Abre a janela Contas controle – Contas a receber, na qual é possível definir as contas contábeis padrão para clientes.

Selecione se você pretende atribuir diferentes contas controle a diferentes clientes.

A atribuição de contas controle a cada cliente é efetuada na janela Dados do cadastro do parceiro de negócios. Se esta opção não for selecionada, as contas controle definidas na janela Contas controle – Contas a receber são utilizadas para todos os clientes.

Defina as respectivas contas coletivas para lançar vendas para clientes nacionais, dos EUA ou outros clientes estrangeiros.

O SAP Business One lança todas as vendas para clientes nesta conta coletiva, exibindo sempre o total de vendas atual. Todas as transações são também lançadas nas contas específicas do cliente.

Define as contas para lançar pagamentos de clientes em cheque ou em caixa. Geralmente, você deve indicar o registro em cheque e o registro em caixa.

Se você efetuar vendas ocasionais (ou seja, o pagamento é efetuado ao mesmo tempo em que a nota fiscal de saída é gerada), entre o código do cliente ocasional para o qual você gerará a nota fiscal de saída + documento de pagamento toda vez que uma venda ocasional for efetuada.

Defina estas contas para que o SAP Business One administre casos nos quais o valor da conta a receber é um pouco diferente do valor da(s) nota fiscal de saída paga. O SAP Business One compara o valor pago com o débito, e se a diferença é menor que o valor especificado no campo Diferença de Valor de Entrada Permitido ou Diferença de % de Entrada Permitida da janela Moedas - Configurações em  Administração Configurações Finanças Moedas , o aplicativo cria automaticamente a transação adequada.

Defina a conta de compensação padrão a ser utilizada quando forem adicionadas notas fiscais de adiantamento de cliente. Não é possível selecionar as contas contábeis definidas como contas controle.

Selecione contas a serem utilizadas como padrão para lançamentos contábeis manuais, criados para exibir perdas e ganhos causados por diferenças de taxas de câmbio.

Selecione as contas a serem utilizadas como padrão para lançamentos contábeis manuais, para refletir perdas e ganhos causados por diferenças de conversão em transações de vendas.

Defina uma conta a ser utilizada como padrão quando se utiliza um desconto.

Selecione uma conta controle a ser utilizada como padrão quando for criada uma transação de receitas, por exemplo, uma nota fiscal de saída.

Selecione uma conta controle a ser utilizada como padrão quando for criada uma transação de receitas para um cliente estrangeiro.

Selecione uma conta controle a ser utilizada como padrão quando for criada uma transação de receitas para um cliente de um país-membro da União Européia (mas não o país no qual a empresa se localiza).

Selecione uma conta controle a ser utilizada como padrão quando for criada uma transação de crédito de receitas, por exemplo, uma devolução de nota fiscal de saída.

Selecione uma conta controle a ser utilizada como padrão quando for criada uma transação de crédito da receita para um cliente estrangeiro.

Selecione uma conta controle a ser utilizada como padrão quando for criada uma transação de crédito de receitas para um cliente de um país-membro da União Européia (mas não o país no qual a empresa se localiza).

Defina a conta para lançar juros sobre montantes vencidos incluídos em uma carta de advertência.

Defina a conta para lançar as taxas cobradas em uma carta de advertência.

Como alternativa, especifique outras contas a receber.

Selecione um código de imposto a ser utilizado como padrão quando se cria um cliente novo. Neste campo, só estão disponíveis códigos de imposto válidos para contas a receber.

Especifique uma conta a ser utilizada como padrão para lançar notas fiscais de adiantamento de cliente. Você não pode selecionar contas contábeis que estejam marcadas como Conta controle no plano de contas.

A empresa mantém o imposto retido na fonte em transações de vendas.

Após selecionar esta opção, aparecem os seguintes campos:

Especifique o código padrão de imposto retido na fonte para novos parceiros de negócios.

Especifique a data de vencimento do certificado de imposto da sua empresa.

Especifique o número de certificado do imposto.

Selecione a conta contábil a ser utilizada quando se cria uma conta a receber com base em uma solicitação de adiantamento de cliente.

Defina um grupo de imposto padrão a ser utilizado quando transações de vendas para itens e serviços forem criadas.

Selecione o código de imposto retido na fonte para utilizar como código padrão de IVA retido na fonte para novos clientes.

Selecione o código de imposto de renda retido na fonte a ser utilizado como padrão para novos clientes marcados como sujeitos a imposto retido na fonte.