Selecione o intervalo de datas para exibir as transações relevantes do fluxo de caixa. Este campo pode ser deixado em branco.

Gera uma lista das transações relevantes ao fluxo de caixa que não foram atribuídas a um respectivo item do fluxo de caixa. Esta é a configuração padrão.

Gera a lista completa das transações relevantes ao fluxo de caixa.

A moeda que você selecionou para exibir os documentos contábeis.

Transações relevantes do fluxo de caixa que ocorreram no período especificado.

Data de lançamento e data de vencimento do documento contábil.

Tipo e número do documento contábil, por exemplo, LC (lançamento contábil manual).

Número da transação do lançamento contábil manual.

Pessoa que criou a respectiva transação.

Os valores do lançamento são exibidos na moeda nacional. A transação de crédito aparece entre parênteses em verde.

Nas transações em que mais de um item do fluxo de caixa é atribuído, os valores de débito/crédito são exibidos em separado de acordo com os itens correspondentes do fluxo de caixa.

O item do formulário primário que foi atribuído à transação relevante para o caixa.

SI

Saldo inicial

LC

Lançamento contábil manual

IN

Nota fiscal de saída

DS

Devolução de nota fiscal de saída

PU

Nota fiscal de entrada

DE

Devolução de nota fiscal de entrada

CR

Contas a receber

CP

Pagamentos a fornecedores

DP

Depósitos

CH

Cheques para pagamento

EN

Entrega

RE

Devoluções C/R

RM

Entrada de mercadorias

EM

Entrada de mercadorias

SM

Saída de mercadorias

NFM

Lançamento no estoque

WO

Ordem de trabalho