A könyvelési javaslatok meglévő tranzakciók hivatkozásai, amelyeket a rendszer a számlakivonat soraiból generált vagy azokhoz kapcsolódó tranzakciókkal való összekapcsolásra javasol.
Miután rögzítette az összes szükséges tranzakciósort a Számlakivonat részletezése ablakban, elkezdheti a számlakivonat egyeztetését. Ha a Könyvelési javaslat kiegyenlítetlen sorokhoz gombra kattint, az SAP Business One könyvelési javaslatokat készít a számlakivonat tranzakciósoraihoz a definíciókban előzetesen megadott egyeztetési feltételek alapján.
Legalább egy tranzakciósor definiálva van a Számlakivonat részletezése ablakban a
útvonalon.A Számlakivonat részletezése ablakban kattintson a Könyvelési javaslat kiegyenlítetlen sorokhoz gombra. Az SAP Business One lehívja a bizonylatokat és a naplókönyveléseket a könyvelési javaslathoz az előzetesen definiált egyeztetési feltételek alapján.
Választhatja az Összes kibontása móduszt is, hogy megjelenítse a lehívott bizonylatok és naplókönyvelések részleteit az egyes tranzakciósoroknál.
Ellenőrizheti az egyes tranzakciósorok könyvelési javaslatait is. A cél a számlakivonat összes sorának kiegyenlítése.
A tranzakciósorok könyvelési javaslatának kiegyenlítéséhez jelölje be a Kiválasztva/nincs kiválasztva jelölőmezőt.
Ha a Bizonylattervezet hozzáadása gombra kattint, a rendszer az összes kiegyenlített sort törli.
A tranzakciósorok könyvelési javaslatának elutasításához vonja vissza a Kiválasztva/nincs kiválasztva jelölőmező kijelölését.
A bizonylatsorok egyes értékei módosíthatók (pl. engedmény százaléka, engedmény értéke, részletfizetés értéke stb.).
A táblához sorok úgy adhatók hozzá, hogy jobb egérgombbal rákattint a tábla egyik sorára, és kiválasztja a Sor hozzáadása menüpontot. A rendszer csak a Kiegyenlítve megjelölésű sorokat menti.
Belső bankműveletkód |
Könyvelési módszer |
Könyvelési javaslat |
ÜP VK számla |
Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára |
Létező bizonylatok (számlák, jóváírások, előlegigénylések) és üzleti partnerhez kapcsolódó naplókönyvelések |
ÜP/főkönyv |
Főkönyvi számla bankszámláról/bankszámlára |
Javasolt naplókönyvelések |
ÜP VK ideiglenes |
Ideiglenes számla bankszámláról/bankszámlára |
Létező naplókönyvelések |
ÜP VK külső |
Külső egyeztetés |
Létező naplókönyvelések |