Janela Cheques para pagamento

Utilize esta janela para definir dados dos cheques que você tem de pagar. Alguns campos já exibem valores predefinidos. Utilize a seguinte informação para guiar você na especificação dos valores do campo.

Para abrir a janela, selecione Banco Contas a pagar Cheques de pagamento .

Janela Cheques para pagamento

À ordem de
Para cheque criado através dessa janela – Especifique o código do parceiro de negócios ou o código da conta contábil para o qual o cheque é criado. Pressione `TAB` para abrir a janela Selecionar da lista para contas contábeis e `CTRL`+ `TAB` para abrir a janela Lista de parceiros de negócios para parceiros de negócio. Para cheque criado através de um documento de Contas a pagar – Código e nome/descrição do parceiro de negócios/conta contábil para o qual o documento de contas a pagar foi criado. Esses detalhes não podem ser modificados.

Pagar a
Endereço de cobrança predefinido para o parceiro de negócios selecionado. Se necessário, você pode especificar outro endereço. Se tiver sido selecionada uma conta contábil, entre o endereço que deseja imprimir no cheque.

ID interna
Números sucessivos para cheques para pagamento, começando em 1.

Referência
Para cheque criado através desta janela: Por predefinição, o número do campo ID interna. Se necessário, modifique. Para cheque criado através do documento de Contas a pagar: Número do documento de contas a pagar.

Data de lançamento
Para cheque criado através desta janela: Por predefinição, a data atual. Se necessário, modifique. Para cheque criado através do documento de Contas a pagar: A data de lançamento do documento de contas a pagar através do qual o cheque foi criado. Esta data não pode ser modificada.

Nº da transação, Criar lançamento contábil manual
Para cheque criado através desta janela: Se o campo Criar lançamento contábil manual estiver selecionado, o lançamento contábil manual apropriado será criado quando esse documento for adicionado. O número do lançamento contábil manual é exibido no campo Nº da transação. Para cheque criado através do documento de Contas a pagar: O campo Nº da transação exibe o número do lançamento contábil manual criado enquanto o documento de contas a pagar foi inserido. O campo Criar lançamento contábil manual é então desativado.

Observações
Para cheque criado através desta janela: Especifique detalhes relevantes para o cheque. Os detalhes serão impressos no cheque. Para cheque criado através do documento de Contas a pagar: Números das notas fiscais de entrada pagas por meio das contas a pagar. Este texto será impresso no cheque.

Valor
Para cheque criado através desta janela: Especifique o valor necessário. Para cheque criado através de um documento de Contas a pagar: Valor como determinado no documento de contas a pagar.

Total de linha
Valor total a creditar incluindo imposto.

Total
Total dos valores exibidos na tabela.

Total Tax
Valor total do imposto incluído no cheque.

Valor vencido
Valor total dos cheques incluindo possíveis impostos.

Observações do diário
Para cheque criado através dessa janela: Por predefinição, é exibido o texto: Cheque para pagamento. Se necessário, modifique. Para cheque criado através de um documento de Contas a pagar: Especifique observações relevantes referentes ao cheque.

Assinatura
Especifique o nome do signatário autorizado.

Total
Valor total do cheque.

Pagar à ordem de
Texto do campo À ordem de, que será impresso no cheque. Se necessário, modifique.

Valor por extenso
Valor total por extenso, que é impresso no cheque neste formato.

Data de vencimento
Para cheque criado através desta janela: Especifique a data de vencimento do cheque. Se a opção Criar lançamento contábil manual for selecionada, esta é também a data de vencimento. A predefinição é a data atual. Modifique-a, se necessário. Para cheque criado através de um documento de Contas a pagar: Data de vencimento do cheque conforme determinado na janela Meios de pagamento quando o documento de contas a pagar foi criado.

Endosso
Especifique se o cheque deve ser endossável ou não.

País, Banco, Conta, Filial
Para um cheque criado através desta janela, especifique: Os detalhes do cheque e o banco O país, banco e conta necessários Para um cheque criado através de um documento de Contas a pagar, especifique os detalhes da conta bancária conforme determinado na janela Meios de pagamento quando o documento de Contas a pagar foi criado.

Manual
Para especificar manualmente o número de cheque, selecione o campo de seleção. Isso é útil se o cheque não foi impresso através do SAP Business One, mas emitido manualmente.

Nº do cheque
Se você imprimir cheques a partir do SAP Business One, este campo será invalidado e o número do cheque será zero até que este seja impresso; nessa altura o número do cheque é automaticamente atualizado. Se você emitir cheques manualmente, selecione o campo de seleção Cheque manual e especifique aqui o número do cheque.

Imprimir em papel branco
Imprime o cheque em papel branco.

Impressão/Espaçamento
É possível definir os espaços aqui, uma vez que as margens de impressão podem variar de acordo com o fabricante da impressora. Imprima um cheque para testar as margens. Modifique os espaços clicando nos triângulos. A definição é exibida à direita do ícone.

Campos específicos de país: Europa

Conta creditada
Especifique em cada linha a conta contábil a ser creditada quando a transação que reflete o cheque for criada. Nota Você pode creditar mais de uma conta contábil em cada cheque. Fim da nota

Grupo de imposto
Especifique o grupo de imposto relevante para cada linha no cheque.

Campos específicos dos países: Israel e Estados Unidos

Conta contábil creditada
Especifique a conta a ser creditada quando a transação que reflete o cheque for criada.

Campos específicos do país: Israel

% de imposto retido na fonte
Especifique a porcentagem de imposto retido na fonte a ser deduzido na fonte. O valor do imposto é calculado automaticamente de acordo com o valor do cheque. Se você criar o cheque para um fornecedor para o qual é definida uma porcentagem padrão, é exibida a porcentagem padrão.

Campos específicos dos países: China, Coréia e Japão

Item do formulário primário
Especifique o item de linha primário que está atribuído à transação à vista relevante da janela Atribuição de fluxo de caixa combinada. É necessário definir primeiro os itens da linha do fluxo de caixa em Itens de linha do fluxo de caixa - Definição. Nota Você pode modificar o item de linha do fluxo de caixa: Depois do pagamento ser executado, exceto se o pagamento for parcial ou de divisão. Numa fase posterior, no lançamento contábil manual correspondente ou na transação original, exceto se a transação tiver sido cancelada Fim da nota

Maiores infos

Cheques para pagamento

Janela Atribuição do fluxo de caixa combinado

Itens de linha de fluxo de caixa – Configuração