Panel de previsión de flujo de caja 
El panel Previsión de flujo de caja permite que un responsable de finanzas pronostique el efectivo en mano futuro de una empresa según los documentos de transacción, las contabilizaciones proyectadas, los documentos preliminares y las contabilizaciones periódicas. Este panel presenta los detalles de cuenta en efectivo que permiten planificar pagos por adelantado. Muestra las grandes transacciones de entrada y de salida de un período según su definición y facilita la identificación de pagos e interlocutores comerciales clave.
El panel Previsión de flujo de caja contiene las siguientes dos fichas:
Resumen de previsión de flujo de caja
Utilice esta ficha para supervisar los importes generales de entrada o salida y el saldo inicial para el período seleccionado.
Detalles de flujo de caja
Utilice esta ficha para visualizar las grandes transacciones de entrada y de salida así como los interlocutores comerciales relacionados.
Para visualizar esta ficha, en la ficha Resumen de previsión de flujo de caja, haga clic en el área del período específico del gráfico que desea visualizar. Aparece la ventana Detalles de flujo de caja y muestra información detallada del período seleccionado. Para regresar a la ficha Resumen de previsión de flujo de caja, en la ficha Detalles de flujo de caja, seleccione el enlace Resumen.
Resumen de previsión de flujo de caja
La ficha Resumen de previsión de flujo de caja presenta un gráfico combinado de barras y líneas que muestra los mismos datos que el Informe de flujo de caja. Trabajar con este gráfico normalmente implica las siguientes operaciones:
Observar las tendencias de flujo de caja:
Importe de entrada: aparece en las barras de color azul oscuro y representa los importes de pagos de entrada recibidos de un cliente o de una cuenta.
Importe de salida: aparece en las barras de color azul claro y representa los importes de pagos de salida emitidos a un proveedor o a una cuenta.
Saldo inicial: aparece en línea de puntos. Cada punto representa el saldo inicial del momento correspondiente. El saldo inicial de un día equivale al saldo final del día anterior, como se muestra en el Informe de flujo de caja (la columna Saldo).
Números: debajo del gráfico, tres números muestran los datos en tiempo real del importe de entrada, el importe de salida y el saldo inicial. Los números se actualizan cuando mueve el ratón sobre los diferentes períodos.
Indicadores de semáforo: hay indicadores (puntos de diferentes colores) que se visualizan antes de los puntos de tiempo en el eje horizontal de los gráficos. Los colores indican las siguientes situaciones:
Verde: situación optimista, cuando se dispone de flujo de caja suficiente.
Amarillo: situación precaria, cuando no se dispone de flujo de caja suficiente y se debe ser cuidadoso al compensar las cuentas.
Rojo: situación peligrosa, cuando el flujo de caja es inapropiado y se precisa con urgencia compensar las cuentas.
NotaSAP predefinió los umbrales de indicadores en la ventana Parámetros del panel. Para modificar los umbrales, consulte Configuración de parámetros de panel, a continuación.
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Añadir fuentes de datos:
Con el fin de añadir fuentes de datos adicionales para la previsión de flujo de caja, seleccione o desmarque las casillas Documentos preliminares y Contabilizaciones periódicas que están ubicadas por encima del gráfico, según sea necesario.
Intercambiar intervalos de tiempo:
En la lista desplegable Visualizar por, seleccione la visualización por Día, Semana o Mes.
NotaLa semana y el mes no se refieren a las semanas y meses calendario. Los conceptos de semana y mes se definen de acuerdo con la lógica del Informe de flujo de caja.
SAP predefinió el número de días/semanas/meses que se visualizan en el gráfico. Para modificar las parametrizaciones, consulte Configuración de parámetros de panel, a continuación.
Fin de la notaVisualizar la información detallada de cuenta de la fecha actual:
Para hacerlo, seleccione el enlace Info detallada de cuenta que se encuentra debajo del cuadro. Todas las cuentas de Efectivo, Tarjeta de crédito y Cheques se visualizan con los datos de saldo del sistema actual.
NotaEn las siguientes localizaciones, también se visualiza el Efecto (BOE): Bélgica, Brasil, Chile, China, Francia, Italia, Japón, Corea, Portugal y España.
Fin de la notaExplorar para visualizar información detallada de los períodos:
Para visualizar la información detallada de un período de tiempo determinado, haga clic en el área de ese período de tiempo en el gráfico. Aparece la ventana Detalles de flujo de caja que muestra la información detallada de las cuentas para el período especificado.
Detalles de flujo de caja
Los Detalles de flujo de caja contiene una tabla que muestra información detallada de una transacción grande y un gráfico circular que presenta los interlocutores comerciales principales o los empleados implicados en las transacciones; esto facilita la identificación de pagos e interlocutores clave.
Transacciones de gran volumen:
La tabla muestra todas las transacciones con un importe superior al umbral definido. Por defecto, se visualizará cualquier transacción superior a 5.000 (en moneda local). Puede modificar esta definición en la ventana Parámetros de panel. Para obtener más información, véase Configuración de parámetros de panel a continuación.
Gráfico circular:
Puede visualizar el gráfico circular por Importe de entrada o Importe de salida. Una vez que haya seleccionado la fuente de datos, podrá seleccionar la visualización del gráfico por interlocutor comercial o por empleado de ventas con el fin de observar la implicación de los interlocutores comerciales y empleados de ventas clave.
Por defecto, el gráfico muestra 5 interlocutores comerciales/empleados y los datos de todos los interlocutores comerciales o empleados restantes se agrupan y visualizan en Otros. Puede modificar las parametrizaciones de la ventana Parámetros de panel. Para obtener más información, véase Configuración de parámetros de panel a continuación.
Configuración de parámetros de panel
La Previsión de flujo de caja utiliza los parámetros de panel para activar la personalización del usuario de la configuración del panel.
Para modificar las parametrizaciones por defecto, haga lo siguiente:
Para abrir la ventana Parámetros de panel, desde el Menú principal de SAP Business One, seleccione
Gestión 
Definiciones General Parámetros de panel 
.En la ventana Parámetros de panel: Definición, presione Ctrl + F para pasar al modo Buscar.
En el campo Código, introduzca CFC y seleccione Buscar. Aparece el grupo de parámetros Configuración de flujo de caja.
En la columna Valor, modifique los valores de parámetros si es necesario.
La siguiente tabla explica los parámetros para este panel.
Nombre del parámetro
Función
Definición
Número de días/semanas/meses
Define el número de puntos en el tiempo (días/semanas/meses) que se visualizan en el eje horizontal del gráfico Resumen de previsión de flujo de caja.
Introduzca un número entero entre 3 y 14. Si define un valor superior a 14, el panel mostrará solo 14 períodos y aparecerá el siguiente mensaje: El panel muestra hasta 14 días/semanas/meses a partir del día de la fecha.
Si introduce un número con decimales, los decimales se redondearán automáticamente al contar los días/semanas/meses.
Núm. de IC/Empleados
Define el número de interlocutores comerciales/empleados que se visualizan en el gráfico circular en la ventana Detalles de flujo de caja.
Introduzca un valor entero que no sea superior a 5. Si define un valor superior a 5, el panel mostrará solo 5 IC/empleados y aparecerá el siguiente mensaje: El panel no muestra más de 5 IC/empleados.
Si introduce un número con decimales, los decimales se redondearán automáticamente al contar los IC/empleados.
Rojo/Amarillo
Define el umbral para los indicadores de semáforo. Este valor representa el ratio del saldo inicial en relación al importe de salida. En el gráfico Resumen de previsión de flujo de caja, si el ratio de un período determinado es:
No superior al valor definido para rojo, el indicador de semáforo será rojo.
Superior al valor definido para rojo, pero inferior al valor definido para amarillo, el indicador de semáforo será amarillo.
No inferior al valor definido para amarillo, el indicador de semáforo será verde.
Por defecto, el umbral para el indicador rojo es 1 y aquel para el indicador amarillo es 1,2.
Modifique el umbral del ratio si es necesario.
Importe de transacción de gran tamaño
Define el umbral de la transacción de gran tamaño.
Todas las transacciones que no son inferiores al valor del umbral aparecen en la tabla de transacciones de gran tamaño de la ventana Detalles de flujo de caja.
Introduzca un número positivo. Si introduce un número con decimales, los decimales se redondearán automáticamente al efectuar el cálculo.