Especifique o cartão de crédito utilizado para executar o pagamento.

Contas a receber

A conta definida para o cartão de crédito selecionado na janela Cartão de crédito – Definição. Se necessário, especifique outra conta.

Contas a pagar

Especifique a conta a ser credidtada depois de ser inserida a conta a pagar.

Para documentos de contas a receber:

Especifique o número e a data de validade (no formato MM/AA) do cartão de crédito.

Especifique o número de ID e o número de telefone do titular do cartão.

Especifique a forma de pagamento necessária.

Especifique o valor pago com o cartão de crédito.

Especifique o número dos pagamentos parciais para esta transação, bem como o valor do primeiro pagamento parcial.

O SAP Business One calcula automaticamente o valor que deve ser pago mediante pagamentos futuros e exibe o mesmo no campo Cada pagamento inserido. Os resultados do arredondamento são adicionados ao primeiro pagamento.

Especifique o número do comprovante de cartão de crédito.

Para documentos de contas a receber:

Especifique se a transação é uma transação telefónica ou uma transação normal.

Para documentos de contas a pagar:

Cria uma linha separada no lançamento contábil manual para cada pagamento parcial.

Todos os cartões de crédito definidos na janela Cartões de crédito – Definição. O cartão de crédito selecionado no campo Nome do cartão de crédito é marcado. Para criar comprovantes para um cartão de crédito adicional, selecione Definir novo nesta lista.

Número de telefone para aprovação como definido para o cartão de crédito e o ID da empresa que deve ser utilizado ao solicitar a aprovação por telefone.

Valor total pago com esta transação.

Este campo é exibido na lista suspensa que contém todos os itens do formulário primário.

Depois de definir os itens da linha de fluxo de caixa na janela Itens de linha de fluxo de caixa - Definição especifique na janela Atribuição do fluxo de caixa combinada o item de linha de formulário primário atribuído à transação relevante do fluxo de caixa.