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Documentação para o procedimentoCriando um relatório de fluxo de caixa Encontrar este documento na estrutura de navegação

 

O relatório de fluxo de caixa para um determinado período exibe os valores acumulados dos itens de fluxo de caixa atribuídos a transações relevantes.

Procedimento

  1. No Menu principal do SAP Business One, selecione   Relatórios   Finanças   Empresa   Relatório do fluxo de caixa – Critérios de seleção  .

  2. Selecione um período para o relatório utilizando a barra de datas na janela Demonstração dos fluxos de caixa - Critérios de seleção.

    • Para um relatório de um ano inteiro:

      1. Selecione o ano, por exemplo, 2006.

      2. Clique para eliminar todos os meses.

      3. Clique novamente para selecionar todos os meses.

    • Para um relatório que se extenda até o fim de um determinado mês, selecione o mês em questão.

    • Para um relatório que se extenda até uma data específica, por exemplo, 16/10/2006, especifique a data no campo Até.