Show TOC

EljárásmódKönyvelési javaslatok érvényesítése Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A könyvelési javaslatok meglévő tranzakciók hivatkozásai, amelyeket a rendszer a számlakivonat soraiból generált vagy azokhoz kapcsolódó tranzakciókkal való összekapcsolásra javasol.

Miután rögzítette az összes szükséges tranzakciósort a Számlakivonat részletezése ablakban, elkezdheti a számlakivonat egyeztetését. Ha a Könyvelési javaslat kiegyenlítetlen sorokhoz gombra kattint, az SAP Business One könyvelési javaslatokat készít a számlakivonat tranzakciósoraihoz a definíciókban előzetesen megadott egyeztetési feltételek alapján.

Előfeltételek

Legalább egy tranzakciósor definiálva van a Számlakivonat részletezése ablakban a   Bank   Számlakivonat és külső egyeztetés   Számlakivonat feldolgozása   Számlakivonat összefoglaló   útvonalon.

Eljárásmód

  1. A Számlakivonat részletezése ablakban kattintson a Könyvelési javaslat kiegyenlítetlen sorokhoz gombra. Az SAP Business One lehívja a bizonylatokat és a naplókönyveléseket a könyvelési javaslathoz az előzetesen definiált egyeztetési feltételek alapján.

  2. Választhatja az Összes kibontása móduszt is, hogy megjelenítse a lehívott bizonylatok és naplókönyvelések részleteit az egyes tranzakciósoroknál.

  3. Ellenőrizheti az egyes tranzakciósorok könyvelési javaslatait is. A cél a számlakivonat összes sorának kiegyenlítése.

    • A tranzakciósorok könyvelési javaslatának kiegyenlítéséhez jelölje be a Kiválasztva/nincs kiválasztva jelölőmezőt.

      Ha a Bizonylattervezet hozzáadása gombra kattint, a rendszer az összes kiegyenlített sort törli.

    • A tranzakciósorok könyvelési javaslatának elutasításához vonja vissza a Kiválasztva/nincs kiválasztva jelölőmező kijelölését.

A bizonylatsorok egyes értékei módosíthatók (pl. engedmény százaléka, engedmény értéke, részletfizetés értéke stb.).

A táblához sorok úgy adhatók hozzá, hogy jobb egérgombbal rákattint a tábla egyik sorára, és kiválasztja a Sor hozzáadása menüpontot. A rendszer csak a Kiegyenlítve megjelölésű sorokat menti.

Példa

Belső bankműveletkód

Könyvelési módszer

Könyvelési javaslat

ÜP VK számla

Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára

Létező bizonylatok (számlák, jóváírások, előlegigénylések) és üzleti partnerhez kapcsolódó naplókönyvelések

ÜP/főkönyv

Főkönyvi számla bankszámláról/bankszámlára

Javasolt naplókönyvelések

ÜP VK ideiglenes

Ideiglenes számla bankszámláról/bankszámlára

Létező naplókönyvelések

ÜP VK külső

Külső egyeztetés

Létező naplókönyvelések