Egy kiskereskedelmi cég pénztárral rendelkezik, és letétbe helyez egynapi bevételt a bankban. Az SAP Business One rendszerben készpénzbefizetés történik, ami átveszi a rögzített készpénzeszközt az értékesítési könyvelésből egy ideiglenes számlára. Számlakivonat érkezik, és a tranzakciósor azt mutatja, hogy a készpénzösszeg ki lett egyenlítve.

A releváns tranzakciósor rögzítve lett a Számlakivonat részletezése ablakban a megfelelő belső bankműveletkóddal, ami azt jelzi, hogy a könyvelési módszer Ideiglenes számla bankszámláról/bankszámlára. A tranzakciót a rendszer egyezteti a készpénzbefizetés tranzakcióval az ideiglenes számlán. Ha a számlakivonat le van zárva, a könyvelési összeget átveszi az ideiglenes főkönyvi számláról a banki főkönyvi számlára.

(1) Befizetés

(2) Kiegyenlítés