Dashboard maturazione crediti clienti 
Il dashboard Scadenza dei crediti cliente consente al responsabile della contabilità di visualizzare i conti clienti e individuare i problemi attuali o potenziali. Questo dashboard fornisce un'analisi generale dei conti clienti di una società e dello stato dei clienti chiave.
Scadenza dei crediti cliente: struttura e funzionamento del dashboard
Questo dashboard presenta due sezioni:
La parte superiore fornisce un riepilogo dei ritardi e un'analisi sia dei crediti scaduti che dei pagamenti futuri.
La parte inferiore visualizza un'analisi dei crediti scaduti o dei pagamenti futuri per i primi cinque clienti o addetti alle vendite.
Tutti gli importi visualizzati nel dashboard sono espressi in divisa interna, indicata al di sotto della barra del titolo sul lato destro. Nella parte inferiore del dashboard è possibile utilizzare l'elenco di riepilogo a discesa per passare dall'analisi di default in base a Clienti all'analisi in base a Addetti alle vendite. Per impostazione standard, i dettagli relativi ai clienti o agli addetti alle vendite principali vengono visualizzati in basso a destra. Per visualizzare i dettagli relativi a un altro cliente o addetto alle vendite, fare clic sulla barra del grafico a barre relativa al cliente o all'addetto desiderato. Per ulteriori informazioni sulla parametrizzazione e sulle opzioni di aggiornamento dei dati, consultare la sezione Pianificazione di un aggiornamento dei dati giornaliero per i dashboard.
Scadenza dei crediti cliente: dettagli sul funzionamento dei dashboard
Il saldo dovuto per un cliente, un addetto alle vendite o un intervallo specifico di scadenze deve essere un valore positivo. Un valore negativo non viene mostrato correttamente nel dashboard. Affinché i valori vengano mostrati correttamente nel dashboard, prima di visualizzarlo è necessario riconciliare le note di credito ed eventuali altri documenti con valori negativi. Quando si seleziona il dashboard Scadenza dei crediti cliente, viene visualizzato l'intervallo di tempo di default, ovvero 90+ giorni. Se per questo intervallo di tempo non sono disponibili dati, la visualizzazione non passa a un intervallo diverso, ma viene mostrato quanto descritto di seguito:
Nel grafico a linee Analisi ritardi, la linea Totale ritardo appare senza dati e la linea 90+ giorni mostra un valore zero.
In Analisi ritardo in base a Clienti o Analisi ritardo in base a Addetti alle vendite, non vengono visualizzati grafici a barre Primi 5 clienti o Primi 5 addetti alle vendite.
Nel grafico a linee Crediti/debiti a fronte di Ricavi, la linea 90+ giorni mostra un valore zero. Non sono presenti Totale ritardo e Ricavi.
La selezione di default dei clienti o addetti alle vendite principali avviene all'inizializzazione del dashboard, ovvero quando si seleziona un nuovo dashboard o si fa clic su un intervallo di scadenze diverso per la prima volta dopo l'apertura del primo dashboard. Se si passa a un intervallo di scadenze diverso da quello selezionato e quindi si torna all'intervallo precedente, la visualizzazione di default dei clienti o addetti alle vendite principali nel grafico a linee Crediti/debiti a fronte di Ricavi non viene eseguita. Questo si verifica anche se si cambia la visualizzazione di default di Analisi ritardo in base a da Clienti a Addetti alle vendite. Questo può comportare l'assenza di dati visualizzati nei grafici a linee Crediti/debiti a fronte di Ricavi e Pagamento futuro a fronte di Opportunità.
Esempio
Il dashboard mostra il grafico a barre Primi 5 clienti (31-60 giorni) e il grafico a linee Crediti/debiti a fronte di Ricavi. Per entrambi i grafici, vengono visualizzati i dati per il primo cliente. Per visualizzare il secondo cliente, fare clic sul grafico a barre. In entrambi i grafici verranno ora visualizzati i dati relativi al secondo cliente. Cambiare ora Analisi ritardo in base a da Clienti a Addetti alle vendite. Nel grafico a barre vengono visualizzati i primi 5 addetti alle vendite, in base ai dati disponibili. Il grafico a linee Crediti/debiti a fronte di Ricavi mostra i dati per il secondo addetto alle vendite (il comportamento atteso è che vengano visualizzati i dati per i primi addetti alle vendite). Tuttavia, se è presente un solo “primo” addetto alle vendite (una barra nel grafico a barre Primi 5 addetti alle vendite (31-60 giorni)); nel grafico a linee Crediti/debiti a fronte di Ricavi non vengono visualizzati dati perché non disponibili per il secondo addetto alle vendite. In questo esempio, il grafico a linee mantiene il valore di classificazione (secondo posto) del grafico a linee visualizzato in precedenza.
Esempio
Il dashboard mostra il grafico a barre Primi 5 clienti (31-60 giorni) e il grafico a linee Crediti/debiti a fronte di Ricavi. Per entrambi i grafici, vengono visualizzati i dati per il primo cliente. Per prima cosa, visualizzare il secondo cliente facendo clic sul grafico a barre. Nel grafico a linee verranno visualizzati i dati relativi al secondo cliente. Selezionare ora un intervallo di scadenze diverso facendo clic sull'intervallo temporale desiderato nel grafico a torta Riepilogo ritardi. Per il nuovo intervallo di scadenze, nel grafico a barre vengono visualizzati i primi cinque clienti, in base ai dati disponibili. Nel grafico a linee Crediti/debiti a fronte di Ricavi vengono visualizzati i dati relativi ai primi clienti. Riportare quindi l'intervallo di scadenze su 31-60 giorni. Il dashboard mostra il grafico a barre Primi 5 clienti (31-60 giorni). Il grafico a linee Crediti/debiti a fronte di Ricavi mostra i dati per il secondo cliente (il comportamento atteso è che vengano visualizzati i dati per i primi clienti). Vedere anche l'esempio sopra.
Scadenza dei crediti cliente: riepilogo aziendale
Nel dashboard Scadenza dei crediti cliente, il grafico Riepilogo ritardi indica la percentuale di crediti cliente scaduti per determinati intervalli di tempo. Regola l'intervallo di tempo per gli altri grafici nel dashboard e consente di passare da Analisi ritardi ad Analisi pagamento futuro e viceversa.
Tipo e visualizzazione |
Funzionamento |
KPI |
|---|---|---|
Grafico relativo ai ritardi totali e alla distribuzione in percentuale dei crediti cliente per intervallo di tempo e pagamenti futuri. |
90+ giorni è l'intervallo di tempo di default per gli altri grafici nel dashboard. (Analisi ritardi, Primi 5 clienti <periodo di tempo>, Primi 5 addetti alle vendite <periodo di tempo> e Crediti/debiti a fronte di Ricavi). Per modificare l'intervallo di tempo, fare clic su uno dei segmenti <n> giorni all'interno del grafico. |
KPI è la percentuale relativa all'importo dovuto per ogni intervallo di tempo. I dati sono ricavati dal report Scadenza dei crediti cliente. |
Analisi ritardi: riepilogo aziendale
Questo grafico offre un'analisi nel tempo dei crediti cliente per l'intervallo di tempo selezionato nel grafico Riepilogo ritardi.
Tipo e visualizzazione |
Funzionamento |
KPI |
|---|---|---|
Grafico a due linee relativo all'andamento del totale dei conti clienti scaduti della società e dei conti scaduti per l'intervallo di tempo selezionato nel grafico Riepilogo ritardi. La linea Totale ritardo è sempre visualizzata. |
La modifica dell'intervallo di tempo nell'asse X aggiorna le linee Totale ritardi e <n> giorni. Per modificare il periodo di tempo visualizzato nell'asse X, selezionare dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare in base a una delle seguenti opzioni:
Per modificare l'intervallo di tempo per le linee Totale ritardi e <n> giorni, fare clic su uno dei segmenti <n> giorni nel grafico Riepilogo ritardi. Per visualizzare l'analisi dei pagamenti futuri, fare clic sul segmento Pagamento futuro all'interno del grafico Riepilogo ritardi. |
L'importo relativo al mese corrente viene ricavato dal report Scadenza dei crediti clienti in cui Data ritardo e Data di registrazione sono impostati sulla data corrente. L'importo relativo ai mesi precedenti viene ricavato dallo stesso report quando il campo Data ritardo è impostato sulla data di fine del mese precedente. |
Analisi ritardi: informazioni relative ai clienti e agli addetti
Analisi ritardo in base a Clienti e Analisi ritardo in base a Addetti alle vendite elencano i primi cinque clienti e forniscono un'analisi nel tempo dei crediti in ritardo a fronte dei ricavi.
Dall'elenco di riepilogo a discesa, selezionare Clienti o Addetti alle vendite.
Grafico |
Tipo e visualizzazione |
Funzionamento |
KPI |
|---|---|---|---|
Primi 5 Clienti Primi 5 Addetti alla vendite |
Grafico a barre relativo ai crediti scaduti per ciascuno dei primi cinque clienti o addetti alle vendite per l'intervallo di tempo selezionato nel grafico Riepilogo ritardi. |
Per visualizzare sulla destra del grafico i KPI relativi a un cliente o a un addetto differente, fare clic sulla barra del cliente o dell'addetto desiderato. Per modificare l'intervallo di tempo, fare clic su uno dei segmenti <n> giorni all'interno del grafico Riepilogo ritardi. Per visualizzare l'analisi dei pagamenti futuri, fare clic sul segmento Pagamento futuro all'interno del grafico Riepilogo ritardi. |
L'importo scaduto per ogni cliente o addetto alle vendite viene ricavato dal report Scadenza dei crediti cliente. |
Crediti/debiti a fronte di Ricavi |
Grafico a due linee (Totale ritardo, <n> giorni) che si estende sull'area Ricavi |
Per ulteriori informazioni sul funzionamento di questo grafico, consultare la sezione Analisi ritardi: riepilogo aziendale. |
Totale ritardi corrisponde a Saldo in scadenza meno Pagamento futuro nel report Scadenza dei crediti cliente. I criteri di selezione sono i seguenti:
Ricavi deriva dai criteri di selezione relativi al report Analisi fatturato. Il documento deve essere Fatture. Data di registrazione è compresa tra l'inizio dell'orizzonte selezionato e la data corrente. Sono tenuti in considerazione anche i documenti correlati alle fatture e i documenti di vendita localizzati che si ripercuotono sui conti ricavi quali ad esempio note di credito, esenzioni fattura di vendita, note di addebito a cliente, fatture di vendita, fatture di vendita esentate, fatture d'esportazione vendite, fatture vendita di rettifica, storni fatture vendita di rettifica e fatture di vendita proforma. |
Analisi dei pagamenti futuri: riepilogo aziendale
Tipo e visualizzazione |
Funzionamento |
KPI |
|---|---|---|
Grafico a barre relativo ai pagamenti futuri per il periodo di tempo selezionato |
Per modificare il periodo di tempo visualizzato nell'asse X, selezionare dall'elenco di riepilogo a discesa Visualizzare in base a una delle seguenti opzioni:
Il numero della settimana viene ricavato dal calendario di SAP Business One 8.81. Per visualizzare l'analisi ritardi, fare clic su uno dei segmenti <n> giorni all'interno del grafico Riepilogo ritardi. |
L'importo relativo al pagamento futuro per ciascun periodo di tempo è ricavato dal report Scadenza dei crediti cliente in cui il campo Data ritardo è impostato sulla fine di ogni settimana o mese. |
Analisi dei pagamenti futuri: informazioni relative ai clienti e agli addetti
Grafico |
Tipo e visualizzazione |
Funzionamento |
KPI |
|---|---|---|---|
Primi 5 clienti (Pagamento futuro) Primi 5 addetti alle vendite (Pagamento futuro) |
Grafico a barre e importo relativo ai pagamenti futuri per ciascuno dei primi cinque clienti o addetti alle vendite |
Per visualizzare sulla destra del grafico i KPI relativi a un cliente o a un addetto differente, fare clic sulla barra del cliente o dell'addetto desiderato. |
L'importo relativo al pagamento futuro per ciascun periodo di tempo è ricavato dal report Scadenza dei crediti cliente; il campo Data ritardo è impostato sulla fine di ogni settimana o mese. |
Pagamento futuro a fronte di Opportunità |
Grafico a barre raggruppate relativo al confronto fra i pagamenti futuri e le opportunità di vendita |
Per ulteriori informazioni sul funzionamento di questo grafico, consultare la sezione Analisi dei pagamenti futuri: riepilogo aziendale. |
L'interrogazione per le opportunità di vendita si basa sui criteri di selezione relativi al report Andamento previsione opportunità. |