Área de configuração

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Nota Nota

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Fim da nota

As contas são definidas da seguinte maneira:

Uma Conta Caixa é uma conta em que o campo de seleção Conta Caixa foi marcado na janela Plano de contas.
Uma conta Crédito é a conta selecionada ao criar pagamentos que utilizam o Cartão de crédito como meio de pagamento.
Uma conta Cheque é a conta selecionada ao criar pagamentos que utilizam Cheques como meio de pagamento.
Uma conta Boleto é a conta que você seleciona nos campos Contas a pagar do boleto e Ativos boleto C/P na janela Contas controle – Contas a pagar. Para abrir essa janela, no Menu principal do SAP Business One, versão para SAP HANA, selecione Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócio Contabilidade Geral Contas controle .

A área de configuração apresenta as seguintes seções:

Valor da transação disponibiliza cinco categorias relacionadas ao caixa que você pode utilizar no gráfico de síntese.

Nota
As notas fiscais incluem notas fiscais de reserva.

As ofertas de compras e as cotações de vendas não são consideradas.

Fim da nota
- Saída de caixa / Transação de saída incluem:
  - Valores da conta Caixa nas contas a pagar e nos lançamentos contábeis manuais
  - Valores da conta Crédito nas contas a pagar e nos lançamentos contábeis manuais
  - Valores da conta Cheque nas contas a pagar e nos lançamentos contábeis manuais
  - Valores da conta Boleto nas contas a pagar e nos lançamentos contábeis manuais
  - Valores da linha Parceiro de negócios nas contas a pagar e nos lançamentos contábeis manuais
  - Adiantamentos para fornecedor
  - Notas fiscais de entrada
  - Devoluções de nota fiscal de entrada
  - Notas fiscais de entrada de correção
- Entrada de caixa / Transação de entrada incluem:
  - Valores da conta Caixa nas contas a receber e nos lançamentos contábeis manuais
  - Valores da conta Crédito nas contas a receber e nos lançamentos contábeis manuais
  - Valores da conta Cheque nas contas a receber e nos lançamentos contábeis manuais
  - Valores da conta Boleto nas contas a receber e nos lançamentos contábeis manuais
  - Valores da linha Parceiro de negócios nas contas a receber e nos lançamentos contábeis manuais
  - Notas fiscais de adiantamento de cliente
  - Notas fiscais de saída
  - Devoluções da nota fiscal de saída
  - Notas fiscais de saída de correção
- Previsão de despesas inclui:
  - Valores da conta Caixa nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
  - Valores da conta Crédito nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
  - Valores da conta Cheque nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
  - Valores da conta Boleto nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
  - Valores da linha Parceiro de negócios nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
  - Pedidos de compra
  - Recebimentos de mercadorias
  - Devoluções
  - Solicitações de adiantamento C/P
  - Contratos guarda-chuva
  - Esboços de pedidos de compra, recebimentos de mercadorias, devoluções, adiantamentos de contas a pagar, notas fiscais de entrada, devoluções da nota fiscal de entrada e notas fiscais de entrada de correção.
  - Transações recorrentes de adiantamentos de contas a pagar, notas fiscais de entrada, devoluções da nota fiscal de entrada e notas fiscais de entrada de correção.
- Previsão de vendas inclui:
  - Valores da conta Caixa nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
  - Valores da conta Crédito nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
  - Valores da conta Cheque nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
  - Valores da conta Boleto nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
  - Valores da linha Parceiro de negócios nos pré-lançamentos contábeis e nos lançamentos recorrentes
  - Pedidos de venda
  - Entregas
  - Devoluções
  - Solicitações de adiantamento de cliente
  - Contratos guarda-chuva
  - Esboços de pedidos de vendas, entregas, devoluções, adiantamentos de contas a receber, notas fiscais de saída, devoluções da nota fiscal de saída e notas fiscais de saída de correção.
  - Transações recorrentes de adiantamentos de contas a receber, notas fiscais de saída, devoluções da nota fiscal de saída e notas fiscais de saída de correção.
- Saldo inicial leva em consideração os valores ocorridos antes da data de início definida na barra de tempo.
Critérios disponibiliza seis critérios para você utilizar no gráfico de síntese.
- Lançamentos recorrentes só considera valores da linha Parceiro de negócios.
- Transações recorrentes
- Contratos guarda-chuva
- Pré-lançamento contábil só considera valores da linha Parceiro de negócios.
- Documentos de esboço
- Considerar atrasos nos pagamentos leva em consideração o valor definido no campo Atraso médio em Cadastro de parceiros de negócios Condições de pagamento
Nível do valor de certeza disponibiliza várias opções de níveis do valor de certeza do fluxo de caixa. Arraste o ícone quadrado para modificar os níveis do valor de certeza. Quanto maior o nível, maior a certeza de se obter caixa. Para personalizar o nível do valor de certeza, selecione e, na janela Configurações do nível do valor de certeza, arraste os business objects necessários para os níveis do valor de certeza e clique no botão Gravar.
As configurações padrão são as seguintes:
- Nível do valor de certeza 1:
  - Contas Caixa exibe os valores da conta Caixa em pagamentos, lançamentos contábeis manuais, pré-lançamentos contábeis e lançamentos recorrentes.
  - Contas a receber exibe somente o valor das linhas Parceiro de negócios.
  - Contas a pagar exibe somente o valor das linhas Parceiro de negócios.
- Nível do valor de certeza 2: Crédito exibe os valores da conta Crédito em pagamentos, lançamentos contábeis manuais, pré-lançamentos contábeis e lançamentos recorrentes.
- Nível do valor de certeza 3:
  - Cheque exibe os valores da conta Cheque em pagamentos, lançamentos contábeis manuais, pré-lançamentos contábeis e lançamentos recorrentes.
  - Boleto exibe os valores da conta Crédito em pagamentos, lançamentos contábeis manuais, pré-lançamentos contábeis e lançamentos recorrentes.
- Nível do valor de certeza 4:
  - Notas fiscais de entrada inclui documentos e rascunhos de nota fiscal de entrada.
  - Devoluções da nota fiscal de entrada inclui documentos e rascunhos de devolução da nota fiscal de entrada.
  - Notas fiscais de entrada de correção inclui documentos e rascunhos de nota fiscal de entrada de correção.
  - Notas fiscais de saída inclui documentos e rascunhos de nota fiscal de saída.
  - Devoluções da nota fiscal de saída inclui documentos e rascunhos de devolução da nota fiscal de saída.
  - Notas fiscais de saída de correção inclui documentos e rascunhos de nota fiscal de saída de correção.
  - Lançamentos contábeis manuais exibe somente o valor das linhas Parceiro de negócios.
- Nível do valor de certeza 5:
  - Adiantamento de contas a pagar inclui faturas de adiantamento de contas a pagar, solicitações de adiantamento de contas a pagar e rascunhos.
  - Adiantamento de contas a receber inclui faturas de adiantamento de contas a receber, solicitações de adiantamento de contas a receber e rascunhos.
- Nível do valor de certeza 6:
  - Recebimento de mercadorias inclui documentos e rascunhos de recebimento de mercadorias.
  - Devolução de mercadorias inclui documentos e rascunhos de devolução de mercadorias.
  - Entrega inclui documentos e rascunhos de entrega.
  - Devoluções inclui documentos e rascunhos de devoluções.
- Nível do valor de certeza 7:
  - Pedidos de compra: Além de documentos e rascunhos de pedidos de compra, a seção Pedidos de compra inclui também contratos guarda-chuva e valores da linha Parceiro de negócios em pré-lançamentos contábeis e lançamentos recorrentes.
  - Pedidos de venda: Além de documentos e rascunhos de pedidos de venda, a seção Pedidos de venda inclui também contratos guarda-chuva e valores da linha Parceiro de negócios em pré-lançamentos contábeis e lançamentos recorrentes.