Kirendeltségeket átfogó központi fizetések: Brazília 
Az SAP Business One rendszerben különböző kirendeltségekkel is létrehozhat fizetéseket azonos üzleti partner részére.
Megjegyz.
Központi fizetés csak tranzakció alapján hozható létre, de a conto fizetést nem tartalmazhat.
Előfeltételek
Valamennyi érintett kirendeltséghez megadott egy alapértelmezett vevőt és szállítót.
Bejövő központi fizetés esetén a többi kijelölt kirendeltség alapértelmezett szállítója is hozzá lesz rendelve a Bejövő fizetés ablak fejrészében kiválasztott kirendeltséghez.
Kimenő központi fizetés esetén a többi kijelölt kirendeltség alapértelmezett vevője is hozzá lesz rendelve a Kimenő fizetés ablak fejrészében kiválasztott kirendeltséghez.
Eljárásmód
A bejövő vagy kimenő fizetésekhez a következőképp aktiválhatja a központi fizetési funkciót:
Az SAP Business One főmenüjében használja az
Adminisztráció 
Rendszerbeállítások Bizonylat beállításai 
útvonalat.A Bizonylat beállításai ablak Bizonylatonként lapján válassza ki a Bizonylat legördülő listából a Bejövő fizetés vagy a Kimenő fizetés opciót.
Jelölje be a Központi fizetés aktiválása jelölőmezőt.
Kattintson az Aktualizálás gombra.
Határozza meg a helyesbítő könyvelésekhez használatos fizetéselszámolási számlát az alábbiak szerint:
Az SAP Business One főmenüjében kövesse az
Adminisztráció Definíciók Pénzügy Kirendeltségek útvonalat.A Kirendeltség - Meghatározás ablakban adjon meg egy fizetéselszámolási számlát a központi kirendeltség számára.
Kattintson az Aktualizálás gombra.
Az alábbi módon hozhat létre központi fizetést egy üzleti partnerhez:
Az SAP Business One főmenüjében kövesse a
Bank Bejövő fizetések Bejövő fizetések vagy a Bank Kimenő fizetések Kimenő fizetések útvonalat.A Bejövő fizetések vagy a Kimenő fizetések ablakban a választástól függően adjon meg egy vevőt vagy egy szállítót.
Adjon meg egy kirendeltséget a fejrészen.
Jelölje be az Összes tranzakció megjelenítése jelölőmezőt az Üzleti partnernél. Ezzel megjelenik a kiválasztott üzleti partnerhez tartozó valamennyi bizonylat.
Válassza ki azokat a bizonylatokat, amelyekhez fizetést kíván létrehozni, majd válassza ki a fizetési módot, és adja hozzá a fizetést.
Eredmény
A meghatározott végösszeg a fejrészen megjelölt kirendeltségnél lesz könyvelve.
Helyesbítő könyvelésekre kerül sor. Az alkalmazás jóváírja vagy megterheli a fizetéselszámolási számlát, és a kirendeltségnél alapértelmezettként beállított vevőket vagy szállítókat.
A rendszer figyelembe veszi a skontókat, a forrásadókat és az árfolyameltéréseket is.
Példa
Bejövő központi fizetés végrehajtása "A" kirendeltségnél
Kirendeltségek: "A" kirendeltség és "B" kirendeltség
A Bejövő fizetések ablak fejrészén válassza ki az "A" kirendeltséget.
"A" kirendeltség alapértelmezett vevője: C001; "B" kirendeltség alapértelmezett szállítója: V002
A C001 és a V001 mind az "A", mind a "B" kirendeltséghez hozzá van rendelve.
Az üzleti partner, amelyhez a fizetés létrejön: BP001
Nyitott számlák: "A" kirendeltség = EUR 100, "B" kirendeltség = EUR 200
Fizetési mód: készpénz
Központi fizetés naplókönyvelése
Számla/ÜP
Tartozik
Követel
Könyvelések kirendeltsége
Pénzszámla
EUR 300
"A" kirendeltség
BP001
EUR 300
"A" kirendeltség
Naplókönyvelés szállítókönyvelés létrehozásához "A" kirendeltség részére
Számla/ÜP
Tartozik
Követel
Könyvelések kirendeltsége
Fizetéselszámolási számla
EUR 200
"A" kirendeltség
V002
EUR 200
"A" kirendeltség
Naplókönyvelés vevőkönyvelés létrehozásához "B" kirendeltségnél
Számla/ÜP
Tartozik
Követel
Könyvelések kirendeltsége
Fizetéselszámolási számla
EUR 200
"B" kirendeltség
C001
EUR 200
"B" kirendeltség
Példa
Kimenő központi fizetés végrehajtása "A" kirendeltségnél
Kirendeltségek: "A" kirendeltség és "B" kirendeltség
A Kimenő fizetések ablak fejrészén válassza ki az "A" kirendeltséget.
"A" kirendeltség alapértelmezett szállítója: V00A; "B" kirendeltség alapértelmezett vevője: C00B
A V00A és a C00B mind az "A", mind a "B" kirendeltséghez hozzá van rendelve.
Az üzleti partner, amelyhez a fizetés létrejön: BP002
Nyitott számlák: "A" kirendeltség = EUR 100, "B" kirendeltség = EUR 200
Fizetési mód: készpénz
Központi fizetés naplókönyvelése
Számla/ÜP
Tartozik
Követel
Könyvelések kirendeltsége
Pénzszámla
EUR 300
"A" kirendeltség
BP002
EUR 300
"A" kirendeltség
Naplókönyvelés vevőkönyvelés létrehozásához "A" kirendeltség részére
Számla/ÜP
Tartozik
Követel
Könyvelések kirendeltsége
Fizetéselszámolási számla
EUR 200
"A" kirendeltség
C00B
EUR 200
"A" kirendeltség
Naplókönyvelés szállítókönyvelés létrehozásához "B" kirendeltségnél
Számla/ÜP
Tartozik
Követel
Könyvelések kirendeltsége
Fizetéselszámolási számla
EUR 200
"B" kirendeltség
V00A
EUR 200
"B" kirendeltség