Bejövő fizetés létrehozása Minden pénznemmel rendelkező vevőhöz 
Ez az eljárás bejövő fizetési bizonylat létrehozására használható Minden pénznem beállítással rendelkező vevőhöz.
Eljárásmód
Válassza a
Bank 
Bejövő fizetések Bejövő fizetések 
menüpontot.Válassza a Vevő opciót.
A Kód mezőben adja meg a vevőkódot.
Adja meg a többi releváns adatot.
Adott számlá(k)hoz való fizetés létrehozásához válassza ki a releváns számlá(ka)t a táblából.
A rendszer ennek megfelelően aktualizálja az Esedékes összeg (IP) és az Esedékes összeg (SP) mezőt.
Megjegyz.Egynél több bizonylat egynél több pénznemben történő kiválasztása esetén az Esedékes összeg (IP) mezőben a következő jelenik meg: *****.
Ha a kapott fizetéshez nem volt hivatkozás egy adott bizonylatra, jelölje ki a Fizetés számlareferencia nélkül opciót, majd adja meg a fizetett összeget pénznemjel ($, £) nélkül. A rendszer ennek megfelelően aktualizálja az Esedékes összeg (SP) mezőt és megjeleníti a rögzített összeget.
Utasítás vége.Kattintson a
(Fizetési módok) opcióra a Fizetési módok ablak megjelenítéséhez.Határozza meg a fizetés pénznemét.
Ha idegen pénznemet választ, megjelenik egy mező az
Adminisztráció Árfolyamok és indexek alatt meghatározott árfolyammal. Szükség esetén módosítsa az árfolyamot.Válassza ki a fizetési módhoz releváns fület.
Megjegyz.A Fizetési módok ablakban megadott főkönyvi számlának a kiválasztott pénznemben kell lennie.
Utasítás vége.Adja meg a fizetési módok adatait.
Az OK ikonra kattintva jut vissza a Bejövő fizetések ablakba.
Az Esedékes összeg (IP) mezőben a fizetett összeg jelenik meg a kiválasztott pénznemben.
Az Esedékes összeg (SP) mező pedig saját pénznemben jeleníti meg a fizetett összeget a Fizetési módok ablakban definiált árfolyammal kiszámítva.
Kattintson a Hozzáadás gombra.
Eredmény
A rendszer egy megfelelő naplókönyvelést hoz létre.
Bejövő fizetés adott bizonylatokhoz, illetve könyvelésekhez való létrehozatala esetén a következő történik:
Ha a kiválasztott bizonylatok teljesen ki vannak fizetve, akkor azok Lezárva státusúak lesznek.
A rendszer megfelelően aktualizálja a bizonylatokban az Alkalmazott összeg és a Nyitott egyenleg/esedékes egyenleg mezőket.
A bejövő fizetés és a kifizetett bizonylatok, illetve könyvelések tranzakcióinak egyeztetése automatikusan megtörténik.
Ha a számlák árfolyama eltér a bejövő fizetések árfolyamától, az SAP Business One rendszer automatikusan végrehajt egy árfolyameltérési könyvelést.