Show TOC

EljárásmódEgyeztetési feltételek definiálása üzleti partnerek fizetéseinek manuális egyeztetéséhez Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Miután elérte a könyvelési javaslat bővített részleteit a Számlakivonat - sorok bővített részletezése ablakban, tovább finomíthatja az üzleti partner fizetéseinek manuális egyeztetését egyeztetési feltételek megadásával. Maximum 3 egyeztetési szabály definiálható.

Az SAP Business One a következő egyeztetési feltételeket használja a Belső bankműveletkódok ablak Könyvelési módszer oszlopában (elérési útvonal:   Adminisztráció   Definíciók   Bank   Számlakivonat feldolgozása  ) vagy a számlakivonat sorában meghatározott könyvelési módszerek alapján.

  • Bizonylatok - szabályok akkor, ha a meghatározott könyvelési módszer az Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára a következők egyeztetéséhez:

    • Értékesítés – kimenő bizonylatok, mint pl. a vevőknek kibocsátott számlák és a kapcsolódó bejövő fizetések

    • Beszerzés – bejövő bizonylatok, mint pl. a szállítóktól kapott számlák és a kapcsolódó kimenő fizetések

  • ÜP-naplókönyvelések - szabályok akkor, ha a meghatározott könyvelési módszer az Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára.

    Mivel a naplókönyvelések egyeztetési paraméterei eltérnek az értékesítési és beszerzési bizonylatokéitól, ezekhez külön egyeztetési feltételek tartoznak.

  • Tranzakciók - szabályok akkor, ha a meghatározott könyvelési módszer a következő: Ideiglenes számla bankszámláról/bankszámlára vagy Külső egyeztetés.