Meio de pagamento: Ficha Boleto

Para acessar a ficha Boleto na janela Meio de pagamento, selecione Banco Contas a receber Contas a receber . Como alternativa, selecione Banco Contas a pagar Contas a pagar . Na barra de ferramentas, selecione (Meio de pagamento). Na janela Meio de pagamento, selecione a ficha Boleto.

Meio de pagamento: Campos da Ficha Boleto

Boleto - Contas a receber
Conta debitada quando são inseridas as contas a receber. Esta conta é definida em Administração Definição Finanças Determinação de conta contábil Vendas Geral Contas recebidas Contas controle –Contas a receber .

Boleto – Contas a pagar
Conta creditada quando são inseridas as contas a pagar. Esta conta é definida em Administração Definição Finanças Determinação de conta contábil Compras Geral Contas a pagar Contas controle –Contas a receber .

Nº do boleto
Para documentos de contas a receber: Número único da conta a receber, que pode ser modificado se necessário. Dois boletos não podem ser atribuídos ao mesmo número.

Nº do boleto (op)
Para documentos de contas a pagar: Número único da conta a pagar, que pode ser modificado se necessário. Dois boletos não podem ser atribuídos ao mesmo número.

Data de vencimento do boleto
Para documentos de contas a receber: Especifique a data de vencimento do boleto. Se o pagamento se basear em uma ou várias notas fiscais de saída com a mesma data de vencimento, a data de vencimento padrão será a data de vencimento da nota ou da(s) nota(s) fiscal/ais de saída. Se o pagamento for baseado em várias notas fiscais de saída com diferentes datas de vencimento, entre uma data de vencimento manualmente. Nota Depois que o boleto é gravado, você ainda pode modificar sua data de vencimento. A data de vencimento atualizada aparecerá nos seguintes locais: Coluna Data de vencimento na área da tabela do lançamento contábil manual correspondente Campo Data de vencimento na área geral do pagamento Coluna Data de vencimento para este boleto na janela Administração de boletos Coluna Data de vencimento para este boleto na janela Fluxo de caixa Fim da nota

Data de vencimento do boleto
Para documentos de contas a pagar: Especifique a data de vencimento do boleto. Se o pagamento se basear em uma ou várias notas fiscais de entrada com a mesma data de vencimento, a data de vencimento padrão será a data de vencimento da nota ou da(s) nota(s) fiscal/ais de entrada. Se o pagamento for baseado em várias notas fiscais de entrada com diferentes datas de vencimento, insira uma data de vencimento manualmente. Nota Depois que o boleto é gravado, você ainda pode modificar sua data de vencimento. A data de vencimento atualizada aparecerá nos seguintes locais: Coluna Data de vencimento na área da tabela do lançamento contábil manual correspondente Campo Data de vencimento na área geral do pagamento Coluna Data de vencimento para este boleto na janela Administração de boletos Coluna Data de vencimento para este boleto na janela Fluxo de caixa Fim da nota

Referência
Para documentos de contas a receber: Se o cliente criou um boleto, especifique o seu número aqui.

Referência (op)
Para documentos de contas a pagar: Se o fornecedor cria o boleto, especifique o seu número aqui.

Forma de pagamento
Especifique a forma de pagamento necessária para o boleto.

Status
Quando você seleciona a forma de pagamento, o status modifica para Gerado. Isto significa que um lançamento contábil manual para o pagamento será registrado e uma nota fiscal será considerada como paga (encerrada).

Referência 2
Se existe outro número de referência, especifique o mesmo aqui.

Observações
Entre quaisquer observações aqui.

Dados bancários do PN
Detalhes bancários do parceiro de negócios para a forma de pagamento selecionada, com a conta bancária a creditar no final do processo. Esta conta bancária pode ser alterada manualmente.

Total
Valor total pago neste boleto.

Campos específicos de país: Portugal

Código de imposto de selo
Apenas para contas a receber: Especifique o código do imposto de selo necessário. O código de imposto de selo padrão é definido em Administração Inicialização do sistema Configurações de documento Por documento Contas a receber .

Valor do imposto de selo
Apenas para contas a receber: O valor de imposto de selo, calculado com base no valor do boleto e o método de cálculo do código selecionado de imposto do selo. Nota Este campo é meramente informativo. O valor não é adicionado ao total do boleto ou ao total do pagamento, e não é criado nenhum lançamento. A sua empresa deverá entrar os lançamentos de imposto de selo referentes ao boleto todos os meses. O SAP Business One fornece uma consulta que chama o imposto de selo total a pagar quando o boleto é criado. Para acessar esta consulta, selecione Ferramentas Consultas Consultas do sistema Cálculo de imposto de selo para boleto . Como alternativa, na barra de menu, selecione (Gerenciador de consultas) Sistema Cálculo de imposto de selo para boleto . Fim da nota

Campos específicos de país: Chile

Número de portfólio
Para contas a receber: o número de portfólio atribuído ao boleto depois de ser impresso; você não pode alterar estes dados. Para um boleto não ainda impresso este campo está vazio e não é editável. Para contas a pagar: especifique o número de portfólio para o boleto de saída. Depois do Boleto de saída ser inserido, você não pode alterar este campo. Se você não atribuiu o número de portfólio antes de inserir a Conta a pagar, pode atribuir o mesmo utilizando a função de Atribuição de número de portfólio antes de imprimir o documento.

Campos específicos de país: Brasil

Código de barras
Especifique o número do código de barras para contas a pagar.

Campos específicos de país: Japão

Valor do imposto de selo
Exibe o valor do imposto de selo calculado automaticamente com base na tabela de definição do Imposto de selo do boleto. Para acessar a tabela, selecione Administração Definição Banco Imposto de selo do boleto . Nota Você pode modificar o valor do imposto de selo antes da gravação do documento. Fim da nota

Maiores infos

Meio de pagamento

Janela Imposto de selo de boleto - Definição: Japão