Dashboard do vencimento de contas a receber 
O dashboard Vencimento de contas a receber permite que um gerente financeiro verifique as contas a receber e identifique problemas atuais ou potenciais. Este dashboard apresenta uma análise global dos esforços de cobrança das contas a receber de uma empresa e o status das principais contas.
Vencimento de contas a receber: Estrutura e comportamento do dashboard
Este dashboard tem duas seções:
A parte superior apresenta uma síntese dos vencimentos e uma análise de contas a receber em atraso ou futuras remessas.
A parte inferior exibe uma análise de contas a receber em atraso ou futuras remessas para os cinco principais clientes ou vendedores.
Todos os montantes do dashboard são apresentados na moeda corrente, exibida na barra de título do lado direito. Na parte inferior do dashboard, você pode usar a lista suspensa para alternar a análise de Clientes, que é o padrão, para Vendedores. Por padrão, os detalhes dos principais clientes ou vendedores são exibidos no lado direito da parte inferior. Para exibir detalhes de outro cliente ou vendedor, clique, no gráfico de barras, na barra do cliente ou vendedor para o qual você deseja exibir informações detalhadas. Para mais informações sobre opções e configurações de atualização de dados, consulte Programação de atualização diária de dados para dashboards.
Vencimento de contas a receber: Detalhes do comportamento do dashboard
O saldo do cliente, do vendedor ou um intervalo de vencimento específico devem ter um valor positivo. Um valor negativo não é mostrado corretamente no dashboard. Para permitir que valores sejam exibidos corretamente no dashboard, antes de exibir o dashboard você deverá primeiro reconciliar notas de crédito e quaisquer outros documentos que resultem em um valor negativo. Ao selecionar o dashboard Vencimentos de conta a receber, ele exibirá o intervalo de tempo padrão, que é 90+ Dias. Se não houver dados nesse intervalo de tempo, a visualização padrão não exibirá outro intervalo de tempo. Em vez disso, o dashboard será exibido como segue:
No gráfico de linha Análise de atraso a linha Total de atraso na linha será exibida com os dados; a linha 90+ Dias exibe um valor nulo.
Nenhum gráfico de barras Cinco principais clientes ou Cinco principais vendedores será exibido em Análise de vencimento por clientes ou Análise de vencimento por vendedores.
No gráfico de linha Vencimento versus Receita, a linha 90+ Dias exibirá um valor nulo. Não existe Total de atraso e Receita.
A seleção padrão do cliente melhor classificado ou vendedor melhor classificado é realizada apenas na inicialização do dashboard ("em inicialização" refere-se à seleção de um novo dashboard ou a clicar em um intervalo de vencimento diferente na primeira vez após abrir o primeiro dashboard). Se você modificar o intervalo de vencimento selecionado e em seguida retornar para o intervalo de vencimento selecionado anteriormente, a exibição padrão do cliente melhor classificado ou vendedor melhor classificado no gráfico de linha Vencimento versus Receita não ocorrerá. Isso também acontece quando você modifica a exibição padrão de Análise de atraso por de Clientes para Vendedores. Isso pode fazer com que nenhum dado seja exibido nos gráficos de linha Vencimento vs. Receita e Remessa futura vs. Oportunidades de vendas.
Exemplo
O dashboard exibe o gráfico de barra Cinco principais clientes (31-60 dias) e o gráfico de linha Vencimento vs. Receita. Os dados de clientes melhor classificados são mostrados em ambos os gráficos. Para exibir o segundo cliente melhor classificado, você deve clicar no gráfico de barra do segundo cliente melhor classificado. Ambos os gráficos exibirão os dados do segundo cliente melhor classificado. Agora você deve modificar Análise de atraso por de Clientes para Vendedores. O gráfico de barra exibe até cinco vendedores principais, dependendo dos dados disponíveis. O gráfico de linha Vencimento vs. Receita exibe dados para o segundo vendedor melhor classificado (os dados do empregado melhor classificado deverão ser exibidos). Entretanto, se houver apenas um vendedor "principal" (uma barra no gráfico de barra Cinco principais vendedores (31-60 dias)), nenhum dado será exibido no gráfico de linha Vencimento vs. Receita uma vez que não existem dados do segundo vendedor melhor classificado. Neste exemplo, o gráfico de linha mantém o valor de classificação (segundo lugar) do gráfico de linha exibido anteriormente.
Exemplo
O dashboard exibe o gráfico de barra Cinco principais clientes (31-60 dias) e o gráfico de linha Vencimento vs. Receita. Os dados de clientes melhor classificados são mostrados em ambos os gráficos. Primeiro você deve exibir o segundo cliente melhor classificado clicando no gráfico de barra do segundo cliente melhor classificado. O gráfico de linhas exibirá os dados do segundo cliente melhor classificado. Agora você deve selecionar um intervalo de vencimento diferente clicando na opção relevante do gráfico de setores Síntese de vencimentos. Para um novo intervalo de vencimento, o gráfico de barras exibirá até cinco clientes principais, dependendo dos dados disponíveis. O gráfico de linhas Vencimento vs. Receita exibirá os dados do cliente melhor classificado. Você deve então modificar o intervalo de vencimento para 31-60 dias. O dashboard exibirá o gráfico de barra Cinco principais clientes (31-60 dias). O gráfico de linha Vencimento vs. Receita exibe dados para o segundo cliente melhor classificado (os dados do cliente melhor classificado deverão ser exibidos). Veja também o exemplo acima.
Vencimento de contas a receber: Síntese da empresa
No dashboard Vencimento de contas a receber, o gráfico Síntese de vencimentos fornece a porcentagem de contas a receber em atraso do cliente para intervalos de tempo específicos. Ele controla o intervalo de tempo de outros gráficos no dashboard e permite que você alterne entre Análise de atraso e Análise de remessa futura.
Tipo e exibição |
Comportamento |
KPI |
|---|---|---|
Gráfico mostrando o total dos vencimentos e uma distribuição percentual das contas a receber do cliente por intervalo de tempo e remessas futuras |
90+ Dias é o intervalo de tempo padrão para outros gráficos no dashboard. (Análise de atraso, 5 principais clientes <período>, 5 principais vendedores <período> e Vencimento vs. Receita). Para modificar o intervalo de tempo, clique em um dos segmentos <n> Dias no gráfico. |
O KPI é a porcentagem do montante a ser pago em cada intervalo de tempo. Os dados são provenientes do relatório do Vencimento de contas a receber. |
Análise de atraso: Síntese da empresa
Este gráfico fornece uma análise histórica de contas a receber do cliente para o intervalo de tempo selecionado no gráfico Síntese de vencimentos.
Tipo e exibição |
Comportamento |
KPI |
|---|---|---|
Gráfico de duas linhas mostrando a tendência do total de contas a receber em atraso de uma empresa e as contas vencidas para o intervalo de tempo selecionado no gráfico Síntese dos vencimentos. A linha Total de atraso é sempre exibida. |
A modificação do período no eixo X atualiza as linhas Total de atraso e <n> Dias. Para modificar o período exibido no eixo X, na lista suspensa Visualizar por, selecione uma das seguintes opções:
Para modificar o intervalo de tempo das linhas Total de atraso e <n> Dias, no gráfico Síntese de vencimentos clique em um dos segmentos <n> Dias. Para exibir a análise de remessas futuras, no gráfico Síntese de vencimentos, clique no segmento Remessa futura. |
O montante referente ao mês atual é proveniente do relatório do Vencimento de contas a receber com a Data de vencimento e Data de lançamento definidas para a data atual. O montante dos meses anteriores será proveniente do mesmo relatório quando a Data de vencimento estiver definida como data final do mês anterior. |
Análise de atraso: Detalhes do cliente e do vendedor
Análise de atraso por clientes e Análise de atraso por vendedores listam as cinco principais contas e fornecem uma análise histórica do vencimento de contas a receber versus receita.
Na lista suspensa, selecione Clientes ou Vendedores.
Gráfico |
Tipo e exibição |
Comportamento |
KPI |
|---|---|---|---|
5 principais clientes 5 principais vendedores |
Gráfico de barras com contas a receber em atraso para cada um dos cinco principais clientes ou vendedores do intervalo de tempo selecionado no gráfico Síntese de vencimentos |
Para exibir KPIs no lado direito do gráfico para um cliente ou empregado diferente, clique na barra do cliente ou empregado desejado. Para modificar o intervalo de tempo, no gráfico Síntese de vencimentos, clique em um dos segmentos <n> Dias. Para exibir a análise de remessas futuras, no gráfico Síntese de vencimentos, clique no segmento Remessa futura. |
O montante em atraso de cada cliente ou vendedor é proveniente do relatório do Vencimento de contas a receber. |
Vencimento versus Receita |
Gráfico de duas linhas (Total de atraso, <n> Dias) sobrepondo a área Receita |
Para obter informações sobre o comportamento deste gráfico, consulte a Análise de atraso: Síntese da empresa. |
O Total de atraso é o Saldo menos a Remessa futura no relatório Vencimento de contas a receber. Os critérios de seleção são:
Receita é derivada dos critérios de seleção do relatório Análise de vendas. O documento deve ser Faturas. Data de lançamento é a data de início do horizonte selecionado até a data atual. Documentos relacionados a fatura e documentos de contas a receber de localização que afetam a conta da receita também devem ser considerados, tais como nota de crédito, isenção de faturas de contas a receber, nota de débito de contas a receber, cálculo de contas a receber, cálculo de isenção de contas a receber, fatura de exportação de contas a receber, fatura de correção de contas a receber, correção de contas a receber, estorno de fatura e nota fiscal de entrega futura. |
Análise de remessa futura: Síntese da empresa
Tipo e exibição |
Comportamento |
KPI |
|---|---|---|
Gráfico de barras mostrando as remessas futuras do período selecionado |
Para modificar o período exibido no eixo X, na lista suspensa Visualizar por, selecione uma das seguintes opções:
O número da semana é retirado do calendário do SAP Business One 8.81. Para exibir a análise de atraso, no gráfico Síntese de vencimentos, clique em um dos segmentos <n> Dias. |
O montante da remessa futura de cada período é proveniente do relatório do Vencimento de contas a receber, onde a Data de vencimento é definida para o final de cada semana ou mês. |
Análise de remessa futura: Detalhes do cliente e do vendedor
Gráfico |
Tipo e exibição |
Comportamento |
KPI |
|---|---|---|---|
5 principais clientes (Remessa futura) 5 principais vendedores (Remessa futura) |
O gráfico de barras e o montante das remessas futuras de cada um dos cinco principais clientes ou vendedores |
Para exibir KPIs no lado direito do gráfico para um cliente ou empregado diferente, clique na barra do cliente ou empregado desejado. |
O montante da remessa futura de cada período é proveniente do relatório Vencimento de contas a receber; a Data de vencimento é definida para o final de cada semana ou mês. |
Remessa futura vs. oportunidades de vendas |
Gráfico de barras em cluster comparando remessa futura versus oportunidades de venda |
Para obter informações sobre o comportamento deste gráfico, consulte a Análise de remessa futura: Síntese da empresa. |
A consulta de oportunidades de venda é baseada nos critérios de seleção do relatório Previsão de oportunidades ao longo do tempo. |