fizetési bizonylatában. |
Válassza ki a fizetési futásban figyelembe veendő fizetéseket vagy nyitott tranzakciókat. |
A rendszer által létrehozásra ajánlott fizetések számának számlálását jeleníti meg. A kapcsolódó bizonylatok megjelenítéséhez kattintson a gombra. |
A fizetés által létrehozandó naplókönyvelés ellenszámláját jeleníti meg. Ez lehet a főkönyvi számla vagy az ideiglenes főkönyvi számla a fizetési mód definíciójától függően. |
Megjeleníti a fizetendő részlet sorszámát. |
A tranzakció vagy az adott részlet teljes összegét jeleníti meg. |
A tranzakció vagy az adott részlet esedékes egyenlegét jeleníti meg. |
Megjeleníti a tranzakcióban meghatározott skontót. Az érték felülírható. |
Megjeleníti a skontó kiszámíthatóságának utolsó napját az adott tranzakcióhoz kapcsolódó fizetési feltételek szerint. A következő esetekben a bizonylat esedékességi dátuma jelenik meg:
Az összes lehetséges skontó megjelenítéséhez kattintson jobb egérgombbal a tranzakció sorára, és válassza a Lehetséges skontó lehetőséget. |
Megjeleníti a tranzakció esedékes egyenlegének összegét az engedmény levonása után. Az érték felülírható. Ha az összeg módosul, a Fizetés összege mező értékét a rendszer megfelelően aktualizálja, és létrehoz egy részfizetést. A fizetési futás végrehajtása után a rendszer megfelelően aktualizálja a tranzakciók Alkalmazott összeg és Esedékes egyenleg mezőinek értékét. |
Adjon meg egy számot a váltófizetéshez. |
Megjeleníti a tranzakció típusát. Az IN például a kimenő számlát jelöli. A bizonylatfajtaák teljes listáját lásd: Tranzakciófajták rövidítéseinek magyarázata. |
Itt választhatja ki a fizetés pénznemét. |
Megjegyz. Ez a mező alapértelmezettként nem látható. Az Űrlapbeállítások ablakban állíthatja be láthatóra. Utasítás vége. |
Itt adhatja meg a fizetés referenciáját. Ez a fizetés által létrehozandó naplóbejegyzés bővített szerkesztési módjában a főkönyvi számla soránál a 3. referencia mezőben jelenik meg. Megjegyz. A mező csak banki átutalások esetén használható. Utasítás vége. |
Határozza meg a tranzakció felosztási szabályát. |
|
|
Határozza meg a fizetés bankköltségének összegét. Az alapértelmezett érték a fizetés összegének és a Fizetési módok - meghatározás alatt definiált bankköltség mértékének szorzata. Megjegyz. A mezők alapértelmezettként nem láthatók. Azokat az Űrlapbeállítások ablakban állíthatja be láthatóra. Utasítás vége. Megjegyz. A mezők váltónál nem állnak rendelkezésre. Utasítás vége. Megjegyz. A mezők Izrael esetén nem állnak rendelkezésre. Utasítás vége. |
Határozza meg a fizetés projektkódját. Megjegyz. Ez a mező alapértelmezettként nem látható. Az Űrlapbeállítások ablakban állíthatja be láthatóra. Utasítás vége. |
A fizetés összegét jeleníti meg saját és idegen pénznemben. A bejövő fizetéseknél a fizetési összeget a rendszer úgy számítja ki, hogy levonja a bankköltség összegét a bizonylat összegéből. A kimenő fizetéseknél a fizetési összeget a rendszer úgy számítja ki, hogy összeadja a bankköltség összegét és a bizonylat összegét. |
A fizetési futás által létrehozandó csekkek számát jeleníti meg. Az érték felülírható. A módosítás hat az Első csekk és a Következő csekk mező értékeire, mivel a rendszernek újra ki kell számítania az összegeket az új csekkszámhoz. Megjegyz. A mező csak csekkek esetén használható. Utasítás vége. |
Az első csekk összegét jeleníti meg.
Megjegyz. A mező csak csekkek esetén használható. Utasítás vége. |
A második csekk összegét jeleníti meg.
Megjegyz. A mező csak csekkek esetén használható. Utasítás vége. |
Megjeleníti a fizetési megbízás sorainak státusát. A C jelentése lezárt, ami azt jelenti, hogy a fizetési megbízás adott sora összes bizonylatának esedékes egyenlege nulla, a bizonylatok teljesen ki lettek fizetve, jóvá lettek írva vagy belsőleg egyeztetve lettek. Ez csak azután jelenik meg, ha rákattintott a Fizetési megbízás sorainak bezárása gombra. |
A cashflow-releváns főkönyvi számláknál vagy ideiglenes főkönyvi számláknál a Kombinált cashflow-hozzárendelés ablakban határozhatja meg a cashflow-tételt vagy definiálhat új hozzárendelést. Az alapértelmezett érték az Általános beállítások ablak Cashflow lapján a bejövő/kimenő fizetésekhez definiált elsődleges űrlap cashflow-tétele. |
Megnyitja a Figyelembe nem vett tranzakciók beszámolója ablakot, amelyben az ajánlásbeszámoló által figyelembe nem vett összes hibás tranzakció megjelenik. |
A gombra kattintva a rendszer újból kiszámítja az ajánlásbeszámolót és a figyelembe nem vett tranzakciók beszámolóját az aktuális adatok szerint. |
Rákattintva fizetési bizonylat vagy fizetési megbízás sora hozható létre a saját banki számla és az üzleti partner között vagy olyan célszámla, ami nem hivatkozik egyik SAP Business One rendszerben lévő bizonylatra sem. Egy már hozzáadott manuális sor módosításához kattintson duplán a fizetési megbízás sorára, és hajtsa végre a módosításokat a Fizetés sora - Részletek ablakban. Figyelem! Ha a fizetésvarázsló bármelyik korábbi lépésére ugrik, majd visszatér az ajánlásbeszámolóhoz, a manuálisan hozzáadott sorok eltűnnek. Figyelmeztetés vége |
A gombbal olyan fizetési megbízás sorai zárhatók be, amelyekben az összes bizonylat esedékes egyenlege nulla. |
Határozza meg a bankköltség adójának összegét a fizetéshez. Megjegyz. A mezők alapértelmezettként nem láthatók. Azokat az Űrlapbeállítások ablakban állíthatja be láthatóra. Utasítás vége. Megjegyz. A mezők csak bejövő fizetések esetén állnak rendelkezésre. Utasítás vége. |