Számlakategória - részletek ablak

Pénzügyi beszámolósablonok létrehozásakor a számlahierarchia megjelenítése 4 szintre korlátozódik, de a számlakeretben akár 8 szint is létezhet az adott lokalizációtól függően.

Az adott számla alatt található alárendelt számlák megjelenítéséhez kattintson duplán a számlára a Pénzügyi beszámolósablonok ablakban. Ekkor megjelenik a Számlakategória - részletek ablak.

Számlakategória - részletek

Főkönyvi számla, Számla megnevezése
A kiválasztott, számlakeretben lévő számla alatt található számlák kódja és megnevezése.

Ezek a mezők Brazília, Kína, India, Japán, Korea és Szingapúr kivételével minden országban elérhetők a mérlegsablonokhoz. Ezek a mezők határozzák meg, hogy a teljes egyenleg, a számla Tartozik vagy a számla Követel oldala tartozik-e bele a mérleg adott számlaosztályába, és hogyan befolyásolja az eredményt a pozitív vagy negatív érték.

Példa Példa

Az Áfa-számlának akkor kell eszközszámla csoporthoz tartoznia, ha a záró egyenleg pozitív, és akkor forrásszámla csoporthoz, ha a záró egyenleg negatív. Ezért a Tartozik egyenlegű számlát + előjellel sorolja be az eszközök alá, és Követel egyenlegűként - előjellel a források alá is.

A példa vége

Alapértelmezésben Egyenleg szerepel az Összekapcsolt mezőben, és az Előjel mezője üres. Ha felülírja az alapértelmezett értéket az Összekapcsolt mezőben, és a Többszörös összekapcsolás engedélyezése pénzügyi sablonokkal jelölőmező nem lett bejelölve a Főkönyvi számla részletei ablakban, az alkalmazás figyelmeztető üzenetet küld, de ez nem akadályozza a módosítás mentését.

Az SAP Business One korábbi verziójáról való frissítés után a Negatív előjelű számlák átvezetése jelölőmezővel összekapcsolt számláknál az eredmény a következő:

Az Összekapcsolt mező értéke Egyenleg.
Ha a számla egyenlege pozitív érték, az Előjel mező értéke +.
Ha a számla egyenlege negatív érték, az Előjel mező értéke –.

Megjegyz.

Az értékek eltérően kerülnek be az eszközszámlákba és a forrásszámlákba a következő logika szerint:

Eszközszámlák
Összekapcsolt	Előjel	Ebbe a számlacsoportba tartozik a következő feltételek esetén:
Egyenleg (Egyenleg = Tartozik – Követel)	+	Tartozik > Követel
Egyenleg (Egyenleg = Tartozik – Követel)	-	Tartozik < Követel
Egyenleg (Egyenleg = Tartozik – Követel)		Beletartozik függetlenül attól, hogy az érték pozitív vagy negatív Megjegyz. Ha a Nulla egyenlegű számlák jelölőmező be van jelölve a Mérleg - szűrési feltételek ablakban, a 0 (nulla) egyenlegű főkönyvi számlák is beletartoznak. Utasítás vége.
Tartozik	+	Tartozik > 0
Tartozik	-	Tartozik < 0
Tartozik		Beletartozik függetlenül attól, hogy az érték pozitív vagy negatív Megjegyz. Ha a Nulla egyenlegű számlák jelölőmező be van jelölve a Mérleg - szűrési feltételek ablakban, a 0 (nulla) egyenlegű főkönyvi számlák is beletartoznak. Utasítás vége.
Követel	+	0 > Követel
Követel	-	0 < Követel
Követel		Beletartozik függetlenül attól, hogy az érték pozitív vagy negatív Megjegyz. Ha a Nulla egyenlegű számlák jelölőmező be van jelölve a Mérleg - szűrési feltételek ablakban, a 0 (nulla) egyenlegű főkönyvi számlák is beletartoznak. Utasítás vége.

Forrásszámlák
Összekapcsolt	Előjel	Ebbe a számlacsoportba tartozik a következő feltételek esetén:
Egyenleg (Egyenleg = Követel – Tartozik)	+	Tartozik < Követel
Egyenleg (Egyenleg = Követel – Tartozik)	-	Tartozik > Követel
Egyenleg (Egyenleg = Követel – Tartozik)		Beletartozik függetlenül attól, hogy az érték pozitív vagy negatív Megjegyz. Ha a Nulla egyenlegű számlák jelölőmező be van jelölve a Mérleg - szűrési feltételek ablakban, a 0 (nulla) egyenlegű főkönyvi számlák is beletartoznak. Utasítás vége.
Tartozik	+	Tartozik < 0
Tartozik	-	Tartozik > 0
Egyenleg (Egyenleg = Követel – Tartozik)		Beletartozik függetlenül attól, hogy az érték pozitív vagy negatív Megjegyz. Ha a Nulla egyenlegű számlák jelölőmező be van jelölve a Mérleg - szűrési feltételek ablakban, a 0 (nulla) egyenlegű főkönyvi számlák is beletartoznak. Utasítás vége.
Követel	+	0 < Követel
Követel	-	0 > Követel
Követel		Beletartozik függetlenül attól, hogy az érték pozitív vagy negatív Megjegyz. Ha a Nulla egyenlegű számlák jelölőmező be van jelölve a Mérleg - szűrési feltételek ablakban, a 0 (nulla) egyenlegű főkönyvi számlák is beletartoznak. Utasítás vége.

Utasítás vége.

Sorok törlése
Törli a jelenleg a pénzügyi beszámoló sablonban kiválasztott számla alatt található számlákat. Az ablakban végrehajtható művelet csak a pénzügyi beszámoló sablonra vonatkozik. Nem érinti a számlakeretet, még akkor sem, ha a pénzügyi beszámoló sablon a számlakereten alapul.

További információk

Pénzügyi beszámolósablonok létrehozása