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Documentação de objetoSíntese da empresa Encontrar este documento na estrutura de navegação

 

A área superior contém uma barra de tempo de dois anos a partir da data atual para você especificar um intervalo de tempo ou data.

  • Para encurtar ou prolongar o intervalo de tempo, arraste até a data desejada.

  • Para utilizar o mesmo comprimento do intervalo de tempo em um período diferente, arraste o intervalo de tempo sombreado até o período desejado.

A parte inferior contém um gráfico com barras e uma linha que mostram o valor de entrada em caixa, de saída de caixa e o valor líquido no período em questão. Os três tipos de valores são exibidos cumulativamente. Por exemplo, o fluxo de entrada em caixa para hoje é $50 e o fluxo de entrada em caixa para amanhã é $30, logo, o valor de entrada exibido para amanhã é $80.

Nota Nota

Os seguintes documentos são divididos de acordo com as configurações de prestação deles:

  • Documentos e rascunhos de pedidos de venda

  • Documentos e rascunhos de pedidos de compra

  • Documentos de solicitação de adiantamento de contas a receber, rascunhos de solicitação de adiantamento de contas a receber e rascunhos de fatura de adiantamento de contas a receber

  • Documentos de solicitação de adiantamento de contas a pagar, rascunhos de solicitação de adiantamento de contas a pagar e rascunhos de fatura de adiantamento de contas a pagar

  • Rascunhos de nota fiscal de saída

  • Rascunhos de nota fiscal de entrada

  • Rascunhos de nota fiscal de saída de correção

  • Rascunhos de nota fiscal de entrada de correção

Fim da nota

 

Para a maioria dos documentos, a data de previsão é a data de entrega ou data de validade do documento ou prestação. Para os seguintes documentos, a data de previsão é calculada de acordo com um conjunto de prioridades:

  • Transações recorrentes

  • Documentos e rascunhos de pedidos de venda

  • Documentos e rascunhos de pedidos de compra

  • Documentos e rascunhos de entrega

As prioridades de cálculo são as seguintes:

  1. A configuração da data da prestação, se o documento estiver listado na nota anterior

    Para definir a data da prestação, na ficha Contabilidade do documento, clique no botão de link ao lado do campo Prestações. A janela Prestações é aberta, exibindo a configuração da data da prestação dos termos de pagamento selecionados. Se necessário, modifique a data da prestação. A data de previsão de cada prestação será definida como a data especificada na janela Prestações.

    Se não houver nenhum campo chamado Prestações na ficha Contabilidade, clique no botão de link ao lado da lista suspensa Condições de pagamento e, na janela Condições de pagamento – Configuração, clique no botão ao lado do campo Nº de prestações. Na janela Prestações, especifique números nas colunas Mês e Dias para uma prestação específica.

    Exemplo Exemplo

    A data de entrega ou de validade do documento é 15.08.2012. Se não houver nenhum campo chamado Prestações na ficha Contabilidade, a data de previsão será calculada de acordo com os números especificados na janela Prestações ao clicar no botão de link ao lado do campo Nº de prestações na janela Condições de pagamento – Configuração. Para a primeira prestação, você inseriu 1 e 14 nas colunas Mês e Dias. A data de previsão da primeira prestação será calculada como (15+14).(08+1).2012 e, portanto, definida como 29.09.2012.

    Fim do exemplo

  2. A configuração de Recalcular manualmente data de vencimento do documento

    Para definir a configuração de Recalcular manualmente data de vencimento, na ficha Contabilidade do documento, selecione as opções na lista suspensa Recalcular manualmente data de vencimento e insira números nos campos Meses e Dias:

    • Fim do mês: o último dia do mês atual

    • Meio mês: o 15º dia do mês atual

    • Início do mês: o primeiro dia do próximo mês

    • <vazio>

    Exemplo Exemplo

    A data após a rodada de cálculos anterior é 29.09.2012. Você seleciona Fim do mês na lista suspensa Recalcular manualmente data de vencimento e insere 1 e 2 nos campos Meses e Dias, respectivamente. A data de previsão será calculada como (30+02).(09+1).2012 e, portanto, definida como 02.11.2012.

    Fim do exemplo

  3. A configuração da Data de pagamento do parceiro de negócios

    Para definir a configuração da Data de pagamento do parceiro de negócios, no Menu principal do SAP Business One, versão para SAP HANA, selecione   Cadastro de parceiros de negócios   Condições de pagamento   Datas de pagamento   e, na janela Datas de pagamento, insira números entre 1 e 31.

    Exemplo Exemplo

    Insira os seguintes números na janela Datas de pagamento:10, 5, 25, 20 e 30.

    Ao reabrir a janela, as datas serão organizadas automaticamente como: 5, 10, 20, 25 e 30.

    A data após as duas rodadas de cálculos anteriores é 02.11.2012. A data de previsão será definida como 05.11.2012, pois o número 2 fica entre 0 e 5.

    Fim do exemplo

  4. A configuração de Feriados da empresa ou do parceiro de negócios

    • Se o documento estiver no módulo Compras – C/P, a data de previsão será calculada de acordo com a configuração de Feriados da empresa.

      Para definir a configuração de Feriados da empresa, selecione   Administração   Inicialização do sistema   Detalhes da empresa   Dados contábeis   Feriados  . Se a data após as três rodadas de cálculos anteriores for um feriado, a data de previsão será definida como o dia útil mais próximo.

    • Se o documento estiver no módulo Vendas – C/R, a data de previsão será calculada de acordo com a configuração de Feriados do parceiro de negócios.

      Para definir a configuração de Feriados do parceiro de negócios, na ficha Condições de pagamento do parceiro de negócios, selecione os feriados na lista suspensa Feriados. Se a data após as três rodadas de cálculos anteriores for um feriado, a data de previsão será definida como o dia útil mais próximo. Se você não selecionar nenhum feriado na lista suspensa, a data de previsão permanecerá como a data após as três rodadas de cálculos anteriores.

    Exemplo Exemplo

    A data após as três rodadas de cálculos anteriores é 05.11.2012 e o documento está no módulo Compras – C/P. De acordo com a configuração de Feriados da empresa, 05.11.2012 é um feriado do ano de 2012, portanto a data será definida como 06.11.2012.

    Fim do exemplo

  5. Os atrasos nos pagamentos se você marcar o campo de seleção Considerar atrasos nos pagamentos na área Configuração

    Para definir atrasos nos pagamentos, no Menu principal do SAP Business One, versão para SAP HANA, selecione   Parceiros de negócios   Cadastro de parceiros de negócios   Condições de pagamento   e, no campo Atraso médio, insira um número.

    Exemplo Exemplo

    A data após as quatro rodadas de cálculos anteriores é 06.11.2012 e o valor no campo Atraso médio na ficha Condições de pagamento do parceiro de negócios é 5. A data de previsão será definida como 11.11.2012.

    Fim do exemplo